- В соответствии с План-графиком перехода на новые форматы репозитария НРД публикует дополнительные материалы по форматам сообщений:
1.1. Справочник групп/видов/типов сделок Группировка отчетных продуктов. Обновлен перечень отчетных продуктов в Справочнике.
1.2. Справочники (таксономия) для первой очереди отчетных продуктов, вводимых в действие с июля 2013.
1.3. Мэппинг-таблица перекодировки действующих и новых сообщений Репозитария.
1.4. В примеры добавлены наименования используемых при заполнении полей справочников.
1.5. В раздел XSD схема форматов:- добавлено описание правил аннотирования и обновлена схема документов, содержащая аннотации по указанным правилам;
- добавлен раздел "Специальные FpML типы, разработанные НРД".
1.6. В Справочник добавлен раздел "Правила заполнения сообщений".
- Обращаем внимание, что до 3.06.2013 (момента фиксации стартовой версии форматов) в истории изменений фиксируются только существенные изменения. После публикации финального варианта стартовой версии 3.06.2013, в истории изменений будут отражаться любые изменения форматов, включая корректировку или добавление аннотаций. Изменения будут публиковаться не позднее чем за месяц до вступления их в действие.
- Скорректирован План-график перехода на новые форматы в части начала тестирования и оказания услуг информирующего лица по сделкам РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг.
- На сайт добавлен новый раздел "Нормативные документы", в котором будут публиковаться документы, регламентирующие деятельность репозитария НРД:
- Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг для физических лиц
- Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг для юридических лиц
- Условия оказания репозитарных услуг (27 мая 2013 размещается проект Условий оказания репозитарных услуг, предполагаемый к утверждению 1.07.2013), в том числе:
- Перечень сообщений, используемых в документообороте Репозитария (проект Перечня сообщений, предполагаемый к утверждению 1.07.2013)
- Печатные формы (проект редактора печатных форм документов будет добавлен в раздел не позднее 28.06.2013)
- Информация об отнесении полей к категориям обязательной или дополнительной сверки (проект Приложения 6, предполагаемый к утверждению 1.07.2013)
- Обеспечение уникальности регистрируемых Генеральных соглашений и договоров и поиск встречных анкет при квитовке сообщений (проект Приложения 8, предполагаемый к утверждению 1.07.2013).
Английская версия всех материалов, опубликованных на сайте, будет доступна после фиксации схемы документов и материалов сайта, начиная с 3.06.2013.
Вопросы технологической готовности репозитария НРД к введению нового формата и план внедрения технологических новаций будут рассмотрены на семинаре НФА 7 июня 2013 г. «Технологическая готовность репозитария НРД к приему отчетности по всем группам инструментов: план запуска нового этапа и новые технологии».
Сведения о новом формате доступны на специализированном web-портале «Торговый репозитарий. Спецификации сообщений». Ссылка на специализированный web-портал доступна также через «Путеводитель по Репозитарию» (раздел 6.2. Перспективные форматы).
По вопросам, связанным с новыми форматами сообщений, Вы можете обращаться в Управление технологий взаимодействия с клиентами НРД к Александру Ермакову по тел. +7 (495) 956-10-70, доб. 4966, а также по электронной почте .