В связи с утверждением новой редакции Условий оказания репозитарных услуг, на специализированном web-портале «Спецификация сообщений торгового репозитария НКО ЗАО НРД» в разделе «Утверждённая документация» опубликованы схемы формата версии 3.1. Ранее указанный набор схем был опубликован в разделе «В разработке».
Утвержденные схемы будут введены в промышленную эксплуатацию не ранее 18.12.2013 г., после проведения опытной эксплуатации. О начале и длительности проведения опытной эксплуатации будет сообщено дополнительно.
В утвержденной версии схем (версия 3.1.) относительно действующих схем внесены следующие изменения.
Пространство имен расширений НКО ЗАО НРД (объединенный файл схем nsd-ext-merged-schema.xsd).
- Поля legalNoteRus и legalNoteEn – изменен текст правовой оговорки в Анкете генерального соглашения (интернет-ссылка на сайт заменена на фразу «на официальном сайте Репозитария»), стандартизированы русские и английские аннотации к полю, удалены из текста «парные кавычки» (заменены на «'»).
- Исправлена орфографическая ошибка в аннотации к полю EventStatusItemNsd.
- Поле regulatoryStatus (Регуляторный тип сделки) – ограничено количество возможных повторений одним повторением.
- Из словаря StatementType (Тип запрашиваемой выписки) удален код SHCO (Сведения о договорах со сроком исполнения менее 4 дней (агрегированный отчет)).
- В элементе generalProduct (Структура данных для передачи информации о произвольном продукте) в блоке additionalInformation (Дополнительная информация о продукте) для упрощения обработки для поля any добавлено ограничение: processContents="skip".
- В типе TransfersAndExecutionDetails (Обеспечение и исполнение обязательств) для executionPayment (Информация о платежах) и executionDelivery (Информация о поставке) проставлен признак ncf (не используемые поля).
- Исправлена техническая ошибка описания атрибута xml:lang тега appinfo у комплексного типа MarginType.
- Уточнены параметры элемента выписки tradeObligationStatusToDate «Информация о состоянии обязательств» (минимальное и максимальное количество повторов ограничено одним разом).
- Для элементов haircutHigh (Верхнее предельное значение дисконта) и haircutLow (Нижнее предельное значение дисконта) удален признак mre (поле, обязательное к заполнению), и добавлен признак возможности отсутствия элемента (minOccurs="0").
В справочник Состояние договора (Информация о текущем состоянии договора в репозитарии) http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/event-status(nsdrus) добавлено значение INCOMING_DOC (Анкета принята репозитарием)
Пространство имен FpML Recordkeeping (объединенный файл схем fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd).
- В блоке информации referenceInformation (в т.ч. в для продуктов creditDefaultSwap и creditDefaultSwapOption) проставлен признак ncf для атрибута id блока LegalEntity (Тип, определяющий юридическое лицо.)
- Для поля quantityReference проставлен признак «ncf» (было «mre»), за исключением типового блока AveragePriceLeg (Параметры определения средней цены по форвардной сделке со средней ценой на слитки драгоценных металлов или на недрагоценные металлы.).
- Для полей settlementInformation, calculationPeriodDatesReference и fallbackExercise в аннотации для описания признака «ncf» исправлена ошибка – было «documentation» стало «appinfo».
- Для поля notionalReference проставлен признак «ncf» (было «afr»).
- В заголовке сообщения (header) для поля implementationSpecification (Версия спецификации) проставлен признак обязательности заполнения (mre), а для поля implementationSpecificationVersionScheme (справочник версии используемой спецификации) удален признак необязательности заполнения (ncf).
В разделе «Таксономия» добавлен справочник «Версия формата» (Справочник версий формата репозитария НРД, ImplementationSpecificationVersion). В справочнике содержится следующие значения:
- 3.0 – текущая версия схемы в промышленной эксплуатации;
- 3.1 – утвержденная версия для опытной эксплуатации.
Важно! В настоящее время репозитарий принимает документы, подготовленные в версии формата «3.0». С момента перевода версии «3.1» в промышленную эксплуатацию, репозитарий НРД будет также поддерживать обработку документов версии «3.0» со следующими ограничениями:
- в заголовке сообщения должна быть указана версия формата из справочника «Версия формата»;
- проверка содержания сообщения будет проводиться на основании действующих правил, установленных Приложением 6 к Условиям оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД «Информация об отнесении поля к категории обязательной и дополнительной сверки» (Характеристика полей сообщений) и Приложением 8 к Условиям оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД «Обеспечение уникальности регистрируемых ГС и договоров и поиск встречных Анкет при квитовке сообщений»;
- ответ репозитария будет отправляться в любом случае в версии «3.1»;
- ПО «Луч» и ПО «WEB-кабинет» будут поддерживать создание документов только в версии «3.1».
По вопросам, связанным с новыми форматами сообщений, Вы можете обращаться к Костыревой Анне (, ) или по телефону (495) 234-48-27, доб. 4130.