Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4099 254 4353 16065 18 16083 13337 10 13347 6827 262 7089| |30106 264294 0 264294 24208697198 0 24208697198 24181270852 0 24181270852 27690640 0 27690640| |30110 40378144 103 40378247 824212327 37 824212364 860890057 35 860890092 3700414 105 3700519| |30114 0 15040552 15040552 1228382 211586252 212814634 1228382 196150158 197378540 0 30476646 30476646| |30424 317 0 317 64356 0 64356 62349 0 62349 2324 0 2324| |30426 0 0 0 69833573 265918454 335752027 69833573 265918454 335752027 0 0 0| |30602 97807 0 97807 716908 0 716908 814618 0 814618 97 0 97| |31902 0 0 0 629000000 0 629000000 629000000 0 629000000 0 0 0| |31903 30000000 0 30000000 212000000 0 212000000 197000000 0 197000000 45000000 0 45000000| |47404 0 106100 106100 0 58236 58236 0 65515 65515 0 98821 98821| |47408 0 0 0 191278 62167 253445 191278 62167 253445 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1395 1395 0 1395 1395 0 0 0| |47423 184829 352 185181 193414 492 193906 196552 378 196930 181691 466 182157| |47427 56179 0 56179 237384 1141 238525 236737 1141 237878 56826 0 56826| |50104 30311505 0 30311505 301646 0 301646 714838 0 714838 29898313 0 29898313| |50121 109723 0 109723 80666 0 80666 108813 0 108813 81576 0 81576| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 785 785 0 55 55 0 32 32 0 808 808| |60302 121227 0 121227 607 0 607 81956 0 81956 39878 0 39878| |60306 33 0 33 208 0 208 78 0 78 163 0 163| |60308 283 0 283 744 0 744 842 0 842 185 0 185| |60310 275 0 275 4361 0 4361 4093 0 4093 543 0 543| |60312 63573 0 63573 39406 0 39406 29081 0 29081 73898 0 73898| |60314 967 6 973 5899 2542 8441 3783 1129 4912 3083 1419 4502| |60323 7914 0 7914 2594 0 2594 3225 0 3225 7283 0 7283| |60401 2834239 0 2834239 423 0 423 21 0 21 2834641 0 2834641| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 914 0 914 499 0 499 415 0 415| |60901 89294 0 89294 0 0 0 0 0 0 89294 0 89294| |61002 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15| |61008 898 0 898 935 0 935 914 0 914 919 0 919| |61009 0 0 0 320 0 320 320 0 320 0 0 0| |61209 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |61210 0 0 0 705168 0 705168 705168 0 705168 0 0 0| |61403 162796 0 162796 7328 0 7328 8058 0 8058 162066 0 162066| |70606 609328 0 609328 129790 0 129790 180 0 180 738938 0 738938| |70607 0 0 0 894 0 894 0 0 0 894 0 894| |70608 2148112 0 2148112 1929589 0 1929589 0 0 0 4077701 0 4077701| |70610 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20| |70611 9193 0 9193 156531 0 156531 0 0 0 165724 0 165724| |итого по активу (баланс) | | 109102941 15148152 124251093 25949758968 477630789 26427389757 25942399629 462200414 26404600043 116462280 30578527 147040807| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 1094668 9073022 10167690 1738968961 20692864 1759661825 1738913001 38202349 1777115350 1038708 26582507 27621215| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 88698184 3810352 92508536 12589524026 34517836 12624041862 12588953550 33819426 12622772976 88127708 3111942 91239650| |30412 9811 25213 35024 28223 240395 268618 25443 328612 354055 7031 113430 120461| |30414 2043973 1226447 3270420 22424908412 4820250 22429728662 22425615331 3820995 22429436326 2750892 227192 2978084| |30415 69129 597789 666918 90000 1130321 1220321 80000 575224 655224 59129 42692 101821| |30603 156868 0 156868 72561502 6734963 79296465 78039357 6920213 84959570 5634723 185250 5819973| |40701 4014263 309497 4323760 137062013 1358621 138420634 136529952 1264899 137794851 3482202 215775 3697977| |40702 10367 0 10367 15073 0 15073 10408 0 10408 5702 0 5702| |40807 1585 101813 103398 97887 13048 110935 96318 6082 102400 16 94847 94863| |47407 0 0 0 189042 64390 253432 189042 64390 253432 0 0 0| |47416 249 0 249 5390507 19585 5410092 5518309 19585 5537894 128051 0 128051| |47422 158725 0 158725 125687 2411 128098 132501 2411 134912 165539 0 165539| |47425 6172 0 6172 3061 0 3061 631 0 631 3742 0 3742| |60301 103881 0 103881 281767 0 281767 180930 0 180930 3044 0 3044| |60305 174654 0 174654 261284 0 261284 86706 0 86706 76 0 76| |60307 0 0 0 55 0 55 56 0 56 1 0 1| |60309 0 0 0 335 0 335 4082 0 4082 3747 0 3747| |60311 71551 0 71551 20633 0 20633 11207 0 11207 62125 0 62125| |60313 3246 15894 19140 3189 160 3349 0 4780 4780 57 20514 20571| |60322 213 0 213 634 0 634 421 0 421 0 0 0| |60324 6032 0 6032 279 0 279 0 0 0 5753 0 5753| |60348 24359 0 24359 20177 0 20177 0 0 0 4182 0 4182| |60601 212382 0 212382 21 0 21 8204 0 8204 220565 0 220565| |60903 6266 0 6266 0 0 0 735 0 735 7001 0 7001| |70601 1679352 0 1679352 101 0 101 609866 0 609866 2289117 0 2289117| |70602 218042 0 218042 108813 0 108813 81559 0 81559 190788 0 190788| |70603 2147970 0 2147970 0 0 0 1929658 0 1929658 4077628 0 4077628| |70605 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7| |70801 3374648 0 3374648 0 0 0 0 0 0 3374648 0 3374648| | итого по пассиву(баланс) | | 109091066 15160027 124251093 36969661682 69594844 37039256526 36977017274 85028966 37062046240 116446658 30594149 147040807| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2687 0 2687 3157 0 3157 5792 0 5792 52 0 52| |90902 337362 0 337362 2105448 0 2105448 2107909 0 2107909 334901 0 334901| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48761 0 48761 27 0 27 48 0 48 48740 0 48740| |91803 905 0 905 0 0 0 0 0 0 905 0 905| |99998 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| | итого по активу (баланс) | | 405880 0 405880 2108632 0 2108632 2113749 0 2113749 400763 0 400763| Пассив |91507 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| |99999 389716 0 389716 2113749 0 2113749 2108632 0 2108632 384599 0 384599| | итого по пассиву (баланс) | | 405880 0 405880 2113749 0 2113749 2108632 0 2108632 400763 0 400763| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 0 0 0 4288 727 5015 4288 727 5015 0 0 0| |93801 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 4319 727 5046 4319 727 5046 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 720 4332 5052 720 4332 5052 0 0 0| |96801 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 772 4332 5104 772 4332 5104 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10215716768.0000 309236500.0000 252207500.0000 10272745768.0000| |98010 21383187918951.2761 1162932160913.2348 20326151456.8114 22525793928407.6995| |98020 0.0000 10246046621.8080 10246046621.8080 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 21393403635719.2761 1173487444035.0428 30824405578.6194 22536066674175.6995| Пассив |98040 35038879191.7758 962328351867.0360 961130162911.0000 33840690235.7398| |98050 63687416.0000 746482.0000 119020.0000 63059954.0000| |98055 1553566931.1241 1082330.0000 964308.0000 1553448909.1241| |98060 16530360504574.1600 441331245782.2966 1518747063916.0371 17607776322707.9005| |98070 4823660871444.3482 1097316015256.9598 1164320475671.6787 4890665331859.0671| |98080 1783957316.8680 92796532656.1453 92249423391.1453 1236848051.8680| |98090 942168845.0000 10466713875.0000 10455517488.0000 930972458.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 21393403635719.2761 2604240688249.4377 3746903726705.8611 22536066674175.6995| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 08.05.2013 Контрольная сумма раздела А: 33043 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 49962 Контрольная сумма раздела Г: 22603 Контрольная сумма раздела Д: 34904 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013