Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2495 317 2812 6102 8 6110 3785 23 3808 4812 302 5114| |30106 20931121 0 20931121 13307297443 0 13307297443 13328184704 0 13328184704 43860 0 43860| |30110 5146026 1292 5147318 276423099 338427 276761526 257660091 338489 257998580 23909034 1230 23910264| |30114 6850 61110633 61117483 12291441 1596905747 1609197188 12295392 1565498217 1577793609 2899 92518163 92521062| |30424 3111005 0 3111005 155359966 0 155359966 158048310 0 158048310 422661 0 422661| |30426 0 0 0 2575090934 204791487 2779882421 2575090934 204791487 2779882421 0 0 0| |30602 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131| |31902 0 0 0 42000000 0 42000000 42000000 0 42000000 0 0 0| |31903 0 0 0 18000000 0 18000000 18000000 0 18000000 0 0 0| |47404 0 2115052 2115052 478096041 777079207 1255175248 478096041 775405863 1253501904 0 3788396 3788396| |47408 0 0 0 478096165 502602695 980698860 478096165 502602695 980698860 0 0 0| |47417 0 0 0 0 6962 6962 0 6841 6841 0 121 121| |47423 252421 1145 253566 259131 1271 260402 261984 1382 263366 249568 1034 250602| |47427 52386 449 52835 79150 2262 81412 83400 2196 85596 48136 515 48651| |50104 12488581 0 12488581 73619 0 73619 121170 0 121170 12441030 0 12441030| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 980 980 0 25 25 0 72 72 0 933 933| |60302 90281 0 90281 510 0 510 24679 0 24679 66112 0 66112| |60306 123 0 123 230 0 230 216 0 216 137 0 137| |60308 877 0 877 885 0 885 1241 0 1241 521 0 521| |60310 6520 0 6520 4547 0 4547 4516 0 4516 6551 0 6551| |60312 21078 0 21078 24442 0 24442 26566 0 26566 18954 0 18954| |60314 9150 853 10003 13557 1667 15224 6589 1267 7856 16118 1253 17371| |60323 4950 0 4950 1031 0 1031 1030 0 1030 4951 0 4951| |60401 3026964 0 3026964 2575 0 2575 710 0 710 3028829 0 3028829| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 2197 0 2197 3038 0 3038 5235 0 5235 0 0 0| |60901 96915 0 96915 0 0 0 0 0 0 96915 0 96915| |61002 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5| |61008 3526 0 3526 987 0 987 1347 0 1347 3166 0 3166| |61009 0 0 0 87 0 87 0 0 0 87 0 87| |61209 0 0 0 711 0 711 711 0 711 0 0 0| |61403 298963 0 298963 6324 0 6324 13732 0 13732 291555 0 291555| |61702 0 0 0 57436 0 57436 0 0 0 57436 0 57436| |61703 0 0 0 107 0 107 0 0 0 107 0 107| |70606 5385852 0 5385852 1107171 0 1107171 5 0 5 6493018 0 6493018| |70607 147377 0 147377 32977 0 32977 8781 0 8781 171573 0 171573| |70608 20898211 0 20898211 6867159 0 6867159 0 0 0 27765370 0 27765370| |70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |70611 145516 0 145516 24679 0 24679 0 0 0 170195 0 170195| |итого по активу (баланс) | | 73332807 63230721 136563528 17351221549 3081729758 20432951307 17348037334 3048648532 20396685866 76517022 96311947 172828969| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3821336 0 3821336 0 0 0 0 0 0 3821336 0 3821336| |30109 933134 40957645 41890779 1242120769 377859666 1619980435 1242169938 389695523 1631865461 982303 52793502 53775805| |30111 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 33038340 1727422 34765762 12590801595 100751944 12691553539 12595100807 99848965 12694949772 37337552 824443 38161995| |30412 39344 222119 261463 16225553 12550623 28776176 16332084 13786886 30118970 145875 1458382 1604257| |30414 1356087 11391758 12747845 7149990360 60858061 7210848421 7160343345 58422530 7218765875 11709072 8956227 20665299| |30415 339434 48759 388193 21000 2798 23798 38000 1364 39364 356434 47325 403759| |30603 4355297 31841 4387138 80816100 10627431 91443531 84948607 10599073 95547680 8487804 3483 8491287| |30604 0 0 0 8650065 0 8650065 8650065 0 8650065 0 0 0| |31501 0 0 0 66790 0 66790 66790 0 66790 0 0 0| |40502 129 0 129 4012245 0 4012245 4012240 0 4012240 124 0 124| |40701 3357484 1378861 4736345 229051768 16527330 245579098 228485198 16332246 244817444 2790914 1183777 3974691| |40702 7703 0 7703 8238 0 8238 14289 0 14289 13754 0 13754| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 53 96326 96379 61303 155813 217116 62227 105122 167349 977 45635 46612| |47403 0 0 0 501644395 477907809 979552204 501644395 477907809 979552204 0 0 0| |47407 0 0 0 501644395 478645263 980289658 501644395 478645263 980289658 0 0 0| |47416 2837 6187 9024 17772747 400834 18173581 17769939 394652 18164591 29 5 34| |47422 180671 0 180671 12789 9140 21929 10251 9140 19391 178133 0 178133| |47425 15881 0 15881 13776 0 13776 1741 0 1741 3846 0 3846| |50120 222405 0 222405 0 0 0 32977 0 32977 255382 0 255382| |60301 2075 0 2075 86466 0 86466 87030 0 87030 2639 0 2639| |60305 64 0 64 69101 0 69101 69405 0 69405 368 0 368| |60307 0 0 0 36 0 36 40 0 40 4 0 4| |60309 1964 0 1964 263 0 263 1432 0 1432 3133 0 3133| |60311 36712 0 36712 7974 0 7974 6275 0 6275 35013 0 35013| |60313 941 53 994 941 580 1521 950 726 1676 950 199 1149| |60322 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0| |60324 1055 0 1055 0 0 0 17 0 17 1072 0 1072| |60348 106623 0 106623 0 0 0 24343 0 24343 130966 0 130966| |60601 318755 0 318755 577 0 577 8588 0 8588 326766 0 326766| |60903 16378 0 16378 0 0 0 870 0 870 17248 0 17248| |70601 6851363 0 6851363 0 0 0 2120530 0 2120530 8971893 0 8971893| |70602 30792 0 30792 8781 0 8781 0 0 0 22011 0 22011| |70603 20695505 0 20695505 0 0 0 6197143 0 6197143 26892648 0 26892648| |70605 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12| |70615 0 0 0 0 0 0 57543 0 57543 57543 0 57543| |70801 3612392 0 3612392 0 0 0 0 0 0 3612392 0 3612392| | итого по пассиву(баланс) | | 80702557 55860971 136563528 22343088379 1536297292 23879385671 22369901813 1545749299 23915651112 107515991 65312978 172828969| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 26 0 26 3878 0 3878 3866 0 3866 38 0 38| |90902 280317 0 280317 281 0 281 114 0 114 280484 0 280484| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 19965 0 19965 13905 0 13905 0 0 0 33870 0 33870| |91803 2595 0 2595 638 0 638 0 0 0 3233 0 3233| |99998 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| | итого по активу (баланс) | | 5710666 0 5710666 18702 0 18702 3980 0 3980 5725388 0 5725388| Пассив |91507 12762 0 12762 0 0 0 0 0 0 12762 0 12762| |99999 5697904 0 5697904 3976 0 3976 18698 0 18698 5712626 0 5712626| | итого по пассиву (баланс) | | 5710666 0 5710666 3976 0 3976 18698 0 18698 5725388 0 5725388| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 7350713 0 7350713 497500601 5969287 503469888 472168532 4334414 476502946 32682782 1634873 34317655| |99996 7355635 0 7355635 504613463 0 504613463 477707100 0 477707100 34261998 0 34261998| | итого по активу (баланс) | | 14706348 0 14706348 1002114064 5969287 1008083351 949875632 4334414 954210046 66944780 1634873 68579653| Пассив |96901 0 7355635 7355635 4298873 473408227 477707100 5938018 498675445 504613463 1639145 32622853 34261998| |99997 7350713 0 7350713 476502946 0 476502946 503469888 0 503469888 34317655 0 34317655| | итого по пассиву (баланс) | | 7350713 7355635 14706348 480801819 473408227 954210046 509407906 498675445 1008083351 35956800 32622853 68579653| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 11267945090.0000 1339168226.0000 63760000.0000 12543353316.0000| |98010 72979364402950.6339 25630759676.8828 9794366874.4987 72995200795753.0180| |98020 0.0000 2626744194.1111 2626744194.1111 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 72990632348040.6339 29596672096.9939 12484871068.6098 73007744149069.0180| Пассив |98040 38913192508.3499 2417060844791.7455 2419627314808.4939 41479662525.0983| |98050 45668554.0000 0.0000 0.0000 45668554.0000| |98055 2333308292.1241 2251063438.0000 213310.0000 82458164.1241| |98060 67274014518668.7106 2534156900346.7680 2474398327450.4228 67214255945772.3654| |98070 5673472633522.2294 3043833767043.2748 3119146745257.4232 5748785611736.3778| |98080 1088506271.2199 99944384747.6387 99942663273.4712 1086784797.0524| |98090 764520224.0000 8207840635.8444 9451337931.8444 2008017520.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 72990632348040.6339 8105454801003.2714 8122566602031.6555 73007744149069.0180| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Краснова М.О. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.06.2014 Контрольная сумма раздела А: 6197 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 52769 Контрольная сумма раздела Г: 43800 Контрольная сумма раздела Д: 34214 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014