Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 19637 272 19909 29491 281 29772 41630 287 41917 7498 266 7764| |30106 51096815 0 51096815 4974297440 0 4974297440 4971764261 0 4971764261 53629994 0 53629994| |30110 302 3110 3412 50 16562 16612 31 18757 18788 321 915 1236| |30114 0 1569242 1569242 183058 9117427 9300485 183058 9240623 9423681 0 1446046 1446046| |30221 0 0 0 4023780 0 4023780 4023780 0 4023780 0 0 0| |30302 10922842 0 10922842 9241446 0 9241446 0 0 0 20164288 0 20164288| |30407 0 0 0 1043003042 516701 1043519743 1043003042 516701 1043519743 0 0 0| |31901 4000000 0 4000000 1000000 0 1000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |31902 0 0 0 197500000 0 197500000 190900000 0 190900000 6600000 0 6600000| |31903 14500000 0 14500000 69800000 0 69800000 76800000 0 76800000 7500000 0 7500000| |31904 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0| |32007 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000| |32201 0 0 0 140050 0 140050 136470 0 136470 3580 0 3580| |32203 0 0 0 110000 0 110000 110000 0 110000 0 0 0| |32204 0 0 0 670000 0 670000 670000 0 670000 0 0 0| |32205 0 0 0 498000 0 498000 80000 0 80000 418000 0 418000| |32206 0 0 0 950000 0 950000 0 0 0 950000 0 950000| |47408 0 0 0 2 1056 1058 2 1056 1058 0 0 0| |47417 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21| |47423 11064 105 11169 701097 121 701218 528448 107 528555 183713 119 183832| |47427 4726 77 4803 85770 101 85871 69506 77 69583 20990 101 21091| |50116 20266118 0 20266118 66809 0 66809 0 0 0 20332927 0 20332927| |50121 4702 0 4702 1226 0 1226 4702 0 4702 1226 0 1226| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 0 0 0 102116 0 102116 0 0 0 102116 0 102116| |60302 66780 0 66780 5992 0 5992 14388 0 14388 58384 0 58384| |60306 0 0 0 14 0 14 1 0 1 13 0 13| |60308 192 0 192 2068 0 2068 1717 0 1717 543 0 543| |60310 1797 0 1797 5128 0 5128 1883 0 1883 5042 0 5042| |60312 41030 0 41030 165904 0 165904 34942 0 34942 171992 0 171992| |60314 0 1148 1148 246 2770 3016 34 2576 2610 212 1342 1554| |60323 1762 0 1762 3559598 0 3559598 3541359 0 3541359 20001 0 20001| |60401 1711146 0 1711146 79277 0 79277 0 0 0 1790423 0 1790423| |60701 14809 0 14809 2879 0 2879 2865 0 2865 14823 0 14823| |60901 0 0 0 1083 0 1083 0 0 0 1083 0 1083| |61002 188 0 188 10 0 10 1 0 1 197 0 197| |61008 600 0 600 1418 0 1418 660 0 660 1358 0 1358| |61009 511 0 511 277 0 277 127 0 127 661 0 661| |61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |61403 61106 0 61106 16505 0 16505 3301 0 3301 74310 0 74310| |70606 437842 0 437842 67553 0 67553 756 0 756 504639 0 504639| |70607 27106 0 27106 3426 0 3426 1320 0 1320 29212 0 29212| |70608 886710 0 886710 152054 0 152054 146 0 146 1038618 0 1038618| |70610 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |70611 249351 0 249351 38577 0 38577 0 0 0 287928 0 287928| |итого по активу (баланс) | | 107333760 1573975 108907735 6306585386 9655020 6316240406 6294918430 9780185 6304698615 119000716 1448810 120449526| Пассив |10207 255000 0 255000 0 0 0 925675 0 925675 1180675 0 1180675| |10701 38250 0 38250 0 0 0 0 0 0 38250 0 38250| |10801 3936863 0 3936863 0 0 0 1929764 0 1929764 5866627 0 5866627| |30126 103 0 103 4 0 4 2 0 2 101 0 101| |30222 0 0 0 25950 0 25950 25950 0 25950 0 0 0| |30301 10922842 0 10922842 0 0 0 9241446 0 9241446 20164288 0 20164288| |30401 78682603 1024175 79706778 7537388186 8344638 7545732824 7538513879 8020022 7546533901 79808296 699559 80507855| |30403 0 0 0 4577215936 3037189 4580253125 4577215936 3037189 4580253125 0 0 0| |30405 50000 490857 540857 901608002 17594 901625596 901608002 184165 901792167 50000 657428 707428| |30603 0 0 0 4049831 0 4049831 4191778 0 4191778 141947 0 141947| |40701 10864727 32738 10897465 72469774 599842 73069616 69964078 633067 70597145 8359031 65963 8424994| |40807 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57| |47407 0 0 0 0 1080 1080 0 1080 1080 0 0 0| |47416 817 22682 23499 1512720 23748 1536468 1512704 1172 1513876 801 106 907| |47422 121 0 121 2747022 765549 3512571 3040311 765598 3805909 293410 49 293459| |47425 242 0 242 3 0 3 2643 0 2643 2882 0 2882| |50120 1320 0 1320 1320 0 1320 3426 0 3426 3426 0 3426| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 1188 0 1188 44718 0 44718 67973 0 67973 24443 0 24443| |60305 5219 0 5219 27815 0 27815 37247 0 37247 14651 0 14651| |60307 5 0 5 16 0 16 24 0 24 13 0 13| |60309 1246 0 1246 1435 0 1435 25945 0 25945 25756 0 25756| |60311 6392 0 6392 13536 0 13536 11382 2 11384 4238 2 4240| |60313 67 47 114 33 292 325 0 1100 1100 34 855 889| |60322 2 0 2 5148338 0 5148338 5148419 0 5148419 83 0 83| |60601 80749 0 80749 0 0 0 58968 0 58968 139717 0 139717| |60903 0 0 0 0 0 0 1069 0 1069 1069 0 1069| |70601 1596637 0 1596637 1956 0 1956 270606 0 270606 1865287 0 1865287| |70602 4702 0 4702 4702 0 4702 1226 0 1226 1226 0 1226| |70603 886692 0 886692 256 0 256 151428 0 151428 1037864 0 1037864| |70605 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| | итого по пассиву(баланс) | | 107337236 1570499 108907735 13102261553 12789932 13115051485 13113949881 12643395 13126593276 119025564 1423962 120449526| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2 0 2 530 0 530 530 0 530 2 0 2| |90902 1872869 0 1872869 2141 0 2141 1526501 0 1526501 348509 0 348509| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91803 0 0 0 103 0 103 0 0 0 103 0 103| |99998 98972 0 98972 22533 0 22533 3365 0 3365 118140 0 118140| | итого по активу (баланс) | | 1971844 0 1971844 25307 0 25307 1530396 0 1530396 466755 0 466755| Пассив |91507 98154 0 98154 3365 0 3365 22533 0 22533 117322 0 117322| |91508 818 0 818 0 0 0 0 0 0 818 0 818| |99999 1872872 0 1872872 1527031 0 1527031 2774 0 2774 348615 0 348615| | итого по пассиву (баланс) | | 1971844 0 1971844 1530396 0 1530396 25307 0 25307 466755 0 466755| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 0.0000 14356524426.0000 3616588740.0000 10739935686.0000| |98010 20414195.0000 2438421801442.6613 560764199963.4390 1877678015674.2223| |98020 0.0000 112980001841.6098 112980001841.6098 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 20414195.0000 2565758327710.2711 677360790545.0488 1888417951360.2223| Пассив |98040 0.0000 340736392.0000 4647816072.2893 4307079680.2893| |98050 20414195.0000 40999190.0000 41084990.0000 20499995.0000| |98055 0.0000 2474412.0000 419289187.6000 416814775.6000| |98060 0.0000 261409205017.9000 449537651894.1470 188128446876.2470| |98070 0.0000 868934346174.9000 2560111272220.0825 1691176926045.1825| |98080 0.0000 400716133995.6000 403833639303.5035 3117505307.9035| |98090 0.0000 1647450231.0000 2898128911.0000 1250678680.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 20414195.0000 1533091345413.4000 3421488882578.6223 1888417951360.2223| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.12.2010 Контрольная сумма раздела А: 26661 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44229 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 29654 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010