Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о том, что 01 июля 2015 г. Приказом НКО ЗАО НРД введена в действие новая редакция «Условий оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД» (далее – «Условия»).
В действующей редакции Условий:
1. Дополнены новыми абзацами следующие подпункты:
1.1. Подпункт 2.1.:
«Договор об оказании репозитарных услуг должен содержать международный код идентификации юридического лица (LEI) – Клиента (стороны Генерального соглашения), обязанного предоставлять информацию в Репозитарий, в соответствии с действующим законодательством, а также Информирующего лица.1.2. Подпункт 4.3.2.:
« - в сообщении отсутствует международный код идентификации юридического лица сторон по договору, информирующего лица».
2. Изменено наименование поля в Анкетах согласно изменениям в хsd-схеме: наименование «Сторона, не обязанная предоставлять информацию в Репозитарий» заменено на наименование «Сторона, не предоставляющая сведения в Репозитарий».
3. Внесены изменения в документы, входящие в «Альбом бумажных форм» (Приложение 3 к Условиям):
- в форме «Извещение о регистрации» RM001 добавлено поле «Дата операционного дня регистрации анкеты в реестре договоров»;
- в форме «Извещение об отказе в регистрации RM002 добавлено поле «Дата операционного дня отказа в исполнении/ регистрации»;
- во входящие и исходящие печатные формы добавлено поле код LЕI, в полях с репозитарными кодами для Отправителя, Получателя, Стороны 1, Стороны 2, Базового информирующего лица сторон, Информирующего лица сторон;
- скорректировано наименование полей в формах RM001-RM007:
Тип сообщения Наименование поля Изменения наименования поля RM001 Исходящий номер извещения Исходящий номер сообщения Дата выдачи извещения Дата выдачи сообщения Номер связанной с извещением анкеты Номер исходного сообщения RM002, RM004- RM007 Дата подачи сообщения Дата подачи сообщения Номер связанного сообщения Номер исходного сообщения RM003 Дата подачи сообщения Дата выдачи сообщения Номер связанной с уведомлением анкеты Номер исходного сообщения
4. Ввнесены изменения в Приложение 2 к Условиям «Спецификации электронных сообщений».
Перечень изменений «Спецификации электронных сообщений» (версия 3.6.) по отношению к «Спецификации электронных сообщений» (версия 3.5.) представлен в таблице.
Действующая редакция Условий размещена на сайте НКО ЗАО НРД в разделе «Документы по репозитарной деятельности», в подразделе «Действующие документы».
С новой редакцией Приложения 2 «Спецификаций электронных сообщений» (xsd-схема, версия 3.6.) можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Сведения о формате доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий" по адресу http://repository.nsd.ru.
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО ЗАО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО ЗАО НРД.