Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
НРД – оператор информационной системы
НРД – оператор информационной системы

Об указании типа выплачиваемых сумм в сообщении CACO

22 апреля 2022
Версия для печати

Исх. № 1324 от 22.04.2022

Депонентам НКО АО НРД
Эмитентам
Регистраторам

НКО АО НРД (далее – НРД) уведомляет, что с 04.05.2022 для корпоративных действий типа BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» (далее – КД BPUT) для случаев, когда выплата денежных средств осуществляется в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ), будут внесены изменения в следующие спецификации электронных документов:

  • Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий;
  • Спецификации электронных документов, используемых НРД при выполнении обязанностей налогового агента;
  • Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО) (далее вместе – Спецификации).

С 04.05.2022 будет возможным направление в НРД дополнительной информации в рамках подтверждения движения по корпоративному действию (сообщение CorporateActionMovementConfirmation) (далее – CACO) по КД BPUT в целях выполнения функций налогового агента. В связи с этим будет изменен порядок заполнения сообщения CACO эмитентами/регистраторами. При заполнении сообщения CACO необходимо будет указывать выплачиваемую сумму в разбивке на типы выплачиваемых сумм. Полученная от эмитента/регистратора информация о типах выплачиваемых сумм будет направляться депонентам в сообщении CACO.

В зависимости от типа КД BPUT могут использоваться следующие типы выплачиваемых сумм:

  1. Для статьи 17.1 39-ФЗ – Досрочное погашение облигаций:
    • номинал или проиндексированный номинал;
    • НКД;
    • иной % доход;
    • прочий не % доход;
    • справочная информация (параметры ценной бумаги): номинал (для облигаций с индексируемым номиналом) и дисконт (для дисконтных, дисконтно-купонных и дисконтных облигаций с индексируемым номиналом).
  2. Для статьи 17.2 39-ФЗ – Выкуп облигаций их эмитентом:
    • цена сделки/выкупа;
    • НКД;
    • иной % доход;
    • прочий не % доход;
    • справочная информация (параметры ценной бумаги): номинал (для облигаций с индексируемым номиналом) и дисконт (для дисконтных, дисконтно-купонных и дисконтных облигаций с индексируемым номиналом).

Полный перечень вступающих в силу изменений, а также обновленные версии Спецификаций  размещены на официальном сайте НРД в сети Интернет в разделе «Документы ЭДО».


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:

  • депоненты – к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
  • эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
  • регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения