Исполнение операций по счетам НРД, открытым в международных иностранных депозитариях Clearstream Banking S.A. (далее — Clearstream) и Euroclear Bank S.A./N.V. (далее — Euroclear), является одним из приоритетных направлений развития услуг НРД.

Счет НРД в Clearstream успешно функционирует с мая 2005 года. Счет НРД в Euroclear открыт в сентябре 2007 года и начал функционировать с мая 2008 года.

• Прием ценных бумаг на обслуживание
• Проведение операций в Clearstream
• Проведение операций в Euroclear
• График приема поручений от депонентов
• Выплата доходов
• Места расчетов
• Дополнительная информация

НРД принимает на обслуживание иностранные финансовые инструменты, прошедшие процедуру квалификации в соответствии с Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг». НРД оказывает содействие участникам рынка в прохождении процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов. Подробная информация о порядке оказания НРД данных услуг приведена в разделе Услуги.

На данный момент на счетах НРД в Clearstream и Euroclear осуществляется учет следующих ценных бумаг, принятых на обслуживание в НРД:

• облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации;
• корпоративных еврооблигаций и иностранных государственных облигаций;
• АДР и ГДР;
• акций иностранных эмитентов;
• паев иностранных инвестиционных фондов.

Для приема на обслуживание ценных бумаг через счета НРД в Clearstream и Euroclear депонент должен представить письмо с просьбой о принятии на обслуживание в НРД указанных ценных бумаг, а также представить в соответствии с разделом 4 Условий осуществления депозитарной деятельности НРД следующие документы:

• анкету юридического лица эмитента ценных бумаг по форме AA001;
• информацию о данном выпуске ценных бумаг (объем предоставляемой информации согласуется с Отделом корпоративных действий и информации, тел. 956-09-30);
• проспект эмиссии данных ценных бумаг (при наличии);
• иную необходимую информацию.

Вверх

График приема поручений от депонентов

Временные графики исполнения депозитарных операций с использованием услуг Clearstream и Euroclear.

При определении времени подачи поручения депо в НРД необходимо учитывать следующее:

• определение периода, в течение которого должен быть подкреплен специальный счет депонента в НРД, должно осуществляться с учетом времени, до которого денежные средства в той или иной иностранной валюте для расчетов в указанную в поручении депо дату расчетов должны быть зачислены на специальный счет (в соответствии с требованиями НРД);
• при подаче поручений депо на бумажном носителе время приема поручений депо сокращается на 1 час относительно времени, указанного в таблице;
• в случае отсутствия достаточного количества ценных бумаг на счете НРД в Euroclear до исполнения поручения депо на списание ценных бумаг будет осуществлена операция перемещения ценных бумаг. Во избежание задержек в исполнении операций рекомендуется подавать поручения депо заблаговременно, в рабочий день, предшествующий дате расчетов (SD-1);
• при подаче поручения депо для исполнения во время дополнительного цикла расчетов рекомендуется получать подтверждение контрагента, что режим его счета в Clearstream или Euroclear предусматривает возможность проведения расчетов во время дополнительного цикла. С целью увеличения периода исполнения текущим днем операций в Clearstream или Euroclear рекомендуется контрагентам также предусмотреть возможность проведения расчетов во время дополнительного цикла (optional process).

Вверх

Выплата доходов

Для обеспечения получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах НРД в CLeartsream и Euroclear, и денежных средств от погашения ценных бумаг депонент должен зарегистрировать банковские реквизиты, согласно которым будут перечисляться денежные средства, предоставив поручение депо по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06). Выплата доходов по ценным бумагам, на счетах НРД в CLeartsream и Euroclear, осуществляется с зачислением средств на счет НРД в Clearstream и Euroclear с последующим переводом через НРД на счета депонентов. Обращаем Ваше внимание, что Евроклир осуществляет выплату по ценным бумагам не ранее чем Т+1.

Вверх

Места расчетов

При необходимости проведения расчетов в местах, отличных от указанных в таблице «Места расчетов по ценным бумагам», необходимо предварительно уточнить возможность осуществления подобных расчетов и сроки направления поручений у своего персонального менеджера в НРД. При проведении расчетов в местах, отличных от указанных в таблице, существует вероятность возникновения дополнительных сборов или других расходов в соответствии с требованиями локального рынка.

НРД зачисляет ценные бумаги по итогам проведения расчетов по внешним операциям (место расчетов не НРД)только на основании поручения депонента, в том числе при осуществлении зачисления ценных бумаг по итогам проведения корпоративных действий. Ценные бумаги не могут быть зачислены на счет клиента до получения соответствующего поручения. НРД рекомендует осуществлять операции приема ценных бумаг по внешним операциям только на основании встречных поручений и направлять в НРД поручения на зачисление ценных бумаг до наступления даты расчетов. Просим Вас уведомлять Ваших контрагентов о необходимости осуществлять расчеты только на основании встречных поручений.

Вверх

Дополнительная информация

• Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД (плата за хранение и операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах НРД в Clearstream и Euroclear, взимается в рублях в порядке, предусмотренном депозитарным договором)
• Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД (п. 3.23. Особенности обслуживания ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария в иностранных депозитариях и международных расчетно-клиринговых организациях)
• Реквизиты для расчетов
• Временные графики исполнения операций
• Нормативные документы ММВБ

Вверх

Дополнительную информацию Вы можете получить в Отделе по работе с клиентами по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НРД, а также в Управлении операционной работы и взаимодействия с клиентами (Первый и второй операционные отделы и отдел валютного контроля) НРД по телефону: (495) 745-81-09.

Версия для печати