В рамках подготовки к оказанию услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица при передаче информации в репозитарий по сделкам РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг (далее - договоры РЕПО) с 02 сентября 2013 г. НКО ЗАО НРД приступил к опытной эксплуатации указанной услуги.
В процессе опытной эксплуатации НРД самостоятельно регистрирует в опытном контуре репозитария сведения о тестовых договорах РЕПО. При этом на сайте Спецификаций сообщений торгового репозитария НКО ЗАО НРД будут размещены отчеты Базового информирующего лица и Информирующего лица, предусмотренные договором с Клиентами (далее – отчеты БИЛа/ИЛа). Таким образом, клиентам будет предоставлена возможность ознакомиться с составом и содержанием тестовых отчетов БИЛа/ИЛа, размещаемых в разделе сайта «Опытная эксплуатация», и предоставить свои замечания и предложения по их корректировке.
Вопросы и предложения Клиентов по тестовым отчетам БИЛа/ИЛа, возникающие в ходе опытной эксплуатации, необходимо направлять на единый адрес электронной почты – .
Для получения услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица, предусмотренных генеральным соглашением Клиента с Банком России и оказываемых НКО ЗАО НРД в отношении сделок РЕПО, обслуживаемых в рамках Договора об управлении обеспечением, Клиенту необходимо:
- Иметь (заключить) с НКО ЗАО НРД Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг.
- Заключить с НКО ЗАО НРД Дополнительное соглашение №1 к Договору об оказании услуг по управлению обеспечением либо заключить Договор об оказании услуг по управлению обеспечением и оказании услуг Базового информирующего лиц и Информирующего лица (для клиентов, ранее не заключивших договор об оказании услуг по управлению обеспечением).
- Предоставить в НКО ЗАО НРД Заявку на присвоение Идентификационного кода Репозитария (по форме СМ006) с указанием кода, который будет использоваться в документообороте при оказании Клиенту услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица.
- Предоставить в НКО ЗАО НРД доверенность, определяющую полномочия НКО ЗАО НРД при осуществлении функций Базового информирующего лица с датой начала действия доверенности, совпадающей с датой подписания документов, указанных в п.2 настоящего письма.
Сведения о сделках РЕПО будут предоставляться НКО ЗАО НРД в репозитарий с даты получения НКО ЗАО НРД доверенности. При этом в репозитарий будут переданы сведения о незакрытых сделках РЕПО, заключенных с даты начала действия доверенности. Обращаем внимание Клиентов на то, что в случае разрыва между датой заключения договора, предусмотренного п.2 настоящего письма и датой передачи в НРД доверенности на выполнение функций БИЛа более чем на 3 дня, по независящим от НРД причинам, будут нарушены предусмотренные приказом ФСФР от 28.12.2011 N 11-68/пз-н сроки предоставления сведений о сделках РЕПО, заключенных Клиентом, в период между датой заключения договора об оказании услуг по управлению обеспечением и оказании услуг Базового информирующего лиц и Информирующего лица и за 3 дня до даты предоставления доверенности. Внесенные в реестр договоров сведения о таких сделках не смогут быть использованы в дальнейшем в процедурах ликвидационного неттинга.
С даты начала оказания Клиенту услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица Клиенту будут направляться отчеты:
- Извещение о регистрации (код формы RM001 в соответствии с Условиями оказания репозитарных услуг);
- Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (код формы RM004 в соответствии с Условиями оказания репозитарных услуг).
Данные отчеты в зависимости от используемых клиентами во взаимодействии с НКО ЗАО НРД каналами будут приходить (размещаться):
- Для клиентов, использующих ПО «ЛУЧ» - в папке «Документооборот с Репозитарием/Отчеты информирующего лица». (Документы будут доступны для просмотра и вывода на печать);
- Для клиентов использующих web-кабинет - в соответствующей интерфейсной форме web-кабинета;
- Для клиентов использующих web-сервис – отчеты будут направляться на электронный адрес, указанный в Анкете ЭДО Клиента, и доступны для получения через вызовы соответствующих функций web – сервиса;
- Для клиентов использующих SWIFT – отчеты будут направляться через SwiftNet File Act.
По вопросам, связанным с оказанием репозитарных услуг НКО ЗАО НРД, вы можете обращаться к:
- Богословскому Дмитрию: (495) 234-99-60 (),
- Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91,