Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 7498 266 7764 34404 11 34415 37367 19 37386 4535 258 4793| |30106 53629994 0 53629994 8752529070 0 8752529070 8768998869 0 8768998869 37160195 0 37160195| |30110 321 915 1236 1041 13052 14093 103 13926 14029 1259 41 1300| |30114 0 1446046 1446046 142710 27271631 27414341 142710 26930448 27073158 0 1787229 1787229| |30221 0 0 0 6549604 0 6549604 6549604 0 6549604 0 0 0| |30302 20164288 0 20164288 13666102 0 13666102 32310587 0 32310587 1519803 0 1519803| |30407 0 0 0 1306354886 5977106 1312331992 1306354886 5977106 1312331992 0 0 0| |31901 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0| |31902 6600000 0 6600000 326100000 0 326100000 332700000 0 332700000 0 0 0| |31903 7500000 0 7500000 89200000 0 89200000 96700000 0 96700000 0 0 0| |31904 0 0 0 13500000 0 13500000 0 0 0 13500000 0 13500000| |32007 80000 0 80000 1368000 0 1368000 498000 0 498000 950000 0 950000| |32201 3580 0 3580 0 0 0 3580 0 3580 0 0 0| |32205 418000 0 418000 0 0 0 418000 0 418000 0 0 0| |32206 950000 0 950000 0 0 0 950000 0 950000 0 0 0| |47408 0 0 0 15064908 1348 15066256 15064908 1348 15066256 0 0 0| |47417 0 21 21 0 1 1 0 22 22 0 0 0| |47423 183713 119 183832 228089 243 228332 246226 250 246476 165576 112 165688| |47427 20990 101 21091 68531 122 68653 77471 101 77572 12050 122 12172| |50116 20332927 0 20332927 15129047 0 15129047 15317971 0 15317971 20144003 0 20144003| |50121 1226 0 1226 12648 0 12648 13874 0 13874 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 102116 0 102116 0 0 0 0 0 0 102116 0 102116| |60302 58384 0 58384 532 0 532 1143 0 1143 57773 0 57773| |60306 13 0 13 24 0 24 13 0 13 24 0 24| |60308 543 0 543 918 0 918 1087 0 1087 374 0 374| |60310 5042 0 5042 21892 0 21892 16515 0 16515 10419 0 10419| |60312 171992 0 171992 167487 0 167487 213287 0 213287 126192 0 126192| |60314 212 1342 1554 2239 2467 4706 1935 2496 4431 516 1313 1829| |60323 20001 0 20001 4083 0 4083 3909 0 3909 20175 0 20175| |60401 1790423 0 1790423 1590 0 1590 0 0 0 1792013 0 1792013| |60701 14823 0 14823 7756 0 7756 1901 0 1901 20678 0 20678| |60901 1083 0 1083 298 0 298 0 0 0 1381 0 1381| |61002 197 0 197 36 0 36 36 0 36 197 0 197| |61008 1358 0 1358 4956 0 4956 3347 0 3347 2967 0 2967| |61009 661 0 661 1101 0 1101 393 0 393 1369 0 1369| |61010 21 0 21 4 0 4 0 0 0 25 0 25| |61210 0 0 0 15317971 0 15317971 15317971 0 15317971 0 0 0| |61403 74310 0 74310 56126 0 56126 4659 0 4659 125777 0 125777| |70606 504639 0 504639 408145 0 408145 122450 0 122450 790334 0 790334| |70607 29212 0 29212 1434 0 1434 3426 0 3426 27220 0 27220| |70608 1038618 0 1038618 136679 0 136679 0 0 0 1175297 0 1175297| |70610 52 0 52 8 0 8 0 0 0 60 0 60| |70611 287928 0 287928 38578 0 38578 0 0 0 326506 0 326506| |итого по активу (баланс) | | 119000716 1448810 120449526 10556120897 33265981 10589386878 10597076228 32925716 10630001944 78045385 1789075 79834460| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 38250 0 38250 0 0 0 0 0 0 38250 0 38250| |10801 5866627 0 5866627 0 0 0 0 0 0 5866627 0 5866627| |30126 101 0 101 42 0 42 0 0 0 59 0 59| |30301 20164288 0 20164288 32310587 0 32310587 13666102 0 13666102 1519803 0 1519803| |30401 79808296 699559 80507855 8549307993 27263541 8576571534 8524933464 26864856 8551798320 55433767 300874 55734641| |30403 0 0 0 5214885157 17441485 5232326642 5214885157 17441485 5232326642 0 0 0| |30405 50000 657428 707428 3772317520 90219 3772407739 3772267520 438529 3772706049 0 1005738 1005738| |30603 141947 0 141947 228083733 0 228083733 230310256 0 230310256 2368470 0 2368470| |40701 8359031 65963 8424994 102637813 635936 103273749 101595604 1029168 102624772 7316822 459195 7776017| |40807 57 0 57 57 0 57 0 0 0 0 0 0| |40911 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |47407 0 0 0 15065657 609 15066266 15065657 609 15066266 0 0 0| |47416 801 106 907 929593 107 929700 929043 1 929044 251 0 251| |47422 293410 49 293459 35452855 922234 36375089 35913353 922867 36836220 753908 682 754590| |47425 2882 0 2882 174 0 174 1128 0 1128 3836 0 3836| |50120 3426 0 3426 3426 0 3426 1434 0 1434 1434 0 1434| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 24443 0 24443 85167 0 85167 158622 0 158622 97898 0 97898| |60305 14651 0 14651 286701 0 286701 272187 0 272187 137 0 137| |60307 13 0 13 112 0 112 107 0 107 8 0 8| |60309 25756 0 25756 105576 0 105576 79820 0 79820 0 0 0| |60311 4238 2 4240 15884 2 15886 16340 0 16340 4694 0 4694| |60313 34 855 889 34 355 389 0 101 101 0 601 601| |60322 83 0 83 240 0 240 157 0 157 0 0 0| |60601 139717 0 139717 0 0 0 4226 0 4226 143943 0 143943| |60903 1069 0 1069 0 0 0 0 0 0 1069 0 1069| |70601 1865287 0 1865287 1941 0 1941 297116 0 297116 2160462 0 2160462| |70602 1226 0 1226 13874 0 13874 12648 0 12648 0 0 0| |70603 1037864 0 1037864 0 0 0 135993 0 135993 1173857 0 1173857| |70605 82 0 82 0 0 0 8 0 8 90 0 90| | итого по пассиву(баланс) | | 119025564 1423962 120449526 17951504171 46354488 17997858659 17910545977 46697616 17957243593 78067370 1767090 79834460| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2 0 2 527 0 527 524 0 524 5 0 5| |90902 348509 0 348509 54 0 54 54 0 54 348509 0 348509| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91501 0 0 0 65 0 65 0 0 0 65 0 65| |91803 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103| |99998 118140 0 118140 51 0 51 51 0 51 118140 0 118140| | итого по активу (баланс) | | 466755 0 466755 697 0 697 629 0 629 466823 0 466823| Пассив |91507 117322 0 117322 51 0 51 51 0 51 117322 0 117322| |91508 818 0 818 0 0 0 0 0 0 818 0 818| |99999 348615 0 348615 577 0 577 645 0 645 348683 0 348683| | итого по пассиву (баланс) | | 466755 0 466755 628 0 628 696 0 696 466823 0 466823| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10739935686.0000 252663000.0000 1255763000.0000 9736835686.0000| |98010 1877678015674.2223 1090370864948.3324 958355391638.6172 2009693488983.9375| |98020 0.0000 84089000740.8991 84082988613.8991 6012127.0000| | итого по активу (баланс) | | 1888417951360.2223 1174712528689.2315 1043694143252.5163 2019436336796.9375| Пассив |98040 4307079680.2893 1982923083.0000 5200062061.0000 7524218658.2893| |98050 20499995.0000 15317971.0000 15200000.0000 20382024.0000| |98055 416814775.6000 1903263.0000 49329.0000 414960841.6000| |98060 188128446876.2470 288085745637.6471 286143491335.5060 186186192574.1059| |98070 1691176926045.1825 1006451229909.5142 1135889379395.6320 1820615075531.3003| |98080 3117505307.9035 503533323567.0000 503941323399.7385 3525505140.6420| |98090 1250678680.0000 1308937489.0000 1208260836.0000 1150002027.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1888417951360.2223 1801379380920.1613 1932397766356.8765 2019436336796.9375| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сухинин С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 14.01.2011 Контрольная сумма раздела А: 28666 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43179 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 34546 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010