Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4130 282 4412 7079 11 7090 4221 5 4226 6988 288 7276| |30106 538986 0 538986 15615449852 0 15615449852 15614995305 0 15614995305 993533 0 993533| |30110 21349861 114 21349975 482019725 574 482020299 471020027 3 471020030 32349559 685 32350244| |30114 12723 50269320 50282043 1916531 319895191 321811722 1911631 344768527 346680158 17623 25395984 25413607| |30424 697078 0 697078 111794483 0 111794483 111791763 0 111791763 699798 0 699798| |30426 0 0 0 1507814360 290699400 1798513760 1507814360 290699400 1798513760 0 0 0| |30602 7489 0 7489 6197002 0 6197002 6201341 0 6201341 3150 0 3150| |31903 0 0 0 12500000 0 12500000 12500000 0 12500000 0 0 0| |47404 0 650172 650172 311568353 450707484 762275837 311568353 450917405 762485758 0 440251 440251| |47408 0 0 0 315634863 291792536 607427399 315634863 291792536 607427399 0 0 0| |47417 0 0 0 0 3994 3994 0 3994 3994 0 0 0| |47423 220009 723 220732 267561 630 268191 243559 772 244331 244011 581 244592| |47427 50007 0 50007 70851 2466 73317 74348 2466 76814 46510 0 46510| |50104 22173463 0 22173463 6340898 0 6340898 4429817 0 4429817 24084544 0 24084544| |50121 2367 0 2367 13772 0 13772 16139 0 16139 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 872 872 0 34 34 0 16 16 0 890 890| |60302 44184 0 44184 476 0 476 0 0 0 44660 0 44660| |60306 116 0 116 73 0 73 160 0 160 29 0 29| |60308 962 0 962 1102 0 1102 1542 0 1542 522 0 522| |60310 4834 0 4834 7022 0 7022 6429 0 6429 5427 0 5427| |60312 57948 0 57948 84068 0 84068 76339 0 76339 65677 0 65677| |60314 7539 27392 34931 13565 2298 15863 11410 4022 15432 9694 25668 35362| |60323 1667 0 1667 776 0 776 984 0 984 1459 0 1459| |60401 2980275 0 2980275 14352 0 14352 36 0 36 2994591 0 2994591| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 1800 0 1800 15344 0 15344 16935 0 16935 209 0 209| |60901 89477 0 89477 0 0 0 0 0 0 89477 0 89477| |61002 0 0 0 55 0 55 0 0 0 55 0 55| |61008 6505 0 6505 1543 0 1543 2702 0 2702 5346 0 5346| |61009 56 0 56 471 0 471 340 0 340 187 0 187| |61010 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |61209 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |61210 0 0 0 4144856 0 4144856 4144856 0 4144856 0 0 0| |61403 175403 0 175403 20639 0 20639 10384 0 10384 185658 0 185658| |70606 5098584 0 5098584 1084738 0 1084738 254 0 254 6183068 0 6183068| |70607 238350 0 238350 115211 0 115211 63255 0 63255 290306 0 290306| |70608 18489488 0 18489488 2186812 0 2186812 0 0 0 20676300 0 20676300| |70610 49 0 49 152 0 152 0 0 0 201 0 201| |70611 672964 0 672964 46910 0 46910 0 0 0 719874 0 719874| |итого по активу (баланс) | | 74129595 50948875 125078470 18379333533 1353104618 19732438151 18362541390 1378189146 19740730536 90921738 25864347 116786085| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 499767 18588418 19088185 1307863842 54622548 1362486390 1307912407 47080993 1354993400 548332 11046863 11595195| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 38800030 2920495 41720525 12406836130 41719438 12448555568 12397036454 40996507 12438032961 29000354 2197564 31197918| |30412 350669 4963451 5314120 1074855 6801129 7875984 861749 3638456 4500205 137563 1800778 1938341| |30414 16834400 3662727 20497127 9661217853 13467352 9674685205 9665414645 18173056 9683587701 21031192 8368431 29399623| |30415 161129 43792 204921 71000 816 71816 64000 4931 68931 154129 47907 202036| |30603 2739638 1861 2741499 37943778 2627365 40571143 36543111 2635049 39178160 1338971 9545 1348516| |40502 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6| |40701 1057692 519572 1577264 105988310 7193192 113181502 106160002 8996272 115156274 1229384 2322652 3552036| |40702 3717 0 3717 10569 0 10569 16451 0 16451 9599 0 9599| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 17 39858 39875 46655 716 47371 46987 2038 49025 349 41180 41529| |47403 0 0 0 291369670 311593657 602963327 291369670 311593657 602963327 0 0 0| |47407 0 0 0 295436180 311916817 607352997 295436180 311916817 607352997 0 0 0| |47416 47083 0 47083 1083318 0 1083318 1120417 0 1120417 84182 0 84182| |47422 179518 0 179518 115204 4280 119484 116811 4280 121091 181125 0 181125| |47425 9547 0 9547 6474 0 6474 1880 0 1880 4953 0 4953| |50120 180475 0 180475 63255 0 63255 115211 0 115211 232431 0 232431| |60301 15035 0 15035 73183 0 73183 62534 0 62534 4386 0 4386| |60305 22156 0 22156 86170 0 86170 64057 0 64057 43 0 43| |60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60309 2972 0 2972 1429 0 1429 1595 0 1595 3138 0 3138| |60311 65674 0 65674 22727 0 22727 7633 0 7633 50580 0 50580| |60313 3676 48 3724 4266 134 4400 590 256 846 0 170 170| |60322 109 0 109 337 0 337 348 0 348 120 0 120| |60324 4203 0 4203 0 0 0 1324 0 1324 5527 0 5527| |60348 217202 0 217202 0 0 0 21302 0 21302 238504 0 238504| |60601 266186 0 266186 36 0 36 8875 0 8875 275025 0 275025| |60903 11416 0 11416 0 0 0 740 0 740 12156 0 12156| |70601 8426024 0 8426024 6914 0 6914 1212388 0 1212388 9631498 0 9631498| |70602 168560 0 168560 16139 0 16139 13772 0 13772 166193 0 166193| |70603 19092209 0 19092209 0 0 0 2339911 0 2339911 21432120 0 21432120| |70605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| | итого по пассиву(баланс) | | 94338248 30740222 125078470 24109338316 749947444 24859285760 24105951063 745042312 24850993375 90950995 25835090 116786085| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 13 0 13 2944 0 2944 2937 0 2937 20 0 20| |90902 278731 0 278731 9855 0 9855 206 0 206 288380 0 288380| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 48740 0 48740 0 0 0 0 0 0 48740 0 48740| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 342843 0 342843 12799 0 12799 3143 0 3143 352499 0 352499| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 330081 0 330081 3142 0 3142 12798 0 12798 339737 0 339737| | итого по пассиву (баланс) | | 342843 0 342843 3142 0 3142 12798 0 12798 352499 0 352499| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 20133349 0 20133349 286269710 5208899 291478609 306403059 5208899 311611958 0 0 0| |93801 46285 0 46285 972795 0 972795 1019080 0 1019080 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 20179634 0 20179634 287242505 5208899 292451404 307422139 5208899 312631038 0 0 0| Пассив |96001 0 20179634 20179634 5166982 307719289 312886271 5166982 287539655 292706637 0 0 0| |96801 0 0 0 1045186 0 1045186 1045186 0 1045186 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 20179634 20179634 6212168 307719289 313931457 6212168 287539655 293751823 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 11350213492.0000 383550500.0000 107250000.0000 11626513992.0000| |98010 72944868509121.5474 30889231440.7563 9106157466.6226 72966651583095.6811| |98020 0.0000 4152259347.8000 4152259347.8000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72956218722613.5474 35425041288.5563 13365666814.4226 72978278097087.6811| Пассив |98040 191311293623.3848 1981567381527.0000 1981373360869.4339 191117272965.8187| |98050 54781247.0000 4006047.0000 4973000.0000 55748200.0000| |98055 2334130748.1241 92823.0000 73178.0000 2334111103.1241| |98060 67632967577522.7603 1027516038649.3980 923993782210.5653 67529445321083.9276| |98070 5127336529629.6583 2183559337632.5304 2309308752319.4629 5253085944316.5908| |98080 1122851115.6199 416075619533.2533 416060678457.8533 1107910040.2199| |98090 1091558727.0000 3523706349.0000 3563937000.0000 1131789378.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72956218722613.5474 5612246182561.1817 5634305557035.3154 72978278097087.6811| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.12.2013 Контрольная сумма раздела А: 53295 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47277 Контрольная сумма раздела Г: 34977 Контрольная сумма раздела Д: 34756 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013