1. Схема ускоренных расчетов/переводов ценных бумаг между НКО ЗАО НРД и Банком ВТБ (далее — Схема ускоренных расчетов НРД—ВТБ) разработана для сокращения времени на поставку акций по сделкам, заключенным между клиентами НРД и Банка ВТБ
2. При указании депонентом НРД в качестве места расчетов Банка ВТБ, исполнение сделки между депонентом НРД и депонентом Банка ВТБ, вместо перевода с использованием счетов НРД и Банка ВТБ, открытых в реестре, будет осуществляться путем проведения междепозитарной операции. Это существенно уменьшает время расчетов и снижает их стоимость.
3. Схемой ускоренных расчетов НРД—Банк ВТБ может воспользоваться любой депонент НРД (в свою пользу или в пользу своего клиента), а также любой депонент Банка ВТБ, в том числе те депоненты, которые в настоящий момент не принимают на себя риски НРД и требуют от Банка ВТБ хранить принадлежащие им бумаги на счете номинального держателя в реестре.
4. НРД осуществляет открытое хранение акций и не выделяет акции, находящиеся на счете в Банке ВТБ. Депоненты НРД, зачислившие акции через Схему ускоренных расчетов НРД—ВТБ, вправе распоряжаться этими ценными бумагами без ограничений.
5. Депоненты НРД могут продолжать рассчитываться со своими контрагентами из Банка ВТБ, переводя акции через реестры.

Порядок исполнения операций
Реквизиты
Тарифы
Перечень акций, которые могут быть переведены по Схеме ускоренных расчетов НРД—Банк ВТБ

Порядок исполнения операций

Расчеты с депонентом Банка ВТБ, хранящим акции на счете номинального держателя Банка ВТБ в реестре

Перевод в НРД из Банка ВТБ

1. Депонент НРД подает стандартное поручение по форме MF035 (код операции — 37) на зачисление ценных бумаг с указанием места расчетов — Банк ВТБ. Для указания места расчетов необходимо в поле «Регистратор/депозитарий (место расчетов)» указать БИК Банка ВТБ (БИК: VTBRRUMM) или депозитарный код Банка ВТБ (код: MC0003300000). Поручения могут быть переданы в НРД любым способом, соответствующим Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Порядок взаимодействия). Правила заполнения поручения приведены в Приложении 1 к Порядку взаимодействия.
2. Контрагент депонента НРД должен подать в Банк ВТБ поручение на перевод соответствующих акций со своего счета депо на междепозитарный счет депо НРД в Банке ВТБ. Пример заполнения поручения и время окончания приема к исполнению таких поручений можно уточнить в Банке ВТБ.
3. НРД направляет встречное поручение на зачисление в Банк ВТБ на основании принятого к исполнению поручения депонента, где оно квитуется с поручением депонента Банка ВТБ.
4. Банк ВТБ в случае успешной квитовки поручения НРД и поручения своего клиента зачисляет соответствующее количество акций на междепозитарный счет НРД и отправляет в НРД отчет о зачислении.
5. НРД на основании полученного из Банка ВТБ отчета зачисляет акции на счет депонента и предоставляет депоненту отчет по форме MS035.

Дополнительная информация:

• НРД и Банк ВТБ обмениваются соответствующими поручениями и отчетами по системе SWIFT.
• Поручение, полученное НРД до 15:30, будет исполнено в тот же день при наличии ранее поданного встречного поручения депонента Банка ВТБ и успешной их квитовки. Ожидаемое время исполнения такого электронного поручения на зачисление с местом расчетов — Банк ВТБ составляет примерно 30 минут при отсутствии проблем со связью.
• Несквитованные поручения обрабатываются в соответствии с правилами Банка ВТБ.
• Депонент НРД может узнать состояние поданного поручения, сформировав в УРМД «Луч» запрос о состоянии поручения депо (более подробную информацию см. в п. 11.7 Руководства пользователя ЛРМ СЭД НРД (ПО "Луч")).
• Основанием для отказа от исполнения 37-го поручения депонента с местом расчетов — Банк ВТБ может быть, в частности, отказ Банка ВТБ в исполнении поручения НРД на зачисление.

Перевод из НРД в Банк ВТБ

1. Депонент НРД подает стандартное поручение по форме MF036 (код операции — 36) на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с указанием места расчетов — Банк ВТБ. Правила заполнения поручения приведены в Приложении 1 к Порядку взаимодействия.
   При наличии на счете депо депонента достаточного количества акций НРД блокирует соответствующие акции путем их перевода на раздел «Блокировано по расчетам» и предоставляет депоненту отчет по форме MS020.
2. Контрагент депонента НРД должен подать в Банк ВТБ поручение на зачисление соответствующих акций на свой счет с междепозитарного счета НРД в Банке ВТБ. Пример заполнения поручения и время окончания приема к исполнению таких поручений можно уточнить в Банке ВТБ.
3. Если на счете НРД в Банке ВТБ есть необходимое число акций, указанных в поручении депонента, то на основании принятого к исполнению 36-го поручения НРД направляет поручение на списание в Банк ВТБ, где оно квитуется со встречным поручением депонента Банка ВТБ.
4. Если ценных бумаг на счете НРД в Банке ВТБ недостаточно для осуществления списания, то поручение депонента поступает в очередь. При зачислении акций на счет НРД в Банке ВТБ система проверяет поручения, находящиеся в очереди, и отправляет на исполнение те поручения, которые могут быть выполнены в результате произведенного зачисления.
5. Если в очереди есть неисполненные поручения, то НРД готовит передаточные распоряжения в реестры, обеспечивающие перечисление в Банк ВТБ количества акций, гарантирующих исполнение всех поручений, находящихся на этот момент в очереди. Момент проверки наличия неисполненных поручений и подготовки распоряжений в реестры определяется по каждой бумаге с учетом того, чтобы передаточное распоряжение было принято регистратором на исполнение тем же днем.
6. Если после подачи поручений в реестры в результате зачисления акций на счет НРД появилась возможность исполнить поручение депонента, то такое поручение исполняется в соответствии с порядком, описанном в п. 4.
7. Если поручение депонента не было исполнено до вечера, то его исполнение переносится на следующий рабочий день.
8. Банк ВТБ в случае успешной квитовки поручения НРД и поручения своего клиента в указанную дату расчетов списывает соответствующее количество акций с междепозитарного счета НРД и отправляет в НРД отчет о списании.
9. НРД на основании полученного отчета списывает заблокированные акции со счета депонента и предоставляет депоненту отчет по форме MS036.

Дополнительная информация:

• НРД и Банк ВТБ обмениваются соответствующими поручениями и отчетами по системе SWIFT.
• Поручение, полученное НРД до 15:30, будет исполнено в тот же день при наличии на счете НРД в Банке ВТБ необходимого количества ценных бумаг данного выпуска, наличия ранее поданного встречного поручения депонента Банка ВТБ и успешной их квитовки. Ожидаемое время исполнения такого электронного поручения на списание с местом расчетов — Банк ВТБ составляет примерно 30 минут при отсутствии проблем со связью.
• В настоящий момент НРД не гарантирует наличия необходимых для исполнения любого поручения депонента остатков на счете в Банке ВТБ. В худшем случае время ожидания перевода может соответствовать времени перевода через соответствующий реестр. Однако основной задачей управления остатками на счете НРД является обеспечение возможности исполнения поручений депонентов на вывод акций с местом расчетов — Банк ВТБ путем поддержания на счете в Банке ВТБ необходимой ликвидности.
• Несквитованные поручения обрабатываются в соответствии с правилами Банка ВТБ.
• Депонент НРД может узнать состояние поданного поручения, сформировав в УРМД «Луч» запрос о состоянии поручения депо (более подробную информацию см. в п. 11.7 Руководства пользователя ЛРМ СЭД НРД (ПО "Луч")).
• Основанием для отказа от исполнения 36-го поручения депонента с местом расчетов — Банк ВТБ может быть, в частности, отказ Банка ВТБ в исполнении поручения НРД на списание.

Вверх

Реквизиты

Номер счета НРД в Банке ВТБ: 5578
БИК Банка ВТБ: VTBRRUMM
Депозитарный код Банка ВТБ: MC0003300000

Вверх

Тарифы

НРД взимает фиксированную ставку за проведение операции с использованием схемы ускоренных расчетов.
НРД не взимает с депонентов дополнительную плату, связанную с возмещением издержек по оплате услуг Банка ВТБ и регистраторов.

Вверх

Дополнительную информацию Вы можете получить в Отделе по работе с клиентами по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НРД.

Версия для печати