Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4694 264 4958 10119 7 10126 9756 18 9774 5057 253 5310| |30106 482889 0 482889 21369318960 0 21369318960 21214051330 0 21214051330 155750519 0 155750519| |30110 36238365 5 36238370 524929224 50 524929274 531875042 7 531875049 29292547 48 29292595| |30114 0 4575876 4575876 472100 60216423 60688523 472100 61283437 61755537 0 3508862 3508862| |30407 0 0 0 2670036057 14006035 2684042092 2670036057 14006035 2684042092 0 0 0| |30602 74187 0 74187 2186279 0 2186279 2232946 0 2232946 27520 0 27520| |31902 0 0 0 64000000 0 64000000 64000000 0 64000000 0 0 0| |47404 1204 494 1698 15600 27 15627 16282 39 16321 522 482 1004| |47408 0 0 0 2707444 16368 2723812 2680707 16368 2697075 26737 0 26737| |47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47423 149869 295 150164 244874 360 245234 232450 300 232750 162293 355 162648| |47427 29900 1 29901 69593 554 70147 66219 555 66774 33274 0 33274| |50104 49297345 0 49297345 3948068 0 3948068 2212731 0 2212731 51032682 0 51032682| |50121 0 0 0 53203 0 53203 46392 0 46392 6811 0 6811| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1520486 0 1520486 0 0 0 0 0 0 1520486 0 1520486| |60204 0 816 816 0 23 23 0 56 56 0 783 783| |60302 40380 0 40380 92814 0 92814 43823 0 43823 89371 0 89371| |60306 43 0 43 131 0 131 80 0 80 94 0 94| |60308 235 0 235 388 0 388 408 0 408 215 0 215| |60310 8774 0 8774 9956 0 9956 6023 0 6023 12707 0 12707| |60312 359895 0 359895 64727 0 64727 52450 0 52450 372172 0 372172| |60314 116 2000 2116 11517 5242 16759 11517 1084 12601 116 6158 6274| |60323 23875 0 23875 1665 0 1665 1341 0 1341 24199 0 24199| |60401 2294802 0 2294802 79726 0 79726 0 0 0 2374528 0 2374528| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 125683 0 125683 21498 0 21498 79726 0 79726 67455 0 67455| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 0 0 0 8 0 8 3 0 3 5 0 5| |61008 797 0 797 1647 0 1647 576 0 576 1868 0 1868| |61009 1535 0 1535 2754 0 2754 3976 0 3976 313 0 313| |61210 0 0 0 1741659 0 1741659 1741659 0 1741659 0 0 0| |61403 116112 0 116112 8702 0 8702 11252 0 11252 113562 0 113562| |70606 974550 0 974550 154577 0 154577 3607 0 3607 1125520 0 1125520| |70607 366654 0 366654 112552 0 112552 135126 0 135126 344080 0 344080| |70608 2475667 0 2475667 537986 0 537986 0 0 0 3013653 0 3013653| |70610 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755| |70611 291494 0 291494 177788 0 177788 92352 0 92352 376930 0 376930| |итого по активу (баланс) | | 94982376 4579751 99562127 24641011616 74245089 24715256705 24490115931 75307899 24565423830 245878061 3516941 249395002| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 50 28000 28050 17781969 565985 18347954 17794164 565345 18359509 12245 27360 39605| |30126 74 0 74 74 0 74 22 0 22 22 0 22| |30401 75133035 4150451 79283486 11563514721 71365229 11634879950 11548569286 70313318 11618882604 60187600 3098540 63286140| |30403 0 0 0 6847052741 38270098 6885322839 6847052741 38270098 6885322839 0 0 0| |30405 0 222024 222024 14838154303 77979 14838232282 14838154303 8527 14838162830 0 152572 152572| |30603 1766773 108 1766881 85255883 535356 85791239 242303701 535478 242839179 158814591 230 158814821| |40701 5975773 99118 6074891 116394179 665380 117059559 124290319 649057 124939376 13871913 82795 13954708| |40702 5717 0 5717 4494 0 4494 2943 0 2943 4166 0 4166| |40807 490 77873 78363 107404 48708 156112 107100 111078 218178 186 140243 140429| |47407 0 0 0 2713509 10246 2723755 2713509 10246 2723755 0 0 0| |47416 210774 0 210774 597404 192 597596 387360 8130 395490 730 7938 8668| |47422 152740 0 152740 575299 1488 576787 577312 1488 578800 154753 0 154753| |47425 3843 0 3843 6707 0 6707 12025 0 12025 9161 0 9161| |50120 817763 0 817763 132118 0 132118 93003 0 93003 778648 0 778648| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 37680 0 37680 310397 0 310397 288213 0 288213 15496 0 15496| |60305 256 0 256 39208 0 39208 66771 0 66771 27819 0 27819| |60309 0 0 0 3849 0 3849 25642 0 25642 21793 0 21793| |60311 50790 0 50790 14258 0 14258 11037 0 11037 47569 0 47569| |60313 1948 43 1991 4249 102 4351 2315 741 3056 14 682 696| |60322 0 0 0 2 0 2 126 0 126 124 0 124| |60324 266 0 266 0 0 0 1 0 1 267 0 267| |60348 2050 0 2050 0 0 0 0 0 0 2050 0 2050| |60601 158591 0 158591 0 0 0 5871 0 5871 164462 0 164462| |60903 1126 0 1126 0 0 0 3 0 3 1129 0 1129| |70601 3164812 0 3164812 2477 0 2477 546289 0 546289 3708624 0 3708624| |70602 218073 0 218073 49399 0 49399 72752 0 72752 241426 0 241426| |70603 2476106 0 2476106 0 0 0 537968 0 537968 3014074 0 3014074| |70605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| | итого по пассиву(баланс) | | 94984510 4577617 99562127 33472714644 111540763 33584255407 33623614776 110473506 33734088282 245884642 3510360 249395002| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 32 0 32 328 0 328 336 0 336 24 0 24| |90902 348604 0 348604 42 0 42 123 0 123 348523 0 348523| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 523 0 523 0 0 0 631 0 631| |99998 14871 0 14871 0 0 0 0 0 0 14871 0 14871| | итого по активу (баланс) | | 363617 0 363617 893 0 893 459 0 459 364051 0 364051| Пассив |91507 14871 0 14871 0 0 0 0 0 0 14871 0 14871| |99999 348746 0 348746 433 0 433 867 0 867 349180 0 349180| | итого по пассиву (баланс) | | 363617 0 363617 433 0 433 867 0 867 364051 0 364051| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 659 659 202 3634 3836 202 4293 4495 0 0 0| |93502 0 0 0 26737 0 26737 26737 0 26737 0 0 0| |93801 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 659 659 26953 3634 30587 26953 4293 31246 0 0 0| Пассив |96001 650 0 650 4266 203 4469 3616 203 3819 0 0 0| |96302 0 0 0 26737 0 26737 26737 0 26737 0 0 0| |96801 9 0 9 28 0 28 19 0 19 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 659 0 659 31031 203 31234 30372 203 30575 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9410976027.0000 226939000.0000 86200000.0000 9551715027.0000| |98010 4474965438315.7061 451666313278.9987 287110261975.1031 4639521489619.6017| |98020 10981772.0000 744909726.2146 582544904.2146 173346594.0000| | итого по активу (баланс) | | 4484387396114.7061 452638162005.2133 287779006879.3177 4649246551240.6017| Пассив |98040 6397834749.8423 996639247.0360 3374718017.0000 8775913519.8063| |98050 86098998.0000 1682870.0000 3526394.0000 87942522.0000| |98055 39157223.0000 2380184.0000 1450407726.0000 1487184765.0000| |98060 858802046125.9457 109338199211.6026 392253376021.0360 1141717222935.3791| |98070 3616462868137.4680 1615242737708.3970 1493080290712.8952 3494300421141.9662| |98080 1704332075.4501 1119877711461.7853 1120155202635.7853 1981823249.4501| |98090 895058805.0000 285947663.0000 286931965.0000 896043107.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4484387396114.7061 2845745298345.8209 3010604453471.7165 4649246551240.6017| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.08.2012 Контрольная сумма раздела А: 15537 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42052 Контрольная сумма раздела Г: 31652 Контрольная сумма раздела Д: 34630 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012