Вопросы и ответы

Это изложено в депозитарных договорах с Депонентами в разделе, касающемся оплаты услуг.

Депозитарная комиссия НРД складывается из платы за хранение ценных бумаг и платы за операции:

• переводы ценных бумаг,
• снятие ценных бумаг с хранения,
• прием ценных бумаг на хранение,
• регистрации обременения ценных бумаг,
• исполнение поручений на разблокирование операций по счету депо,
• дополнительная плата за обработку документов в бумажной форме,
• информационные услуги.

Так же, НРД возмещает расходы, возникшие в результате исполнения поручений Депонентов при совершении операций в реестрах и других депозитариях.

Указанные сведения Вы можете найти в приложениях №1 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности.

Для всех Депонентов НРД (Держатель является Депонентом НРД) действуют единые Тарифы на оплату депозитарных услуг, являющиеся неотъемлемой частью Договоров счетов депо.

1 шаг рассчитывается средневзвешенный остаток ценных бумаг в рублях за каждый расчетный месяц по типу ценных бумаг, по депоненту (юридическому лицу)/группе компаний:
Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счетах депо Депонента (юридического лица)/ группы компаний в совокупности по всем заключенным Договорам счета депо в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются в значениях за предшествующий рабочий день. Рыночная цена определяется в соответствии с Приложением № 2 (Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в Депозитарии) к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

2 шаг определение ставки в базисных пунктах (Тарифы разделы 2,3): на основании стоимости остатка ценных бумаг, рассчитанная как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счетах депо Депонента (юридического лица)/ группы компаний в совокупности по всем заключенным Договорам счета депо в расчетном месяце. 1 базисный пункт = 0,01%

3 шаг рассчитывается плата за хранение по каждому выпуску ценных бумаг в рамках счета депо по формуле:
(Стоимость остатка ценных бумаг по каждому выпуску ценных бумаг в рамках счета депо × количество дней в месяце)/360×Ставка тарифа в базисных пунктах

Плата за хранение по каждому выпуску ценных бумаг округляется по правилам математического округления (до двух знаков).

Плата за хранение в рамках счета депо рассчитывается как сумма платы за хранения по каждому выпуску ценных бумаг.

Плата за хранение в рамках договора рассчитывается как сумма платы за хранение по счетам депо, открытых в рамках договора.

Уважаемые Депоненты!
В соответствии с Тарифами на оплату депозитарных услуг, которые являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, плата за хранение ценных бумаг, срок обращения которых истек, не взимается.

Если срок обращения дефолтных облигаций не истек, плата за их хранение взимается.

Под позицией в поручение депо понимается указание провести операцию списания или зачисление, т.е. изменение остатка ценных бумаг, по одному лицевому счету депо.

Комиссия НРД не зависит напрямую от количества сделок, совершенных в торговой системе. Так как НРД взимает комиссию за списание или зачисление ценных бумаг по каждому лицевому счету, выполненных на основании нетто-обязательств или нетто-требований Участника клиринга, переданных в НРД торговой/клиринговой системой.

В этом случае оплате подлежат изменения лицевых счетов по итогам каждой торговой сессии.

Тариф за переводы ценных бумаг взимается в зависимости от количества позиций (лицевых счетов) в поданных поручениях. Например, при исполнении операции с кодом 10 встречного поручения не требуется, и комиссия взимается со стороны инициирующей поручение. При исполнении операции с кодом 16 наличие встречного поручения (операция с кодом 16/1) обязательно, поэтому комиссия взимается с двух сторон.

Если в результате исполнения поручения Депонента ценные бумаги будут списаны со счета номинального держателя НРД (в том числе при переводе ценных бумаг по мосту НРД-ДКК), то такие переводы будут являться снятием с хранения.

Плата за прием ценных бумаг на хранение взимается в соответствии с п.3.3 Тарифов на оплату депозитарных услуг. При приеме на хранение и/или учет прав на акции/инвестиционные паи оплате подлежат только поручения на зачисление ценных бумаг поданные спустя двадцать пять дней после проведения операции в реестре.

Тариф взимается с депонента, инициирующего перевод ценных бумаг на/из раздела типа «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок» счета депо. Также данным депонентом оплачивается комиссия за переводы ценных бумаг согласно разделам 2.2. и 3.2. Тарифов оплаты депозитарных услуг по поданным им поручениям, а также по поданным владельцем раздела типа «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок» встречным поручениям.

Да. НРД взимает дополнительную плату за обработку бумажных форм документов. Кроме того, плата взимается за изготовление НРД на бумажном носителе встречных отчетов клиентам по указанным запросам.

Плата за обработку электронных форм документов включена в плату за хранение.

НДС по штрафным санкциям к зачету не принимается и счет-фактура на пени не оформляется.

За нарушение сроков оплаты счетов. Для оплаты счета отводится пять банковских дней с момента получения счета в электронном или бумажном виде. При расчете суммы пени день получения счета и день оплаты счета не считаются днями просрочки платежа.

Один процент от суммы счета с НДС за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы счета с налогом.