Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1720 288 2008 6040 22 6062 1429 2 1431 6331 308 6639| |30106 10482466 0 10482466 13808500047 0 13808500047 13817403454 0 13817403454 1579059 0 1579059| |30110 5358683 686 5359369 225457536 8294 225465830 192600049 8191 192608240 38216170 789 38216959| |30114 1 37520518 37520519 3924309 266092222 270016531 3924308 267394816 271319124 2 36217924 36217926| |30424 802585 0 802585 16450026 0 16450026 16499715 0 16499715 752896 0 752896| |30426 0 0 0 1747559142 195590091 1943149233 1747559142 195590091 1943149233 0 0 0| |30602 2838 0 2838 206291 0 206291 209000 0 209000 129 0 129| |47404 0 3898265 3898265 16632170 68297459 84929629 16632170 53546762 70178932 0 18648962 18648962| |47408 0 0 0 22500134 23717166 46217300 22500134 23717166 46217300 0 0 0| |47417 0 0 0 0 2027 2027 0 2027 2027 0 0 0| |47423 208829 782 209611 349622 681 350303 295371 897 296268 263080 566 263646| |47427 61497 678 62175 35641 4048 39689 67536 3663 71199 29602 1063 30665| |50104 23475633 0 23475633 132212 0 132212 6135139 0 6135139 17472706 0 17472706| |50121 1774 0 1774 1001 0 1001 2775 0 2775 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 890 890 0 67 67 0 5 5 0 952 952| |60302 26137 0 26137 341 0 341 0 0 0 26478 0 26478| |60306 118 0 118 100 0 100 206 0 206 12 0 12| |60308 212 0 212 607 0 607 699 0 699 120 0 120| |60310 3664 0 3664 13232 0 13232 10111 0 10111 6785 0 6785| |60312 29388 0 29388 30397 0 30397 32677 0 32677 27108 0 27108| |60314 8406 42 8448 7130 768 7898 7130 283 7413 8406 527 8933| |60323 5661 0 5661 2053 0 2053 1478 0 1478 6236 0 6236| |60401 3022547 0 3022547 0 0 0 0 0 0 3022547 0 3022547| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86| |60901 96915 0 96915 0 0 0 0 0 0 96915 0 96915| |61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61008 5098 0 5098 1467 0 1467 1764 0 1764 4801 0 4801| |61009 31 0 31 256 0 256 216 0 216 71 0 71| |61210 0 0 0 5928936 0 5928936 5928936 0 5928936 0 0 0| |61403 289464 0 289464 3158 0 3158 10779 0 10779 281843 0 281843| |70606 6896024 0 6896024 309384 0 309384 6898614 0 6898614 306794 0 306794| |70607 165470 0 165470 179517 0 179517 266413 0 266413 78574 0 78574| |70608 22035892 0 22035892 4476682 0 4476682 22035892 0 22035892 4476682 0 4476682| |70610 565 0 565 1 0 1 565 0 565 1 0 1| |70611 785558 0 785558 46143 0 46143 785558 0 785558 46143 0 46143| |70706 0 0 0 6912037 0 6912037 1673 0 1673 6910364 0 6910364| |70707 0 0 0 165469 0 165469 0 0 0 165469 0 165469| |70708 0 0 0 22035894 0 22035894 0 0 0 22035894 0 22035894| |70710 0 0 0 565 0 565 0 0 0 565 0 565| |70711 0 0 0 830013 0 830013 0 0 0 830013 0 830013| |итого по активу (баланс) | | 74970543 41422149 116392692 15882697564 553712845 16436410409 15859812944 540263903 16400076847 97855163 54871091 152726254| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 1320060 21777148 23097208 1324930887 55851210 1380782097 1324913754 69166298 1394080052 1302927 35092236 36395163| |30126 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13| |30411 20263260 2978602 23241862 12139107757 42518609 12181626366 12146776957 42391412 12189168369 27932460 2851405 30783865| |30412 27875 1819133 1847008 2017920 5566614 7584534 2097854 4612136 6709990 107809 864655 972464| |30414 9570986 12537085 22108071 7806716931 12733941 7819450872 7818186088 7661535 7825847623 21040143 7464679 28504822| |30415 163434 47322 210756 10000 37791 47791 85000 38609 123609 238434 48140 286574| |30603 3301681 359262 3660943 24590869 3210175 27801044 30177363 2850913 33028276 8888175 0 8888175| |30604 0 0 0 14667050 350951 15018001 14667050 350951 15018001 0 0 0| |40502 43 0 43 4 0 4 0 0 0 39 0 39| |40701 640061 1894615 2534676 107200737 24691877 131892614 107124135 24253572 131377707 563459 1456310 2019769| |40702 6251 0 6251 12363 0 12363 12669 0 12669 6557 0 6557| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 8 8 16 13411 5016 18427 14137 40252 54389 734 35244 35978| |47403 0 0 0 23631691 16624817 40256508 23631691 16624817 40256508 0 0 0| |47407 0 0 0 29499712 16642897 46142609 29499712 16642897 46142609 0 0 0| |47416 60906 1047 61953 4648188 36467 4684655 4587317 35461 4622778 35 41 76| |47422 184535 3611 188146 61738 4620 66358 66982 1009 67991 189779 0 189779| |47425 3200 0 3200 457 0 457 1610 0 1610 4353 0 4353| |50120 107595 0 107595 68165 0 68165 109579 0 109579 149009 0 149009| |60301 21832 0 21832 127507 0 127507 120555 0 120555 14880 0 14880| |60305 24 0 24 62806 0 62806 62885 0 62885 103 0 103| |60307 0 0 0 20 0 20 25 0 25 5 0 5| |60309 0 0 0 271 0 271 2192 0 2192 1921 0 1921| |60311 41875 0 41875 13818 0 13818 13550 0 13550 41607 0 41607| |60313 9 20829 20838 1503 24118 25621 1494 4496 5990 0 1207 1207| |60322 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0| |60324 2192 0 2192 1349 0 1349 1118 0 1118 1961 0 1961| |60348 274149 0 274149 0 0 0 0 0 0 274149 0 274149| |60601 283083 0 283083 0 0 0 9823 0 9823 292906 0 292906| |60903 12896 0 12896 0 0 0 871 0 871 13767 0 13767| |70601 10499900 0 10499900 10500522 0 10500522 534878 0 534878 534256 0 534256| |70602 167967 0 167967 201748 0 201748 69166 0 69166 35385 0 35385| |70603 22821041 0 22821041 22821041 0 22821041 4564158 0 4564158 4564158 0 4564158| |70605 39 0 39 39 0 39 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 380 0 380 10545530 0 10545530 10545150 0 10545150| |70702 0 0 0 0 0 0 167967 0 167967 167967 0 167967| |70703 0 0 0 0 0 0 22821041 0 22821041 22821041 0 22821041| |70705 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39 0 39| | итого по пассиву(баланс) | | 74954030 41438662 116392692 21510909152 178299103 21689208255 21540867459 184674358 21725541817 104912337 47813917 152726254| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 39 0 39 825 0 825 827 0 827 37 0 37| |90902 280348 0 280348 3027 0 3027 3012 0 3012 280363 0 280363| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 33824 0 33824 54 0 54 0 0 0 33878 0 33878| |91803 2595 0 2595 0 0 0 0 0 0 2595 0 2595| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 329570 0 329570 3906 0 3906 3840 0 3840 329636 0 329636| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 316808 0 316808 3840 0 3840 3906 0 3906 316874 0 316874| | итого по пассиву (баланс) | | 329570 0 329570 3840 0 3840 3906 0 3906 329636 0 329636| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 23616710 2787 23619497 16632170 2787 16634957 6984540 0 6984540| |99996 0 0 0 23695378 0 23695378 16646418 0 16646418 7048960 0 7048960| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 47312088 2787 47314875 33278588 2787 33281375 14033500 0 14033500| Пассив |96901 0 0 0 2786 16643632 16646418 2786 23692592 23695378 0 7048960 7048960| |99997 0 0 0 16634957 0 16634957 23619497 0 23619497 6984540 0 6984540| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 16637743 16643632 33281375 23622283 23692592 47314875 6984540 7048960 14033500| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 11847589103.0000 228181870.0000 174652553.0000 11901118420.0000| |98010 73085143350762.5839 36580833439.6177 33674525606.8022 73088049658595.3994| |98020 0.0000 515678495.0000 515678495.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 73096990939865.5839 37324693804.6177 34364856654.8022 73099950777015.3994| Пассив |98040 185994635383.1429 1659126256849.0000 1661774256915.0085 188642635449.1514| |98050 56313438.0000 5619984.0000 0.0000 50693454.0000| |98055 2333664414.1241 1074269.0000 1579058.0000 2334169203.1241| |98060 67293276928652.8723 553161919707.8767 523501453580.7961 67263616462525.7917| |98070 5613023314774.2247 1904054033842.9119 1934023778352.7995 5642993059284.1123| |98080 1088122919.2199 149025412474.2372 149033917302.2372 1096627747.2199| |98090 1217960284.0000 74470618.0000 73639686.0000 1217129352.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 73096990939865.5839 4265448787745.0258 4268408624894.8413 73099950777015.3994| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.02.2014 Контрольная сумма раздела А: 16637 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46943 Контрольная сумма раздела Г: 34858 Контрольная сумма раздела Д: 34506 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014