Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4535 258 4793 8 11 19 3603 8 3611 940 261 1201| |30106 37160195 0 37160195 7914009829 0 7914009829 7905061299 0 7905061299 46108725 0 46108725| |30110 1259 41 1300 16 741 757 36 775 811 1239 7 1246| |30114 0 1787229 1787229 244744 12673182 12917926 244744 12913440 13158184 0 1546971 1546971| |30221 0 0 0 15263644 0 15263644 15263644 0 15263644 0 0 0| |30302 1519803 0 1519803 34231422 0 34231422 0 0 0 35751225 0 35751225| |30407 0 0 0 770163902 3260911 773424813 770163902 3260911 773424813 0 0 0| |30602 0 0 0 15430000 0 15430000 13236815 0 13236815 2193185 0 2193185| |31902 0 0 0 120500000 0 120500000 120500000 0 120500000 0 0 0| |31903 0 0 0 91800000 0 91800000 73300000 0 73300000 18500000 0 18500000| |31904 13500000 0 13500000 0 0 0 13500000 0 13500000 0 0 0| |32007 950000 0 950000 0 0 0 0 0 0 950000 0 950000| |47408 0 0 0 23 484 507 23 484 507 0 0 0| |47423 165576 112 165688 161260 204 161464 168412 181 168593 158424 135 158559| |47427 12050 122 12172 61708 129 61837 52934 123 53057 20824 128 20952| |50104 0 0 0 13250045 0 13250045 0 0 0 13250045 0 13250045| |50116 20144003 0 20144003 63754 0 63754 0 0 0 20207757 0 20207757| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 102116 0 102116 0 0 0 0 0 0 102116 0 102116| |60302 57773 0 57773 794 0 794 63 0 63 58504 0 58504| |60306 24 0 24 60 0 60 79 0 79 5 0 5| |60308 374 0 374 164 0 164 84 0 84 454 0 454| |60310 10419 0 10419 9361 0 9361 9305 0 9305 10475 0 10475| |60312 126192 0 126192 53097 0 53097 26336 0 26336 152953 0 152953| |60314 516 1313 1829 0 919 919 0 88 88 516 2144 2660| |60323 20175 0 20175 2304 0 2304 1324 0 1324 21155 0 21155| |60401 1792013 0 1792013 252 0 252 6041 0 6041 1786224 0 1786224| |60701 20678 0 20678 779 0 779 252 0 252 21205 0 21205| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 197 0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 197| |61008 2967 0 2967 379 0 379 95 0 95 3251 0 3251| |61009 1369 0 1369 251 0 251 1 0 1 1619 0 1619| |61010 25 0 25 15 0 15 0 0 0 40 0 40| |61209 0 0 0 6041 0 6041 6041 0 6041 0 0 0| |61403 125777 0 125777 784 0 784 5322 0 5322 121239 0 121239| |70606 790334 0 790334 75789 0 75789 790337 0 790337 75786 0 75786| |70607 27220 0 27220 135210 0 135210 27220 0 27220 135210 0 135210| |70608 1175297 0 1175297 120283 0 120283 1175297 0 1175297 120283 0 120283| |70610 60 0 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0| |70611 326506 0 326506 38578 0 38578 326506 0 326506 38578 0 38578| |70706 0 0 0 790772 0 790772 664 0 664 790108 0 790108| |70707 0 0 0 27221 0 27221 0 0 0 27221 0 27221| |70708 0 0 0 1175297 0 1175297 0 0 0 1175297 0 1175297| |70710 0 0 0 59 0 59 0 0 0 59 0 59| |70711 0 0 0 326506 0 326506 0 0 0 326506 0 326506| |итого по активу (баланс) | | 78045385 1789075 79834460 8977944351 15936581 8993880932 8913870439 16176010 8930046449 142119297 1549646 143668943| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 38250 0 38250 0 0 0 0 0 0 38250 0 38250| |10801 5866627 0 5866627 0 0 0 0 0 0 5866627 0 5866627| |30126 59 0 59 2 0 2 0 0 0 57 0 57| |30301 1519803 0 1519803 0 0 0 34231422 0 34231422 35751225 0 35751225| |30401 55433767 300874 55734641 5975634670 11271337 5986906007 6003287169 11365462 6014652631 83086266 394999 83481265| |30403 0 0 0 3477359861 9592461 3486952322 3477359861 9592461 3486952322 0 0 0| |30405 0 1005738 1005738 4542802605 486270 4543288875 4542802605 73900 4542876505 0 593368 593368| |30603 2368470 0 2368470 6095209 0 6095209 4902198 0 4902198 1175459 0 1175459| |40701 7316822 459195 7776017 55627400 155442 55782842 59119593 234712 59354305 10809015 538465 11347480| |47407 0 0 0 4 518 522 4 518 522 0 0 0| |47416 251 0 251 16269 0 16269 16105 0 16105 87 0 87| |47422 753908 682 754590 1314041 2874214 4188255 718861 2873532 3592393 158728 0 158728| |47425 3836 0 3836 1115 0 1115 92 0 92 2813 0 2813| |50120 1434 0 1434 0 0 0 135210 0 135210 136644 0 136644| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 97898 0 97898 129797 0 129797 56172 0 56172 24273 0 24273| |60305 137 0 137 15640 0 15640 36655 0 36655 21152 0 21152| |60307 8 0 8 29 0 29 35 0 35 14 0 14| |60309 0 0 0 3856 0 3856 24078 0 24078 20222 0 20222| |60311 4694 0 4694 4732 0 4732 240 0 240 202 0 202| |60313 0 601 601 0 51 51 0 23 23 0 573 573| |60322 0 0 0 93 0 93 125 0 125 32 0 32| |60601 143943 0 143943 6001 0 6001 4175 0 4175 142117 0 142117| |60903 1069 0 1069 0 0 0 3 0 3 1072 0 1072| |70601 2160462 0 2160462 2160462 0 2160462 270508 0 270508 270508 0 270508| |70603 1173857 0 1173857 1173857 0 1173857 120385 0 120385 120385 0 120385| |70605 90 0 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 1979 0 1979 2162437 0 2162437 2160458 0 2160458| |70703 0 0 0 0 0 0 1173857 0 1173857 1173857 0 1173857| |70705 0 0 0 0 0 0 90 0 90 90 0 90| | итого по пассиву(баланс) | | 78067370 1767090 79834460 14062347712 24380293 14086728005 14126421880 24140608 14150562488 142141538 1527405 143668943| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 5 0 5 94 0 94 84 0 84 15 0 15| |90902 348509 0 348509 56 0 56 30 0 30 348535 0 348535| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91501 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65| |91803 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103| |99998 118140 0 118140 650 0 650 650 0 650 118140 0 118140| | итого по активу (баланс) | | 466823 0 466823 800 0 800 764 0 764 466859 0 466859| Пассив |91507 117322 0 117322 650 0 650 650 0 650 117322 0 117322| |91508 818 0 818 0 0 0 0 0 0 818 0 818| |99999 348683 0 348683 114 0 114 150 0 150 348719 0 348719| | итого по пассиву (баланс) | | 466823 0 466823 764 0 764 800 0 800 466859 0 466859| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9736835686.0000 568600000.0000 64230260.0000 10241205426.0000| |98010 2009693488983.9375 1331812732648.4218 1466786833402.4913 1874719388229.8680| |98020 6012127.0000 481192596366.1005 481132843915.1005 65764578.0000| | итого по активу (баланс) | | 2019436336796.9375 1813573929014.5223 1947983907577.5918 1885026358233.8680| Пассив |98040 7524218658.2893 37806398822.0000 37755991353.0000 7473811189.2893| |98050 20382024.0000 0.0000 12958709.0000 33340733.0000| |98055 414960841.6000 87947.6000 25799403.0000 440672297.0000| |98060 186186192574.1059 114235287083.0695 99733906884.6000 171684812375.6364| |98070 1820615075531.3003 683080446900.9264 562158612883.9264 1699693241514.3003| |98080 3525505140.6420 317583160135.0000 317122382263.0000 3064727268.6420| |98090 1150002027.0000 96174771142.0000 97660521971.0000 2635752856.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2019436336796.9375 1248880152030.5959 1114470173467.5264 1885026358233.8680| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.02.2011 Контрольная сумма раздела А: 22701 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43471 Контрольная сумма раздела Г: 12933 Контрольная сумма раздела Д: 34746 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010