В связи с вопросами Клиентов, возникающими в процессе заполнения полей форм сообщений, передаваемых в Репозитарий, Репозитарий НКО ЗАО НРД сообщает следующее.
При двухстороннем информировании по генеральному соглашению и договорам, заключенным на условиях генерального соглашения, процедура сверки сообщений производится Репозитарием при любом из выбранных методов подтверждения (последовательном, встречном, комбинированном).
При отсутствии в анкете, направляемой в Репозитарий, явного указания типа используемой сверки, не допускается расхождение значений полей дополнительной, специальной и специальной дополнительной сверки между исходным сообщением и его подтверждением. В частности, при проведении последовательного согласования анкет генеральных соглашений, анкет договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений со сроком исполнения менее чем 4 рабочих дня, анкет об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам, анкет о состоянии обязательств по договорам Репозитарий сверяет, в том числе, значение полей дополнительной, специальной и специальной дополнительной сверки на предмет совпадения содержащейся в них информации. Таким образом, для успешного прохождения сверки при последовательном методе согласования, в случае заполнения полей дополнительной, специальной и специальной дополнительной сверки одним из клиентов, данные поля также должны быть заполнены и его контрагентом, при этом информация, содержащаяся в таких полях, должна совпадать.