Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1529 481 2010 95 17 112 592 34 626 1032 464 1496| |30106 42128 0 42128 13266920478 0 13266920478 13244202881 0 13244202881 22759725 0 22759725| |30110 2068982 1337 2070319 23256216 31846828 55103044 23250083 31846517 55096600 2075115 1648 2076763| |30114 892541 46006739 46899280 3280352 3034659083 3037939435 3189483 3032646409 3035835892 983410 48019413 49002823| |30221 0 0 0 0 78468696 78468696 0 78468696 78468696 0 0 0| |30424 8603504 0 8603504 87009255 0 87009255 81051069 0 81051069 14561690 0 14561690| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 1713051633 882551879 2595603512 1713051633 882551879 2595603512 0 0 0| |30602 758 0 758 1883500 0 1883500 1884000 0 1884000 258 0 258| |31903 0 0 0 16000000 0 16000000 16000000 0 16000000 0 0 0| |47404 0 51203556 51203556 82801427 645377870 728179297 82801427 673267555 756068982 0 23313871 23313871| |47408 0 0 0 95187162 88557782 183744944 95187162 88557782 183744944 0 0 0| |47417 0 325 325 0 159623 159623 0 159770 159770 0 178 178| |47423 408771 15042 423813 487018 137626 624644 472760 152616 625376 423029 52 423081| |47427 35726 73 35799 12160 1948 14108 41695 2013 43708 6191 8 6199| |50104 4851738 0 4851738 31295 0 31295 4848 0 4848 4878185 0 4878185| |50116 24523175 0 24523175 143012 0 143012 2427723 0 2427723 22238464 0 22238464| |50121 2150 0 2150 68480 0 68480 70630 0 70630 0 0 0| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |52601 0 0 0 4610 0 4610 4610 0 4610 0 0 0| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 185499 0 185499 0 0 0 0 0 0 185499 0 185499| |60306 1087 0 1087 1022 0 1022 978 0 978 1131 0 1131| |60308 1289 0 1289 1011 0 1011 740 0 740 1560 0 1560| |60310 2383 0 2383 3916 0 3916 5496 0 5496 803 0 803| |60312 114286 0 114286 42321 0 42321 46789 0 46789 109818 0 109818| |60314 6013 11109 17122 5488 2629 8117 5351 12628 17979 6150 1110 7260| |60323 3868 0 3868 1203 0 1203 700 0 700 4371 0 4371| |60336 3683 0 3683 807 0 807 0 0 0 4490 0 4490| |60401 3418737 0 3418737 0 0 0 8630 0 8630 3410107 0 3410107| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303| |60901 2849639 0 2849639 772 0 772 0 0 0 2850411 0 2850411| |60906 53063 0 53063 14785 0 14785 780 0 780 67068 0 67068| |61008 3220 0 3220 879 0 879 382 0 382 3717 0 3717| |61009 473 0 473 559 0 559 531 0 531 501 0 501| |61209 0 0 0 8630 0 8630 8630 0 8630 0 0 0| |61210 0 0 0 2427714 0 2427714 2427714 0 2427714 0 0 0| |61403 21503 0 21503 6062 0 6062 3541 0 3541 24024 0 24024| |61601 0 0 0 390372 0 390372 390372 0 390372 0 0 0| |61702 66802 0 66802 0 0 0 37016 0 37016 29786 0 29786| |70606 3728615 0 3728615 716974 0 716974 12354 0 12354 4433235 0 4433235| |70607 65778 0 65778 7389 0 7389 32 0 32 73135 0 73135| |70608 40600140 0 40600140 10297019 0 10297019 0 0 0 50897159 0 50897159| |70610 955 0 955 29 0 29 0 0 0 984 0 984| |70611 162868 0 162868 25600 0 25600 0 0 0 188468 0 188468| |70614 0 0 0 10647 0 10647 5663 0 5663 4984 0 4984| |70616 0 0 0 37016 0 37016 0 0 0 37016 0 37016| | Итого по активу (баланс) | | 92831895 97241344 190073239 15304136908 4761763981 20065900889 15266596295 4787665899 20054262194 130372508 71339426 201711934| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1744346 32907539 34651885 2262000766 1063567263 3325568029 2262739489 1061853640 3324593129 2483069 31193916 33676985| |30220 0 27528 27528 0 34828 34828 0 7985 7985 0 685 685| |30236 0 17261 17261 0 51764 51764 0 35275 35275 0 772 772| |30411 5814034 23055764 28869798 7499035026 1220094647 8719129673 7501334838 1214947374 8716282212 8113846 17908491 26022337| |30412 188930 549750 738680 50237902 57774054 108011956 50261792 58617184 108878976 212820 1392880 1605700| |30414 14431095 21655160 36086255 10804137288 782707264 11586844552 10829855525 777648676 11607504201 40149332 16596572 56745904| |30415 1705 663936 665641 654 335035 335689 0 185434 185434 1051 514335 515386| |30603 12342560 1683314 14025874 1257868037 179248645 1437116682 1248863262 177748603 1426611865 3337785 183272 3521057| |30604 1214764 3415874 4630638 37761230 7851337 45612567 36564775 4437153 41001928 18309 1690 19999| |31401 0 1738221 1738221 0 29879664 29879664 0 28141443 28141443 0 0 0| |40701 1580247 7251992 8832239 295633264 141796354 437429618 295656122 141119248 436775370 1603105 6574886 8177991| |40702 629322 11 629333 1121741 236524 1358265 1259341 245003 1504344 766922 8490 775412| |40807 636 10547 11183 11430 176521 187951 10940 203699 214639 146 37725 37871| |47403 0 0 0 82841542 83072277 165913819 82841542 83072277 165913819 0 0 0| |47405 0 0 0 0 541 541 0 541 541 0 0 0| |47407 0 50 50 87982725 95703817 183686542 87982725 95703838 183686563 0 71 71| |47416 0 13381 13381 5553072 113996 5667068 5557418 104371 5661789 4346 3756 8102| |47422 244911 0 244911 563043 30897 593940 560340 30897 591237 242208 0 242208| |47425 72383 0 72383 10640 0 10640 9666 0 9666 71409 0 71409| |47426 0 2756 2756 0 13282 13282 0 12455 12455 0 1929 1929| |50120 12019 0 12019 32 0 32 7390 0 7390 19377 0 19377| |50719 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310 1310 0 1310| |52602 0 0 0 10647 0 10647 10647 0 10647 0 0 0| |60301 34333 0 34333 260059 0 260059 273200 0 273200 47474 0 47474| |60305 189960 0 189960 60956 0 60956 124975 0 124975 253979 0 253979| |60307 6 0 6 27 0 27 24 0 24 3 0 3| |60309 3481 0 3481 480 0 480 3869 0 3869 6870 0 6870| |60311 26439 0 26439 3645 0 3645 4879 0 4879 27673 0 27673| |60313 0 31 31 7 39 46 7 8 15 0 0 0| |60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60322 5155 0 5155 5336 7 5343 390 7 397 209 0 209| |60324 32839 0 32839 15741 0 15741 3511 0 3511 20609 0 20609| |60335 36947 0 36947 3865 0 3865 23046 0 23046 56128 0 56128| |60349 11670 0 11670 0 0 0 0 0 0 11670 0 11670| |60414 899290 0 899290 8617 0 8617 16439 0 16439 907112 0 907112| |60903 653739 0 653739 0 0 0 37968 0 37968 691707 0 691707| |70601 5174743 0 5174743 953 0 953 1073599 0 1073599 6247389 0 6247389| |70602 2150 0 2150 70630 0 70630 68480 0 68480 0 0 0| |70603 40531418 0 40531418 0 0 0 10264186 0 10264186 50795604 0 50795604| |70605 837 0 837 0 0 0 0 0 0 837 0 837| |70613 0 0 0 5663 0 5663 5663 0 5663 0 0 0| |70801 2689521 0 2689521 0 0 0 0 0 0 2689521 0 2689521| | Итого по пассиву(баланс) | | 97080124 92993115 190073239 22385205018 3662688756 26047893774 22415417358 3644115111 26059532469 127292464 74419470 201711934| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 3786 0 3786 3786 0 3786 4 0 4| |90902 4951681 0 4951681 136 0 136 54 0 54 4951763 0 4951763| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |91501 28021 0 28021 0 0 0 0 0 0 28021 0 28021| |91803 9474 0 9474 0 0 0 1 0 1 9473 0 9473| |99998 9134 0 9134 0 0 0 0 0 0 9134 0 9134| | Итого по активу (баланс) | | 14998316 0 14998316 3922 0 3922 3841 0 3841 14998397 0 14998397| Пассив |91507 9070 0 9070 0 0 0 0 0 0 9070 0 9070| |91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |99999 14989182 0 14989182 3841 0 3841 3922 0 3922 14989263 0 14989263| | Итого по пассиву (баланс) | | 14998316 0 14998316 3841 0 3841 3922 0 3922 14998397 0 14998397| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 375115 369715 744830 375115 369715 744830 0 0 0| |93302 0 0 0 0 375205 375205 0 375205 375205 0 0 0| |93303 0 0 0 0 378196 378196 0 378196 378196 0 0 0| |93901 9790007 5513012 15303019 25451232 60577515 86028747 35134765 62853920 97988685 106474 3236607 3343081| |99996 15305485 0 15305485 86562145 0 86562145 98544547 0 98544547 3323083 0 3323083| | Итого по активу (баланс) | | 25095492 5513012 30608504 112388492 61700631 174089123 134054427 63977036 198031463 3429557 3236607 6666164| Пассив |96301 0 0 0 369600 378196 747796 369600 378196 747796 0 0 0| |96302 0 0 0 378520 0 378520 378520 0 378520 0 0 0| |96303 0 0 0 375637 0 375637 375637 0 375637 0 0 0| |96901 5577203 9728282 15305485 62518924 35267180 97786104 60156885 25646817 85803702 3215164 107919 3323083| |99997 15303019 0 15303019 98745280 0 98745280 86785342 0 86785342 3343081 0 3343081| | Итого по пассиву (баланс) | | 20880222 9728282 30608504 162387961 35645376 198033337 148065984 26025013 174090997 6558245 107919 6666164| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Виговская С.В. Телефон: 234-48-29 05.06.2018 Контрольная сумма раздела А: 1151 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55061 Контрольная сумма раздела Г: 2762 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018