Национальный расчетный депозитарий | К эмиссионным договорам

	Интеграция НРД, ДКК и РП РТС. Создание ЦД
	Журнал «Депозитариум»
	Бюллетень корпоративной информации
	Калькулятор расчета стоимости услуг по договорам эмиссионного счета депо
	Обзоры законодательства
	Контроль за инсайдерской информацией


	Ссылки

	ISIN-коды
	ММВБ-РТС
	Банк России
	ФСФР России
	Рейтинг депозитариев
	НФА
	РОССВИФТ
	Финансовая библиотека "Миркин.ру"


	Подписка на новости



	Управление подпиской


	Контактная информация

Многоканальные телефоны:
+7 (495) 234-48-27
+7 (495) 745-81-22

Почтовый адрес: 105066,
Москва, ул.Спартаковская, д.12
Схема проезда

Тарифы оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета депо по выпускам ценных бумаг государственный регистрационный номер/идентификационный номер которым присвоен до 01.01.2012, а также для выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов

Шкала базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска облигаций в день для выпусков облигаций с объемом выпуска более 100 млн. руб. (в рублях, без НДС)
Срок обращения Облигаций выпуска, дни	Объем выпуска Облигаций, млн.руб.
Срок обращения Облигаций выпуска, дни	более 100 по 500 включительно	более 500 по 1000 включительно	более 1000 по 3000 включительно	более 3000 по 6000 включительно	более 6000 по 10000 включительно	более 10000 по 20000 включительно	более 20000
До 186	1,50	1,30	1,10	1,00	0,90	0,80	0,50
187 – 372	1,10	1,05	1,00	0,95	0,85	0,75	0,40
373 – 734	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,20
735 – 1106	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10
1107 – 1500	0,30	0,25	0,20	0,17	0,15	0,12	0,06
1501 – 2000	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,04
2001 – 3700	0,15	0,12	0,08	0,07	0,06	0,05	0,025
3701 – 7400	0,12	0,10	0,065	0,06	0,05	0,04	0,02
7401 и более	0,095	0,08	0,055	0,05	0,04	0,03	0,016

Расчет вознаграждения НРД

1. Введите параметры выпуска Облигаций и нажмите кнопку "Ввести"

2. Выберите поправочные коэффициенты :
Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения
Обозначение поправочного коэффициента	Значение коэффициента	Параметры выпуска Облигаций
К_суб	0,60	Для субфедеральных и муниципальных облигаций, облигаций Банка России, биржевых облигаций, облигаций эмитированных иностранными государствами
К_суб	1,00	Для корпоративных облигаций, в т.ч. для облигаций иностранных эмитентов, облигаций кредитных организаций и международных финансовых организаций (кроме биржевых облигаций)
К_бирж	1,10	Биржевое размещение Облигаций на нескольких торговых площадках
К_бирж	1,00	Внебиржевое размещение или размещение на одной торговой площадке или при сочетании внебиржевого размещения и размещения на одной торговой площадке
К_д/куп	0,70	Для дисконтных облигаций
	0,90	Для купонных Облигаций с одним-двумя купонами в год
	1,00	Для купонных Облигаций с тремя купонами в год
	1,15	Для купонных облигаций с четырьмя и более купонами в год
К_выкуп	1,10	Наличие процедуры выкупа Облигаций выпуска Эмитентом, предусмотренной решением о выпуске (Коэффициент равен 1.00 в отношении процедур выкупа Облигаций, совершаемого через Торговую систему)
К_выкуп	1,00	Решением о выпуске Облигаций не предусматривается выкуп Облигаций
К_{доср.пог.}	1,10	Наличие процедуры досрочного погашения Облигаций Эмитентом, предусмотренной решением о выпуске (Коэффициент равен 1.00 в отношении процедуры досрочного погашения Облигаций, при которой не предусмотрен сбор соответствующих заявок от депонентов)
К_{доср.пог.}	1,00	Решением о выпуске Облигаций не предусматривается досрочное погашение Облигаций
К_{размещен}		Если на дату принятия на обслуживание в НРД нового выпуска Облигаций по дополнительному соглашению к договору эмиссионного счета депо на счетах депо в НРД учитываются Облигации других выпусков Эмитента, размещенные с эмиссионного счета депо в НРД, по общей номинальной стоимости:
	1,00	менее чем на 5 млрд.руб.
	0,60	равной или более 5 млрд.руб.
	0,55	равной или более 10 млрд.руб.
	0,50	равной или более 15 млрд.руб.
	0,45	равной или более 20 млрд.руб.
	0,40	равной или более 25 млрд.руб.
	0,35	равной или более 30 млрд.руб.

3. Для расчета вознаграждения НРД нажмите кнопку "Вычислить"

Вознаграждение НРД

--------------------

руб. (без учета НДС)

Примечание:

Вознаграждение НРД рассчитывается по приведенным ниже формулам и значениям ставок вознаграждения и поправочных коэффициентов, приведенных выше в таблицах.

Вознаграждение НРД без учета НДС (В) определяется для каждого выпуска Облигаций по формуле:
В = С_расч. × О × Т,

где С_расч. – расчетная ставка вознаграждения НРД по выпуску Облигаций, определяемая в соответствии с формулой, приведенной в пункте 2 настоящего Примечания;
О – объем выпуска Облигаций в миллионах рублей;
Т – срок обращения выпуска Облигаций в днях.

Вознаграждение НРД по одному выпуску облигаций по договору эмиссионного счета депо не может быть менее 6000 (шесть тысяч) рублей (без учета НДС).

Вознаграждение НРД по каждому выпуску Облигаций (В) определяется с точностью до 1 (одной) копейки по правилам математического округления.

С_расч. определяется для каждого выпуска Облигаций по формуле:
С_расч. = С_баз. × К_суб. × К_бирж × К_д/куп × К_выкуп × К_{доср.пог.} × К_{размещен,}

где С_баз. – базовая ставка вознаграждения НРД по выпуску Облигаций по договорам эмиссионного счета депо, определяемая по Шкале базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска Облигаций в день для выпусков Облигаций с объемом выпуска более 100 млн.руб.;
К_суб.; К_бирж; К_д/куп; К_выкуп; К_{доср.пог.}; К_{размещен} – поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения, приведенные выше;
Расчетная ставка вознаграждения (С_расч.) по каждому выпуску Облигаций определяется с точностью до 0,0001 (одной десятитысячной) копейки по правилам математического округления.
Вознаграждение НРД по обслуживанию выпусков Облигаций объемом по номинальной стоимости до 100 (сто) миллионов рублей включительно устанавливается в размере 6000 (шесть тысяч) рублей без учета НДС, при этом Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения не учитываются.
Вознаграждение НРД по обеспечению размещения облигаций путем конвертации в них находящихся на обслуживании в НРД выпусков облигаций, осуществляемой в связи с реорганизацией эмитентов, устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей без учета НДС. При взимании вышеуказанного тарифа вознаграждение НРД за обслуживание выпуска облигаций, размещенного путем конвертации в связи реорганизацией эмитента, не взимается.
Для целей определения суммы вознаграждения НКО ЗАО НРД объем выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату заключения соглашения о приеме на хранение в НКО ЗАО НРД сертификата выпуска облигаций/соглашения о зачислении выпуска облигаций на эмиссионный счет эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД.

Версия для печати





	© 2012 НКО ЗАО НРД