Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1007 479 1486 3097 25 3122 1806 18 1824 2298 486 2784| |30106 64335 0 64335 11732452178 0 11732452178 11717014308 0 11717014308 15502205 0 15502205| |30110 2079744 9701 2089445 300 7036914 7037214 66 7025059 7025125 2079978 21556 2101534| |30114 1169345 55280146 56449491 3678443 3026805059 3030483502 3954898 3041995651 3045950549 892890 40089554 40982444| |30221 0 0 0 0 9896981 9896981 0 9896981 9896981 0 0 0| |30424 15032215 0 15032215 34884270 0 34884270 22288481 0 22288481 27628004 0 27628004| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 2374197652 711742545 3085940197 2374197652 711742545 3085940197 0 0 0| |30602 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40| |47404 0 27520618 27520618 30133898 541239576 571373474 30133898 539475095 569608993 0 29285099 29285099| |47408 0 0 0 30208028 179736157 209944185 30208028 179736157 209944185 0 0 0| |47417 0 853 853 4183 42528 46711 4183 43381 47564 0 0 0| |47421 1428 0 1428 353360 0 353360 345780 0 345780 9008 0 9008| |47423 458835 56 458891 479933 30236 510169 486772 21648 508420 451996 8644 460640| |47427 300 9 309 290 1391 1681 300 1373 1673 290 27 317| |50104 4824292 0 4824292 28727 0 28727 4692 0 4692 4848327 0 4848327| |50116 7069717 0 7069717 44490 0 44490 0 0 0 7114207 0 7114207| |50121 1053 0 1053 0 0 0 1053 0 1053 0 0 0| |50709 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60302 74408 0 74408 0 0 0 46043 0 46043 28365 0 28365| |60306 2830 0 2830 545 0 545 1348 0 1348 2027 0 2027| |60308 3035 0 3035 1345 0 1345 2267 0 2267 2113 0 2113| |60310 311 0 311 5041 0 5041 4572 0 4572 780 0 780| |60312 113731 0 113731 80353 0 80353 73038 0 73038 121046 0 121046| |60314 4509 1793 6302 5567 2113 7680 7000 3133 10133 3076 773 3849| |60323 2109 0 2109 2895 0 2895 1603 0 1603 3401 0 3401| |60336 9313 0 9313 690 0 690 137 0 137 9866 0 9866| |60401 3494265 0 3494265 0 0 0 2101 0 2101 3492164 0 3492164| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60901 3086151 0 3086151 17040 0 17040 0 0 0 3103191 0 3103191| |60906 49237 0 49237 30619 0 30619 17040 0 17040 62816 0 62816| |61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61008 708 0 708 1929 0 1929 1261 0 1261 1376 0 1376| |61009 542 0 542 726 0 726 972 0 972 296 0 296| |61209 0 0 0 2101 0 2101 2101 0 2101 0 0 0| |61403 16263 0 16263 4 0 4 3249 0 3249 13018 0 13018| |61702 62156 0 62156 12652 0 12652 0 0 0 74808 0 74808| |70606 14718229 0 14718229 831801 0 831801 13607 0 13607 15536423 0 15536423| |70607 109975 0 109975 1160 0 1160 1703 0 1703 109432 0 109432| |70608 92091158 0 92091158 7555740 0 7555740 0 0 0 99646898 0 99646898| |70610 1125 0 1125 10 0 10 0 0 0 1135 0 1135| |70611 548852 0 548852 48612 0 48612 0 0 0 597464 0 597464| |70614 4984 0 4984 0 0 0 0 0 0 4984 0 4984| |70616 4646 0 4646 8006 0 8006 12652 0 12652 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 145211537 82816337 228027874 14215075685 4476533525 18691609210 14178832611 4489941041 18668773652 181454611 69408821 250863432| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1738769 15698635 17437404 980422144 1154294598 2134716742 980110839 1158309394 2138420233 1427464 19713431 21140895| |30126 235 0 235 0 0 0 391 0 391 626 0 626| |30220 0 23 23 0 41814 41814 0 155446 155446 0 113655 113655| |30236 0 0 0 0 34751 34751 0 44930 44930 0 10179 10179| |30411 6794281 18417178 25211459 6759219386 889555689 7648775075 6756197738 886798089 7642995827 3772633 15659578 19432211| |30412 25765 758436 784201 34497914 68022096 102520010 34577727 67930379 102508106 105578 666719 772297| |30414 13230091 29026176 42256267 10606969567 1436563580 12043533147 10638240010 1428853217 12067093227 44500534 21315813 65816347| |30415 235 411109 411344 0 189380 189380 0 30427 30427 235 252156 252391| |30603 6523487 1948373 8471860 1580492775 99311140 1679803915 1577103563 97651306 1674754869 3134275 288539 3422814| |30604 18606 1776 20382 37861832 4738728 42600560 37861876 4738751 42600627 18650 1799 20449| |31401 0 0 0 0 10632514 10632514 0 10688430 10688430 0 55916 55916| |40701 2265617 8651492 10917109 335644111 110076857 445720968 335398244 108515074 443913318 2019750 7089709 9109459| |40702 776521 26255 802776 424472 287837 712309 421337 261661 682998 773386 79 773465| |40807 550 16839 17389 28978706 2116091 31094797 28979000 2128022 31107022 844 28770 29614| |47403 0 0 0 26537659 106038324 132575983 26537659 106038324 132575983 0 0 0| |47405 0 0 0 0 2445 2445 0 2445 2445 0 0 0| |47407 0 115 115 26938729 182954821 209893550 26938729 182955026 209893755 0 320 320| |47416 500 334291 334791 1528974 1087802 2616776 1528474 753579 2282053 0 68 68| |47422 230380 47 230427 21792 28520 50312 22201 28520 50721 230789 47 230836| |47424 38301 0 38301 327276 0 327276 323277 0 323277 34302 0 34302| |47425 82071 0 82071 7744 0 7744 11930 0 11930 86257 0 86257| |47426 0 1895 1895 0 15450 15450 0 15489 15489 0 1934 1934| |50120 56216 0 56216 649 0 649 106 0 106 55673 0 55673| |60301 246518 0 246518 192610 0 192610 84745 0 84745 138653 0 138653| |60305 390297 0 390297 138865 0 138865 136359 0 136359 387791 0 387791| |60307 2 0 2 37 0 37 35 0 35 0 0 0| |60309 3903 0 3903 671 0 671 3638 0 3638 6870 0 6870| |60311 19793 0 19793 14911 0 14911 16351 0 16351 21233 0 21233| |60313 0 0 0 271 0 271 279 100 379 8 100 108| |60320 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |60322 223 174 397 590 19708 20298 406 19694 20100 39 160 199| |60324 21245 0 21245 4237 0 4237 2813 0 2813 19821 0 19821| |60335 75954 0 75954 31493 0 31493 21763 0 21763 66224 0 66224| |60349 15018 0 15018 0 0 0 0 0 0 15018 0 15018| |60414 991145 0 991145 2101 0 2101 14559 0 14559 1003603 0 1003603| |60903 877325 0 877325 0 0 0 42835 0 42835 920160 0 920160| |70601 18843600 0 18843600 18 0 18 1049577 0 1049577 19893159 0 19893159| |70602 1053 0 1053 1053 0 1053 0 0 0 0 0 0| |70603 90955347 0 90955347 0 0 0 7555504 0 7555504 98510851 0 98510851| |70605 1361 0 1361 14 0 14 30 0 30 1377 0 1377| |70615 0 0 0 0 0 0 8006 0 8006 8006 0 8006| | Итого по пассиву(баланс) | | 152735060 75292814 228027874 20420260601 4066012145 24486272746 20453190001 4055918303 24509108304 185664460 65198972 250863432| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4 0 4 3583 0 3583 3583 0 3583 4 0 4| |90902 10117726 0 10117726 74125 0 74125 1340012 0 1340012 8851839 0 8851839| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28021 0 28021 325 0 325 15551 0 15551 12795 0 12795| |91803 9448 0 9448 0 0 0 19 0 19 9429 0 9429| |99998 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| | Итого по активу (баланс) | | 18455959 0 18455959 78033 0 78033 1359165 0 1359165 17174827 0 17174827| Пассив |91507 8758 0 8758 0 0 0 0 0 0 8758 0 8758| |99999 18447201 0 18447201 1359164 0 1359164 78032 0 78032 17166069 0 17166069| | Итого по пассиву (баланс) | | 18455959 0 18455959 1359164 0 1359164 78032 0 78032 17174827 0 17174827| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 7453689 6690781 14144470 26891938 81079975 107971913 30171043 72578477 102749520 4174584 15192279 19366863| |99996 14181343 0 14181343 107985706 0 107985706 102774892 0 102774892 19392157 0 19392157| | Итого по активу (баланс) | | 21635032 6690781 28325813 134877644 81079975 215957619 132945935 72578477 205524412 23566741 15192279 38759020| Пассив |96901 0 14181343 14181343 327145 102447747 102774892 347140 107638566 107985706 19995 19372162 19392157| |99997 14144470 0 14144470 102749520 0 102749520 107971913 0 107971913 19366863 0 19366863| | Итого по пассиву (баланс) | | 14144470 14181343 28325813 103076665 102447747 205524412 108319053 107638566 215957619 19386858 19372162 38759020| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.12.2018 Контрольная сумма раздела А: 49254 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54943 Контрольная сумма раздела Г: 44711 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018