# Сводная информация

Раздел содержит данные компаний: остаток по счету, платежи в обработке и исходящие платежи.
В разделе не действует фильтр `Выбрано организаций`, для фильтрации данных используйте вкладки раздела.

### Подготовка к работе

Для работы пользователей в разделе настройте:

Показать / скрыть

##### Роль

Для работы с разделом у пользователя должна быть роль `Просмотр сводной информации по всем счетам`.

##### Полномочия

Раздел содержит данные по всем счетам всех компаний вне зависимости от полномочий пользователя.

## Навигация

Раздел Сводная информация

- Таблица счетов.
- Кнопки действий:
  - `Обновить` — обновляет записи в таблице. Также записи обновляются при применении фильтра, переключении страниц и сортировке.
  - `Скачать XLS` — скачивает на устройство таблицу раздела в формате Excel. Таблица скачивается с учетом действующей сортировки, включенных столбцов и примененных фильтров.
- Вкладки группировки.

## Таблица счетов

Таблица состоит из столбцов:

- `Организация` — наименование организации, в которой заведен счет.
- `Номер счета`.
- `Тип счета` — берется из одноименной настройки счета.
- `Банк` — банк, в котором открыт счет.
- `Дата обновления информации` — дата обновления информации в столбце `Исходящий остаток`: дата последней полученной выписки/справки по счету.
- `Исходящий остаток` — исходящий остаток по счету. Берется из самого актуального документа типа Выписка или Справка по счету. Значение отображается с точностью до двух знаков после запятой.
- `Платежи в обработке` — сумма платежей в обработке за текущий операционный день. Для рублевого счета учитываются платежные поручения, для валютного счета — валютные переводы. Платежные поручения и валютные переводы учитываются в статусах: Черновик, В очереди на подписание, В очереди на отправку, На контроле, Отправка в НРД. Значение отображается с точностью до двух знаков после запятой.
- `Исходящие платежи` — сумма исходящих платежей в обработке за текущий операционный день. Для рублевого счета учитываются платежные поручения, для валютного счета — валютные переводы. Платежные поручения и валютные переводы учитываются в статусах: Доставлено в НРД, Направлено получателю, Доставлено получателю, Получено, Частично принято, Частично исполнено, Принято, Принято к исполнению, Принято, проверены реквизиты платежа и Принято и прошло валидацию. Значение отображается с точностью до двух знаков после запятой.
- `Валюта` — буквенный код валюты счета.
- `Принадлежность к группе` — берется из поля `Принадлежность к группе`, настроек организации.
- `Свободный остаток` — берется из самого актуального документа типа Выписка или Справка по счету, доступен не у всех банков. Значение отображается с точностью до двух знаков после запятой.

Данные в таблице можно фильтровать и сортировать. Подробнее в разделе Общие действия с записями в таблице.

## Вкладки группировки

Вкладки над таблицей позволяют просматривать сгруппированные данные:

- Вкладка `Группировка по компаниям` показывает исходящий остаток в разрезе организаций. Для раскрытия/скрытия данных в строке используйте кнопки / , таким образом можно просмотреть данные по организации в разрезе валют, банков и счетов.

- Вкладка `Группировка по банкам` показывает исходящий остаток в разрезе банков. Для раскрытия/скрытия данных в строке используйте кнопки / , таким образом можно просмотреть данные по банку в разрезе валют, организаций и счетов.

На обеих вкладках над таблицей находятся фильтры по организации, группе организаций, банкам и валютам.

Вкладка Группировка по компаниям

- Вкладка `Позиция за даты` показывает исходящий остаток в диапазоне дат. В каждом столбце отображается информация по остаткам за конкретную дату (из выбранного диапазона) в соответствии с выпиской за эту дату. Для раскрытия/скрытия данных в строке используйте кнопки / , таким образом можно просмотреть данные в разрезе валют, организаций и счетов. Суммы входящих и исходящих остатков соответствуют остаткам в выписке за искомую дату. Суммы поступления и оплаты соответствуют оборотам по кредиту и дебету в выписке за искомую дату.

Вкладка Группировка по датам