Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 940 261 1201 14032 7 14039 10385 12 10397 4587 256 4843| |30106 46108725 0 46108725 7034844421 0 7034844421 7017069741 0 7017069741 63883405 0 63883405| |30110 1239 7 1246 15 721 736 104 721 825 1150 7 1157| |30114 0 1546971 1546971 121647 4458229 4579876 121646 4830195 4951841 1 1175005 1175006| |30221 0 0 0 14609958 0 14609958 14609958 0 14609958 0 0 0| |30302 35751225 0 35751225 37617491 0 37617491 0 0 0 73368716 0 73368716| |30407 0 0 0 1137589181 149075 1137738256 1137589181 149075 1137738256 0 0 0| |30602 2193185 0 2193185 9244616 0 9244616 11436830 0 11436830 971 0 971| |31902 0 0 0 97600000 0 97600000 90300000 0 90300000 7300000 0 7300000| |31903 18500000 0 18500000 88500000 0 88500000 97000000 0 97000000 10000000 0 10000000| |31904 0 0 0 2500000 0 2500000 2500000 0 2500000 0 0 0| |32007 950000 0 950000 0 0 0 0 0 0 950000 0 950000| |47408 0 0 0 1 109 110 1 109 110 0 0 0| |47423 158424 135 158559 314602 65 314667 176963 136 177099 296063 64 296127| |47427 20824 128 20952 49585 72 49657 48428 129 48557 21981 71 22052| |50104 13250045 0 13250045 11542384 0 11542384 131874 0 131874 24660555 0 24660555| |50116 20207757 0 20207757 45957 0 45957 8242632 0 8242632 12011082 0 12011082| |50121 0 0 0 92353 0 92353 76175 0 76175 16178 0 16178| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 102116 0 102116 0 0 0 0 0 0 102116 0 102116| |60302 58504 0 58504 424 0 424 108 0 108 58820 0 58820| |60306 5 0 5 77 0 77 15 0 15 67 0 67| |60308 454 0 454 570 0 570 739 0 739 285 0 285| |60310 10475 0 10475 11588 0 11588 4602 0 4602 17461 0 17461| |60312 152953 0 152953 45209 0 45209 128629 0 128629 69533 0 69533| |60314 516 2144 2660 297 975 1272 594 1703 2297 219 1416 1635| |60323 21155 0 21155 1347 0 1347 2128 0 2128 20374 0 20374| |60401 1786224 0 1786224 406 0 406 0 0 0 1786630 0 1786630| |60701 21205 0 21205 2529 0 2529 406 0 406 23328 0 23328| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 197 0 197 99 0 99 99 0 99 197 0 197| |61008 3251 0 3251 675 0 675 1186 0 1186 2740 0 2740| |61009 1619 0 1619 455 0 455 196 0 196 1878 0 1878| |61010 40 0 40 16 0 16 35 0 35 21 0 21| |61210 0 0 0 8244616 0 8244616 8244616 0 8244616 0 0 0| |61403 121239 0 121239 2255 0 2255 4176 0 4176 119318 0 119318| |70606 75786 0 75786 103865 0 103865 636 0 636 179015 0 179015| |70607 135210 0 135210 7476 0 7476 137692 0 137692 4994 0 4994| |70608 120283 0 120283 79143 0 79143 0 0 0 199426 0 199426| |70611 38578 0 38578 38578 0 38578 0 0 0 77156 0 77156| |70706 790108 0 790108 232647 0 232647 225442 0 225442 797313 0 797313| |70707 27221 0 27221 0 0 0 0 0 0 27221 0 27221| |70708 1175297 0 1175297 0 0 0 0 0 0 1175297 0 1175297| |70710 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59| |70711 326506 0 326506 0 0 0 0 0 0 326506 0 326506| |итого по активу (баланс) | | 142119297 1549646 143668943 8443458515 4609253 8448067768 8388065217 4982080 8393047297 197512595 1176819 198689414| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 38250 0 38250 0 0 0 0 0 0 38250 0 38250| |10801 5866627 0 5866627 0 0 0 0 0 0 5866627 0 5866627| |30126 57 0 57 1 0 1 0 0 0 56 0 56| |30301 35751225 0 35751225 0 0 0 37617491 0 37617491 73368716 0 73368716| |30401 83086266 394999 83481265 7677381157 4054453 7681435610 7683197592 4146327 7687343919 88902701 486873 89389574| |30403 0 0 0 4649298431 1798038 4651096469 4649298431 1798038 4651096469 0 0 0| |30405 0 593368 593368 3051112333 168016 3051280349 3051112333 37696 3051150029 0 463048 463048| |30603 1175459 0 1175459 29258071 0 29258071 28183661 0 28183661 101049 0 101049| |40701 10809015 538465 11347480 94853211 442155 95295366 107281419 71615 107353034 23237223 167925 23405148| |47407 0 0 0 17 96 113 17 96 113 0 0 0| |47416 87 0 87 2511470 0 2511470 2512135 38786 2550921 752 38786 39538| |47422 158728 0 158728 736294 549799 1286093 1001580 549799 1551379 424014 0 424014| |47425 2813 0 2813 464 0 464 587 0 587 2936 0 2936| |50120 136644 0 136644 137692 0 137692 6041 0 6041 4993 0 4993| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 24273 0 24273 57280 0 57280 55616 0 55616 22609 0 22609| |60305 21152 0 21152 45555 0 45555 38964 0 38964 14561 0 14561| |60307 14 0 14 114 0 114 104 0 104 4 0 4| |60309 20222 0 20222 3857 0 3857 26272 0 26272 42637 0 42637| |60311 202 0 202 5782 0 5782 8538 0 8538 2958 0 2958| |60313 0 573 573 0 308 308 0 298 298 0 563 563| |60322 32 0 32 113 0 113 141 0 141 60 0 60| |60601 142117 0 142117 0 0 0 1729 0 1729 143846 0 143846| |60903 1072 0 1072 0 0 0 4 0 4 1076 0 1076| |70601 270508 0 270508 1849 0 1849 355284 0 355284 623943 0 623943| |70602 0 0 0 76175 0 76175 93788 0 93788 17613 0 17613| |70603 120385 0 120385 0 0 0 78820 0 78820 199205 0 199205| |70701 2160458 0 2160458 15631 0 15631 15631 0 15631 2160458 0 2160458| |70703 1173857 0 1173857 0 0 0 0 0 0 1173857 0 1173857| |70705 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90| | итого по пассиву(баланс) | | 142141538 1527405 143668943 15505495497 7012865 15512508362 15560886178 6642655 15567528833 197532219 1157195 198689414| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 15 0 15 86 0 86 86 0 86 15 0 15| |90902 348535 0 348535 46 0 46 35 0 35 348546 0 348546| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91501 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65| |91803 103 0 103 5 0 5 0 0 0 108 0 108| |99998 118140 0 118140 15 0 15 15 0 15 118140 0 118140| | итого по активу (баланс) | | 466859 0 466859 152 0 152 136 0 136 466875 0 466875| Пассив |91507 117322 0 117322 15 0 15 15 0 15 117322 0 117322| |91508 818 0 818 0 0 0 0 0 0 818 0 818| |99999 348719 0 348719 121 0 121 137 0 137 348735 0 348735| | итого по пассиву (баланс) | | 466859 0 466859 136 0 136 152 0 152 466875 0 466875| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10241205426.0000 452980000.0000 1594960000.0000 9099225426.0000| |98010 1874719388229.8680 772289952683.0176 669061945355.8703 1977947395557.0153| |98020 65764578.0000 195094287613.5553 195155482415.5553 4569776.0000| | итого по активу (баланс) | | 1885026358233.8680 967837220296.5729 865812387771.4256 1987051190759.0153| Пассив |98040 7473811189.2893 34568537188.0000 34562373446.7170 7467647448.0063| |98050 33340733.0000 8267003.0000 10960192.0000 36033922.0000| |98055 440672297.0000 4162961.0000 4950.0000 436514286.0000| |98060 171684812375.6364 181268997235.4487 205484973418.0873 195900788558.2750| |98070 1699693241514.3003 818619319545.0877 897072937843.1794 1778146859812.3920| |98080 3064727268.6420 535721202224.3000 536588426567.0000 3931951611.3420| |98090 2635752856.0000 4254986278.0000 2750628543.0000 1131395121.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1885026358233.8680 1574445472434.8364 1676470304959.9837 1987051190759.0153| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сухинин С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.03.2011 Контрольная сумма раздела А: 31609 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43151 Контрольная сумма раздела Г: 13843 Контрольная сумма раздела Д: 34958 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010