Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286555000 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2549 364 2913 10103 39 10142 6765 37 6802 5887 366 6253| |30106 197818 0 197818 11567330226 0 11567330226 11559967507 0 11559967507 7560537 0 7560537| |30110 33541699 439 33542138 190834152 5361479 196195631 210675230 5356960 216032190 13700621 4958 13705579| |30114 121464 86934382 87055846 14634412 1003567034 1018201446 14312110 1004934099 1019246209 443766 85567317 86011083| |30424 6949227 0 6949227 64259998 0 64259998 69582272 0 69582272 1626953 0 1626953| |30426 0 0 0 4771360506 273850169 5045210675 4771360506 273850169 5045210675 0 0 0| |30602 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341| |47404 0 282698 282698 66300626 154731206 221031832 66300626 154532950 220833576 0 480954 480954| |47408 0 0 0 72490441 66658490 139148931 72490441 66658490 139148931 0 0 0| |47417 0 0 0 0 120709 120709 0 120709 120709 0 0 0| |47423 297139 0 297139 318510 0 318510 312436 0 312436 303213 0 303213| |47427 170596 1040 171636 117466 3951 121417 183152 3855 187007 104910 1136 106046| |50104 6472291 0 6472291 6198391 0 6198391 0 0 0 12670682 0 12670682| |50121 0 0 0 9221 0 9221 4478 0 4478 4743 0 4743| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1102592 0 1102592 0 0 0 0 0 0 1102592 0 1102592| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 18520 0 18520 1229 0 1229 0 0 0 19749 0 19749| |60306 160 0 160 309 0 309 355 0 355 114 0 114| |60308 3280 0 3280 782 0 782 1998 0 1998 2064 0 2064| |60310 5725 0 5725 5463 0 5463 5502 0 5502 5686 0 5686| |60312 38217 0 38217 34803 0 34803 38851 0 38851 34169 0 34169| |60314 4947 2146 7093 29596 361 29957 25593 940 26533 8950 1567 10517| |60323 5599 0 5599 1465 0 1465 1945 0 1945 5119 0 5119| |60401 3065378 0 3065378 213 0 213 1678 0 1678 3063913 0 3063913| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 7579 0 7579 550 0 550 251 0 251 7878 0 7878| |60901 103926 0 103926 0 0 0 0 0 0 103926 0 103926| |61002 0 0 0 34 0 34 32 0 32 2 0 2| |61008 1220 0 1220 823 0 823 268 0 268 1775 0 1775| |61009 242 0 242 105 0 105 14 0 14 333 0 333| |61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61209 0 0 0 1678 0 1678 1678 0 1678 0 0 0| |61403 531920 0 531920 50675 0 50675 23227 0 23227 559368 0 559368| |61702 116699 0 116699 0 0 0 46687 0 46687 70012 0 70012| |70606 12538343 0 12538343 699820 0 699820 804 0 804 13237359 0 13237359| |70607 0 0 0 12909 0 12909 12909 0 12909 0 0 0| |70608 113190132 0 113190132 17030261 0 17030261 0 0 0 130220393 0 130220393| |70610 65 0 65 8 0 8 0 0 0 73 0 73| |70611 605600 0 605600 147359 0 147359 0 0 0 752959 0 752959| |70614 19055 0 19055 0 0 0 0 0 0 19055 0 19055| |70616 0 0 0 46687 0 46687 0 0 0 46687 0 46687| |итого по активу (баланс) | | 179213094 87223751 266436845 16771928821 1504293438 18276222259 16765357315 1505458209 18270815524 185784600 86058980 271843580| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 6333728 0 6333728 0 0 0 0 0 0 6333728 0 6333728| |30109 393208 53982755 54375963 1487799315 506185586 1993984901 1489212495 508502437 1997714932 1806388 56299606 58105994| |30126 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |30411 8818496 13768435 22586931 12212974588 269420156 12482394744 12217600429 268200098 12485800527 13444337 12548377 25992714| |30412 430741 535529 966270 9503313 6143094 15646407 9567227 6046633 15613860 494655 439068 933723| |30414 18750499 15068312 33818811 8838563271 238023825 9076587096 8826039754 236271432 9062311186 6226982 13315919 19542901| |30415 258006 51785 309791 23000 7038 30038 239000 128707 367707 474006 173454 647460| |30603 8519337 67618 8586955 202531880 12343564 214875444 197476539 12323708 209800247 3463996 47762 3511758| |30604 31 821559 821590 16101466 1697695 17799161 16101466 876136 16977602 31 0 31| |40502 51 0 51 22 0 22 0 0 0 29 0 29| |40701 1421365 2456234 3877599 196279699 50286337 246566036 195980540 50608716 246589256 1122206 2778613 3900819| |40702 2058 0 2058 173207 0 173207 180004 0 180004 8855 0 8855| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 4065 458642 462707 33209 73005 106214 29226 48452 77678 82 434089 434171| |47403 0 0 0 66362549 66221518 132584067 66362549 66221518 132584067 0 0 0| |47407 0 0 0 72516920 66497830 139014750 72516920 66497830 139014750 0 0 0| |47416 538 0 538 17464904 125816 17590720 17464458 125816 17590274 92 0 92| |47422 198143 0 198143 23608 44133 67741 34036 44133 78169 208571 0 208571| |47425 7295 0 7295 1604 0 1604 4949 0 4949 10640 0 10640| |47426 0 1466 1466 0 1603 1603 0 3093 3093 0 2956 2956| |50120 55534 0 55534 12909 0 12909 1243 0 1243 43868 0 43868| |60301 5485 0 5485 457436 0 457436 472339 0 472339 20388 0 20388| |60305 60 0 60 42278 0 42278 69372 0 69372 27154 0 27154| |60307 22 0 22 84 0 84 78 0 78 16 0 16| |60309 2019 0 2019 322 0 322 1638 0 1638 3335 0 3335| |60311 33727 0 33727 13341 0 13341 22331 0 22331 42717 0 42717| |60313 0 129 129 664 41 705 15408 43 15451 14744 131 14875| |60322 45 0 45 278 0 278 386 0 386 153 0 153| |60324 1932 0 1932 0 0 0 33 0 33 1965 0 1965| |60348 265353 0 265353 8108 0 8108 35426 0 35426 292671 0 292671| |60601 418394 0 418394 1678 0 1678 8666 0 8666 425382 0 425382| |60903 27433 0 27433 0 0 0 987 0 987 28420 0 28420| |70601 15783925 0 15783925 10339 0 10339 974151 0 974151 16747737 0 16747737| |70602 107265 0 107265 4479 0 4479 20888 0 20888 123674 0 123674| |70603 112586094 0 112586094 0 0 0 17051156 0 17051156 129637250 0 129637250| |70605 765 0 765 0 0 0 1 0 1 766 0 766| |70613 51040 0 51040 0 0 0 0 0 0 51040 0 51040| |70801 3389935 0 3389935 0 0 0 0 0 0 3389935 0 3389935| | итого по пассиву(баланс) | | 179224381 87212464 266436845 23120904471 1217071241 24337975712 23127483695 1215898752 24343382447 185803605 86039975 271843580| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4515 0 4515 3133 0 3133 3332 0 3332 4316 0 4316| |90902 254053 0 254053 283 0 283 113 0 113 254223 0 254223| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 5395000 0 5395000 0 0 0 0 0 0 5395000 0 5395000| |91501 30442 0 30442 0 0 0 548 0 548 29894 0 29894| |91803 3233 0 3233 0 0 0 0 0 0 3233 0 3233| |99998 21635 0 21635 0 0 0 0 0 0 21635 0 21635| | итого по активу (баланс) | | 5708878 0 5708878 3416 0 3416 3993 0 3993 5708301 0 5708301| Пассив |91507 21571 0 21571 0 0 0 0 0 0 21571 0 21571| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 5687243 0 5687243 3993 0 3993 3416 0 3416 5686666 0 5686666| | итого по пассиву (баланс) | | 5708878 0 5708878 3993 0 3993 3416 0 3416 5708301 0 5708301| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 59518797 6804994 66323791 59508378 6804994 66313372 10419 0 10419| |99996 0 0 0 66608641 0 66608641 66598288 0 66598288 10353 0 10353| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 126127438 6804994 132932432 126106666 6804994 132911660 20772 0 20772| Пассив |96901 0 0 0 6798345 59799943 66598288 6798345 59810296 66608641 0 10353 10353| |99997 0 0 0 66313372 0 66313372 66323791 0 66323791 10419 0 10419| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 73111717 59799943 132911660 73122136 59810296 132932432 10419 10353 20772| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 535043030447.0000 175410000.0000 31010000.0000 535187430447.0000| |98010 60162602996401.2140 125707706567.9301 4177394673.7758 60284133308295.3683| |98020 0.0000 16484534.0000 16484534.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 60697646026848.2140 125899601101.9301 4224889207.7758 60819320738742.3683| Пассив |98040 291627090894.3278 3700384248823.7454 3700403905492.7454 291646747563.3278| |98050 39658554.0000 8600000.0000 11600000.0000 42658554.0000| |98055 64127176.6600 155008665.0000 851758598.0000 760877109.6600| |98060 55539813489387.8999 562959845230.5472 394073738258.7108 55370927382416.0635| |98070 4419571808259.3263 4283872452125.6757 4573674196077.6664 4709373552211.3170| |98080 1008828.0000 168470986047.5000 168507326233.5000 37349014.0000| |98090 446528843748.0000 273903076.0639 277231202.0639 446532171874.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 60697646026848.2140 8716125043968.5322 8837799755862.6865 60819320738742.3683| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.06.2015 Контрольная сумма раздела А: 11742 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55298 Контрольная сумма раздела Г: 34511 Контрольная сумма раздела Д: 34789 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014