Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3041 443 3484 79 15 94 1405 17 1422 1715 441 2156| |30106 316760 0 316760 16858593316 0 16858593316 16821647980 0 16821647980 37262096 0 37262096| |30110 2089415 125 2089540 109430653 34633198 144063851 109450134 34628656 144078790 2069934 4667 2074601| |30114 973259 38142001 39115260 4048223 3357638572 3361686795 4144718 3381099738 3385244456 876764 14680835 15557599| |30221 0 2631 2631 0 47591437 47591437 0 47594068 47594068 0 0 0| |30424 23571079 0 23571079 383448510 0 383448510 382976609 0 382976609 24042980 0 24042980| |30425 3000 0 3000 7000 0 7000 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 8267561178 931259525 9198820703 8267561178 931259525 9198820703 0 0 0| |30602 792 0 792 7013000 0 7013000 7013774 0 7013774 18 0 18| |47404 0 28957721 28957721 242028221 825044085 1067072306 242028221 818242996 1060271217 0 35758810 35758810| |47408 0 0 0 455607752 471315394 926923146 455607752 471315394 926923146 0 0 0| |47417 0 0 0 0 79451 79451 0 79451 79451 0 0 0| |47423 385367 10263 395630 440314 43277 483591 415821 53401 469222 409860 139 409999| |47427 14639 4 14643 22808 1109 23917 20653 1109 21762 16794 4 16798| |50104 12011943 0 12011943 88015 0 88015 4485369 0 4485369 7614589 0 7614589| |50116 2012766 0 2012766 7042293 0 7042293 0 0 0 9055059 0 9055059| |50121 58570 0 58570 85312 0 85312 90123 0 90123 53759 0 53759| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 105783 0 105783 105783 0 105783 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 19036 0 19036 0 0 0 0 0 0 19036 0 19036| |60306 1797 0 1797 989 0 989 1500 0 1500 1286 0 1286| |60308 283 0 283 425 0 425 627 0 627 81 0 81| |60310 1541 0 1541 24008 0 24008 24262 0 24262 1287 0 1287| |60312 138278 0 138278 291200 0 291200 259224 0 259224 170254 0 170254| |60314 11255 831 12086 6311 3117 9428 17559 3715 21274 7 233 240| |60323 2475 0 2475 6014 0 6014 2031 0 2031 6458 0 6458| |60336 10716 0 10716 951 0 951 5504 0 5504 6163 0 6163| |60401 3389734 0 3389734 9830 0 9830 0 0 0 3399564 0 3399564| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 10133 0 10133 9830 0 9830 303 0 303| |60901 2459289 0 2459289 103368 0 103368 0 0 0 2562657 0 2562657| |60906 148705 0 148705 119731 0 119731 103368 0 103368 165068 0 165068| |61002 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |61008 4553 0 4553 6508 0 6508 8483 0 8483 2578 0 2578| |61009 380 0 380 26632 0 26632 27012 0 27012 0 0 0| |61210 0 0 0 4524819 0 4524819 4524819 0 4524819 0 0 0| |61403 3472 0 3472 0 0 0 1734 0 1734 1738 0 1738| |61601 0 0 0 6952200 0 6952200 6952200 0 6952200 0 0 0| |61702 49823 0 49823 0 0 0 0 0 0 49823 0 49823| |70606 11642513 0 11642513 1913434 0 1913434 11938 0 11938 13544009 0 13544009| |70607 24497 0 24497 51474 0 51474 13187 0 13187 62784 0 62784| |70608 115904067 0 115904067 5175129 0 5175129 0 0 0 121079196 0 121079196| |70610 1172 0 1172 18 0 18 0 0 0 1190 0 1190| |70611 611877 0 611877 57090 0 57090 0 0 0 668967 0 668967| |70614 339030 0 339030 42263 0 42263 42263 0 42263 339030 0 339030| |70616 17711 0 17711 0 0 0 0 0 0 17711 0 17711| | Итого по активу (баланс) | | 176323524 67116701 243440225 26354845036 5667609180 32022454216 26307555113 5684278070 31991833183 223613447 50447811 274061258| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 2055339 15605153 17660492 2543127981 1382703676 3925831657 2542074316 1383663857 3925738173 1001674 16565334 17567008| |30220 0 43749 43749 0 216273 216273 0 172538 172538 0 14 14| |30222 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0| |30236 0 817 817 0 14675 14675 0 13858 13858 0 0 0| |30411 5002720 15750881 20753601 14222651392 1428714888 15651366280 14227568741 1425040108 15652608849 9920069 12076101 21996170| |30412 79050 1446800 1525850 28528204 66502944 95031148 28639263 65552531 94191794 190109 496387 686496| |30414 20959585 28944406 49903991 12947632006 1259515913 14207147919 12985637064 1244517839 14230154903 58964643 13946332 72910975| |30415 1909 1062607 1064516 0 789671 789671 0 353985 353985 1909 626921 628830| |30603 4911556 939894 5851450 1040270816 63081378 1103352194 1037787618 62202537 1099990155 2428358 61053 2489411| |30604 5863 1021 6884 239709939 12577688 252287627 239721500 12577675 252299175 17424 1008 18432| |31401 0 0 0 0 8188930 8188930 0 8189042 8189042 0 112 112| |40701 1419851 3200174 4620025 361111559 129079413 490190972 361482706 132472160 493954866 1790998 6592921 8383919| |40702 15857 31218 47075 293509 267696 561205 288128 236496 524624 10476 18 10494| |40807 3474 94811 98285 23036321 821795 23858116 23038187 770255 23808442 5340 43271 48611| |47403 0 0 0 242054999 262866067 504921066 242054999 262866067 504921066 0 0 0| |47407 0 0 0 455677421 470866092 926543513 455677421 470866092 926543513 0 0 0| |47416 4311 1246 5557 22691303 64698 22756001 22697647 63452 22761099 10655 0 10655| |47422 247458 0 247458 4554119 23632 4577751 4557152 42644 4599796 250491 19012 269503| |47425 51769 0 51769 5899 0 5899 22863 0 22863 68733 0 68733| |47426 0 1907 1907 0 13410 13410 0 22237 22237 0 10734 10734| |50120 1241 0 1241 1241 0 1241 0 0 0 0 0 0| |52602 0 0 0 42263 0 42263 42263 0 42263 0 0 0| |60301 178134 0 178134 577537 0 577537 630458 0 630458 231055 0 231055| |60305 343462 0 343462 130926 0 130926 161183 0 161183 373719 0 373719| |60307 16 0 16 55 0 55 39 0 39 0 0 0| |60309 6694 0 6694 21225 0 21225 14531 0 14531 0 0 0| |60311 11084 0 11084 23391 0 23391 52338 0 52338 40031 0 40031| |60313 0 87 87 0 183 183 0 176 176 0 80 80| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5268 0 5268 622 0 622 450 0 450 5096 0 5096| |60324 21299 0 21299 16038 0 16038 2671 0 2671 7932 0 7932| |60335 66100 0 66100 34072 0 34072 28833 0 28833 60861 0 60861| |60349 14342 0 14342 0 0 0 1945 0 1945 16287 0 16287| |60414 822296 0 822296 0 0 0 16174 0 16174 838470 0 838470| |60903 487984 0 487984 0 0 0 32582 0 32582 520566 0 520566| |70601 15072593 0 15072593 324 0 324 2031197 0 2031197 17103466 0 17103466| |70602 19041 0 19041 50594 0 50594 85312 0 85312 53759 0 53759| |70603 115913236 0 115913236 0 0 0 5098135 0 5098135 121011371 0 121011371| |70605 1425 0 1425 0 0 0 116 0 116 1541 0 1541| |70613 81853 0 81853 42263 0 42263 146693 0 146693 186283 0 186283| | Итого по пассиву(баланс) | | 176315454 67124771 243440225 32132286019 5086309031 37218595050 32179592525 5069623558 37249216083 223621960 50439298 274061258| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 11 0 11 3847 0 3847 3855 0 3855 3 0 3| |90902 201354 0 201354 713050 0 713050 38 0 38 914366 0 914366| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 27997 0 27997 0 0 0 15461 0 15461 12536 0 12536| |91803 8410 0 8410 1339 0 1339 0 0 0 9749 0 9749| |99998 9102 0 9102 0 0 0 0 0 0 9102 0 9102| | Итого по активу (баланс) | | 10246876 0 10246876 718236 0 718236 19354 0 19354 10945758 0 10945758| Пассив |91507 9038 0 9038 0 0 0 0 0 0 9038 0 9038| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 10237774 0 10237774 19354 0 19354 718236 0 718236 10936656 0 10936656| | Итого по пассиву (баланс) | | 10246876 0 10246876 19354 0 19354 718236 0 718236 10945758 0 10945758| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 6917740 0 6917740 6917740 0 6917740 0 0 0| |93302 0 0 0 6917740 0 6917740 6917740 0 6917740 0 0 0| |93901 0 0 0 223762074 228318708 452080782 223760633 228318708 452079341 1441 0 1441| |94101 0 0 0 7001050 0 7001050 7001050 0 7001050 0 0 0| |99996 0 0 0 466451553 0 466451553 466450113 0 466450113 1440 0 1440| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 711050157 228318708 939368865 711047276 228318708 939365984 2881 0 2881| Пассив |96301 0 0 0 0 6909370 6909370 0 6909370 6909370 0 0 0| |96302 0 0 0 0 6952200 6952200 0 6952200 6952200 0 0 0| |96901 0 0 0 224773675 234724238 459497913 224773675 234725678 459499353 0 1440 1440| |99997 0 0 0 465998131 0 465998131 465999572 0 465999572 1441 0 1441| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 690771806 248585808 939357614 690773247 248587248 939360495 1441 1440 2881| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 11.01.2018 Контрольная сумма раздела А: 61498 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 56987 Контрольная сумма раздела Г: 56371 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017