Доводим до сведения Клиентов следующее: в связи с тем, что Приказом ФСФР от 28.12.2011 № 11-68/пз-н обязанность участников направлять в Репозитарий сведения о состоянии исполнения первой части договора (промежуточное исполнение обязательств) не установлена в явном виде, в настоящий момент Репозитарий НРД не ожидает поступления подобной информации от участников.
Также обращаем внимание Клиентов, что направление в Репозитарий Анкеты о состоянии обязательств по договорам (СМ093) с указанием статуса Т (Обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон) приведет к закрытию сделки, ранее зарегистрированной в реестре договоров, вне зависимости от того, каким значением заполнено поле «Часть договора, связанная с событием» – Nearleg, FarLeg либо не заполнено вовсе.
Внесение в реестр договоров Репозитария НРД сведений о состоянии промежуточного исполнения обязательств, указанных в форме СМ093, может быть предусмотрено в будущих редакциях Условий оказания репозитарных услуг на основании соответствующих письменных запросов Клиентов Репозитария и с учетом рекомендаций Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НРД.