Услуги 
Регистрация участника клиринга и открытие торговых разделов
Осуществление расчетов по итогам многостороннего клиринга на ММВБ
Осуществление расчетов по итогам простого клиринга на ММВБ
Регистрация участника клиринга и открытие торговых разделов
| Операции | Особенности | Описание | Документы | Информация о рынке/список торгуемых ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|
| Регистрация участника клиринга в системе НРД | Регистрация происходит в конце дня по окончании торговой сессии; открытие торговых разделов для участника клиринга возможно только после регистрации участника | НРД регистрирует участника клиринга при наличии соответствующего уведомления ММВБ о присвоенном участнику клиринга идентификаторе | http://www.micex.ru/fbmmvb/ | |
| Регистрация Держателя в системе НРД | Регистрация происходит в конце дня по окончании торговой сессии; открытие торговых разделов для участника клиринга на счете депо Держателя возможно только после регистрации Держателя | НРД регистрирует Держателя при наличии информации от ММВБ о получении Депонентом статуса держателя | Список Держателей | |
| Открытие торговых разделов на счетах депо участника клиринга для участия в торгах в рублях, иностранной валюте | Может быть открыто неограниченное число торговых разделов; информация об открытии торгового раздела передается в торговую систему на следующий рабочий день; допуск к участию в торгах прекращается в случае окончания действия доверенности и возобновляется на следующий день после предоставления новой доверенности |
п. 3.2.3.3. Порядка |
|
http://www.micex.ru/fbmmvb/ |
| Открытие торговых разделов на междепозитарном счете депо Держателя для участия в торгах в рублях, иностранной валюте | Может быть открыто неограниченное число торговых разделов; информация об открытии торгового раздела передается в торговую систему на следующий рабочий день; допуск к участию в торгах прекращается в случае окончания действия доверенности и возобновляется на следующий день после предоставления новой доверенности |
п. 3.2.3.3. Порядка |
|
http://www.micex.ru/fbmmvb/ |
| Открытие торговых разделов на счете депо клиента участника клиринга для участия в торгах в рублях, иностранной валюте | Информация об открытии торгового раздела передается в торговую систему на следующий рабочий день; допуск к участию в торгах прекращается в случае окончания действия доверенности и возобновляется на следующий день после предоставления новой доверенности |
п. 3.2.3.3. Порядка |
|
http://www.micex.ru/fbmmvb/ |
Вверх
Осуществление расчетов по итогам многостороннего клиринга на ММВБ
- После открытия нового «операционного дня» НРД блокирует торговые разделы и ценные бумаги, находящиеся на них, и передает эти данные на ММВБ как Клиринговую организацию (КО).
- КО на основании полученных от НРД данных формирует начальные позиции депо участников клиринга.
- Участник клиринга может увеличивать или уменьшать количество ценных бумаг, зарезервированных на торговых разделах, в период проведения торгов на ФБ ММВБ.
- Для расчета по итогам проведенных на ФБ ММВБ сделок КО использует механизм взаимозачета встречных однородных требований и обязательств (неттинг).
- НРД осуществляет операции списания/зачисления ценных бумаг (в соответствии со «Сводным поручением депо», полученным от ММВБ по итогам проведенных расчетов).
- НРД разблокирует торговые разделы на основании поручения ММВБ.
- НРД направляет депоненту отчет о проведенных операциях по торговому разделу.
Осуществление расчетов по итогам простого клиринга на ММВБ
- Возможность инициирования незамедлительных расчетов в течение дня - с 10:00 до 17:00 по московскому времени. В простой клиринг включаются:
- сделки режима РПС и других адресных режимов с кодом расчетов Z0;
- первые части сделок РЕПО с кодом расчетов Z0;
- первые части сделок РЕПО с кодом расчетов S0-S2;
- вторые части сделок РЕПО (любые коды расчетов);
- сделки РПС с кодами расчетов В0-В30, по которым обоими контрагентами зарегистрированы Срочные отчеты на исполнение.
- С момента совершения сделки на ФБ ММВБ или с момента регистрации Срочных отчетов до момента проведения соответствующих транзакций в расчетном депозитарии и расчетной организации проходит не более 5-10 минут.
- ММВБ как КО формирует поручения депо и направляет их в НРД.
- НРД осуществляет исполнение поручения ММВБ и передает КО отчет об исполнении поручения.
- НРД осуществляет операции списания/зачисления ценных бумаг на торговом разделе счета депо депонента в соответствии с поручением КО.
- НРД направляет депоненту отчет о проведенных операциях по торговому разделу.
- В дальнейшем депонент может инициировать операцию списания зачисленных по итогам простого клиринга ценных бумаг с торгового раздела, предоставив соответствующее поручение, которое будет исполняться в установленном порядке.
Полезные ссылки:
Дополнительную информацию Вы можете получить в Отделе по работе с клиентами по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НРД.
Версия для печати