Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО АО НРД Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2 0 2 2179 0 2179 2181 0 2181 0 0 0| |10610 14573 0 14573 0 0 0 0 0 0 14573 0 14573| |20202 3790 450 4240 63 17 80 813 13 826 3040 454 3494| |30106 1198772 0 1198772 14519628586 0 14519628586 14510066603 0 14510066603 10760755 0 10760755| |30110 10082045 45081 10127126 287 15043959 15044246 107 15042483 15042590 10082225 46557 10128782| |30114 1614214 68974668 70588882 4069234 3766299066 3770368300 4745691 3766838476 3771584167 937757 68435258 69373015| |30128 342 0 342 0 0 0 0 0 0 342 0 342| |30424 15658912 0 15658912 181261585 0 181261585 188107513 0 188107513 8812984 0 8812984| |30425 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |30426 0 0 0 4755630554 979140863 5734771417 4755630554 979140863 5734771417 0 0 0| |30602 7 0 7 4177204 0 4177204 4177200 0 4177200 11 0 11| |47404 0 87852420 87852420 37298175 435969022 473267197 37298175 428099916 465398091 0 95721526 95721526| |47408 0 0 0 841510620 832181392 1673692012 841510620 832181392 1673692012 0 0 0| |47417 0 2197 2197 0 175800 175800 0 177997 177997 0 0 0| |47421 77 0 77 2214 0 2214 2271 0 2271 20 0 20| |47423 495446 3366 498812 537769 37100 574869 511879 35194 547073 521336 5272 526608| |47427 289 6 295 293 632 925 289 631 920 293 7 300| |47465 36584 0 36584 0 0 0 0 0 0 36584 0 36584| |50205 19506682 0 19506682 6320718 0 6320718 5934997 0 5934997 19892403 0 19892403| |50221 47835 0 47835 40471 0 40471 34989 0 34989 53317 0 53317| |52601 256050 0 256050 2011494 0 2011494 2064244 0 2064244 203300 0 203300| |60204 0 2682 2682 0 0 0 0 0 0 0 2682 2682| |60221 3382 0 3382 60 0 60 0 0 0 3442 0 3442| |60302 18518 0 18518 0 0 0 0 0 0 18518 0 18518| |60306 4726 0 4726 1052 0 1052 1891 0 1891 3887 0 3887| |60308 1406 0 1406 1540 0 1540 1963 0 1963 983 0 983| |60310 272 0 272 5433 0 5433 5584 0 5584 121 0 121| |60312 122342 0 122342 109625 0 109625 86183 0 86183 145784 0 145784| |60314 65 1975 2040 8576 3567 12143 6245 4785 11030 2396 757 3153| |60323 4647 0 4647 2587 0 2587 2200 0 2200 5034 0 5034| |60336 8423 0 8423 1233 0 1233 0 0 0 9656 0 9656| |60351 14211 0 14211 0 0 0 0 0 0 14211 0 14211| |60401 3506840 0 3506840 52668 0 52668 0 0 0 3559508 0 3559508| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60415 0 0 0 53193 0 53193 52668 0 52668 525 0 525| |60901 3569992 0 3569992 67182 0 67182 0 0 0 3637174 0 3637174| |60906 136438 0 136438 24965 0 24965 67188 0 67188 94215 0 94215| |61002 0 0 0 364 0 364 24 0 24 340 0 340| |61008 787 0 787 1954 0 1954 1073 0 1073 1668 0 1668| |61009 41 0 41 712 0 712 752 0 752 1 0 1| |61210 0 0 0 5934250 0 5934250 5934250 0 5934250 0 0 0| |61601 0 0 0 832843632 0 832843632 832843632 0 832843632 0 0 0| |61702 69897 0 69897 0 0 0 0 0 0 69897 0 69897| |70606 3719417 0 3719417 393623 0 393623 13194 0 13194 4099846 0 4099846| |70608 63420272 0 63420272 8969492 0 8969492 0 0 0 72389764 0 72389764| |70611 444629 0 444629 240483 0 240483 0 0 0 685112 0 685112| |70614 8276491 0 8276491 2755913 0 2755913 558598 0 558598 10473806 0 10473806| |70616 25504 0 25504 0 0 0 0 0 0 25504 0 25504| | Итого по активу (баланс) | | 132368058 156882845 289250903 21203959983 6028851418 27232811401 21189663571 6021521750 27211185321 146664470 164212513 310876983| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10603 47836 0 47836 34990 0 34990 40471 0 40471 53317 0 53317| |10634 40933 0 40933 4821 0 4821 14 0 14 36126 0 36126| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 7152867 0 7152867 0 0 0 0 0 0 7152867 0 7152867| |30109 1520714 35275298 36796012 707524208 1123573864 1831098072 707703457 1121807650 1829511107 1699963 33509084 35209047| |30111 127 373061 373188 45 368667 368712 7 1471 1478 89 5865 5954| |30126 342 0 342 0 0 0 347 0 347 689 0 689| |30129 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| |30236 0 2641 2641 0 26476 26476 0 24050 24050 0 215 215| |30411 6862812 14388776 21251588 8952177223 912985225 9865162448 8952098487 914558945 9866657432 6784076 15962496 22746572| |30412 617201 756544 1373745 69035435 112944060 181979495 68647914 113197950 181845864 229680 1010434 1240114| |30414 60932393 55921874 116854267 11594453987 1042658825 12637112812 11597391457 1059296093 12656687550 63869863 72559142 136429005| |30415 0 117117 117117 0 4181 4181 0 3731 3731 0 116667 116667| |30603 5440694 917763 6358457 1365330792 41868789 1407199581 1364726700 41068842 1405795542 4836602 117816 4954418| |30604 18480 3256633 3275113 183049759 14458812 197508571 183049791 11203296 194253087 18512 1117 19629| |30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 5061526 5061526 0 5484521 5484521 0 422995 422995 0 0 0| |40701 1684139 5537634 7221773 429091323 196800957 625892280 429201315 196586666 625787981 1794131 5323343 7117474| |40702 7078 629 7707 415507 490896 906403 412728 490541 903269 4299 274 4573| |40807 169 48098 48267 31019555 474939 31494494 31019504 480382 31499886 118 53541 53659| |47403 0 0 0 37129100 37389151 74518251 37129100 37389151 74518251 0 0 0| |47407 0 881 881 841633291 833277660 1674910951 841633291 833276898 1674910189 0 119 119| |47416 0 0 0 5068428 37602 5106030 5069228 37602 5106830 800 0 800| |47422 234241 45 234286 1780369 34448 1814817 1787424 34448 1821872 241296 45 241341| |47424 57 0 57 2170 0 2170 2133 0 2133 20 0 20| |47425 41577 0 41577 8028 0 8028 14934 0 14934 48483 0 48483| |47426 0 20459 20459 0 24473 24473 0 27756 27756 0 23742 23742| |47466 5238 0 5238 0 0 0 0 0 0 5238 0 5238| |50220 2 0 2 2181 0 2181 2179 0 2179 0 0 0| |50265 729 0 729 748 0 748 165 0 165 146 0 146| |52602 0 0 0 1281393 0 1281393 1281393 0 1281393 0 0 0| |60301 44954 0 44954 758724 0 758724 1017120 0 1017120 303350 0 303350| |60305 373290 0 373290 118697 0 118697 154723 0 154723 409316 0 409316| |60307 0 0 0 42 0 42 50 0 50 8 0 8| |60309 0 0 0 625 0 625 5678 0 5678 5053 0 5053| |60311 31424 0 31424 65860 0 65860 69052 0 69052 34616 0 34616| |60313 0 32 32 3 75 78 3598 43 3641 3595 0 3595| |60322 239 9000 9239 432 22412 22844 431 15537 15968 238 2125 2363| |60324 14212 0 14212 2881 0 2881 4349 0 4349 15680 0 15680| |60335 73838 0 73838 18869 0 18869 24607 0 24607 79576 0 79576| |60349 18371 0 18371 0 0 0 0 0 0 18371 0 18371| |60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60414 1111330 0 1111330 0 0 0 13782 0 13782 1125112 0 1125112| |60903 1428692 0 1428692 0 0 0 53749 0 53749 1482441 0 1482441| |70601 5984784 0 5984784 31 0 31 693389 0 693389 6678142 0 6678142| |70602 50480 0 50480 0 0 0 60 0 60 50540 0 50540| |70603 62712777 0 62712777 3 0 3 9332090 0 9332090 72044864 0 72044864| |70613 9753059 0 9753059 937339 0 937339 2990208 0 2990208 11805928 0 11805928| | Итого по пассиву(баланс) | | 167562892 121688011 289250903 24220946859 4322926033 28543872892 24235574925 4329924047 28565498972 182190958 128686025 310876983| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1 0 1 4142 0 4142 4142 0 4142 1 0 1| |90902 8667357 0 8667357 466224 0 466224 12704 0 12704 9120877 0 9120877| |91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91417 8292000 0 8292000 0 0 0 0 0 0 8292000 0 8292000| |91501 28998 0 28998 144 0 144 15824 0 15824 13318 0 13318| |91803 11902 53 11955 0 2 2 5 2 7 11897 53 11950| |99998 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| | Итого по активу (баланс) | | 17009628 53 17009681 470510 2 470512 32675 2 32677 17447463 53 17447516| Пассив |91507 9368 0 9368 0 0 0 0 0 0 9368 0 9368| |99999 17000313 0 17000313 32677 0 32677 470512 0 470512 17438148 0 17438148| | Итого по пассиву (баланс) | | 17009681 0 17009681 32677 0 32677 470512 0 470512 17447516 0 17447516| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 35414100 0 35414100 832083336 0 832083336 831790086 0 831790086 35707350 0 35707350| |93302 0 0 0 146195838 0 146195838 146195838 0 146195838 0 0 0| |93901 16225 12928 29153 3410225 330080 3740305 3415956 333427 3749383 10494 9581 20075| |94101 0 0 0 48222 0 48222 48222 0 48222 0 0 0| |99996 35187184 0 35187184 836506789 0 836506789 836169848 0 836169848 35524125 0 35524125| | Итого по активу (баланс) | | 70617509 12928 70630437 1818244410 330080 1818574490 1817619950 333427 1817953377 71241969 9581 71251550| Пассив |96301 0 35158050 35158050 0 832077796 832077796 0 832423796 832423796 0 35504050 35504050| |96302 0 0 0 0 146485754 146485754 0 146485754 146485754 0 0 0| |96901 12985 16149 29134 381228 345539 726767 377843 339865 717708 9600 10475 20075| |97101 0 0 0 3070721 0 3070721 3070721 0 3070721 0 0 0| |99997 35443253 0 35443253 835587691 0 835587691 835871863 0 835871863 35727425 0 35727425| | Итого по пассиву (баланс) | | 35456238 35174199 70630437 839039640 978909089 1817948729 839320427 979249415 1818569842 35737025 35514525 71251550| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Шляппо А.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. Главный экономист Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.11.2019 Контрольная сумма раздела А: 19471 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 54632 Контрольная сумма раздела Г: 5967 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019