Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4587 256 4843 17067 8 17075 9801 8 9809 11853 256 12109| |30106 63883405 0 63883405 9205119565 0 9205119565 9214211349 0 9214211349 54791621 0 54791621| |30110 1150 7 1157 95 335 430 215 5 220 1030 337 1367| |30114 1 1175005 1175006 122828 15667275 15790103 122829 15785858 15908687 0 1056422 1056422| |30221 0 0 0 15578388 0 15578388 15578388 0 15578388 0 0 0| |30302 73368716 0 73368716 33596074 0 33596074 104858894 0 104858894 2105896 0 2105896| |30407 0 0 0 1623303162 9945 1623313107 1623303162 9945 1623313107 0 0 0| |30602 971 0 971 26183390 0 26183390 26174027 0 26174027 10334 0 10334| |31902 7300000 0 7300000 411700000 0 411700000 392000000 0 392000000 27000000 0 27000000| |31903 10000000 0 10000000 86000000 0 86000000 96000000 0 96000000 0 0 0| |32007 950000 0 950000 0 0 0 0 0 0 950000 0 950000| |47408 0 0 0 342517 1276 343793 342517 1276 343793 0 0 0| |47417 0 0 0 0 5358 5358 0 4591 4591 0 767 767| |47423 296063 64 296127 196243 118 196361 325722 65 325787 166584 117 166701| |47427 21981 71 22052 61278 80 61358 60806 4 60810 22453 147 22600| |50104 24660555 0 24660555 8592757 0 8592757 20584 0 20584 33232728 0 33232728| |50116 12011082 0 12011082 3499733 0 3499733 12029187 0 12029187 3481628 0 3481628| |50121 16178 0 16178 98849 0 98849 70248 0 70248 44779 0 44779| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 102116 0 102116 342515 0 342515 0 0 0 444631 0 444631| |60302 58820 0 58820 59004 0 59004 6487 0 6487 111337 0 111337| |60306 67 0 67 78 0 78 124 0 124 21 0 21| |60308 285 0 285 2095 0 2095 767 0 767 1613 0 1613| |60310 17461 0 17461 25602 0 25602 37096 0 37096 5967 0 5967| |60312 69533 0 69533 74428 0 74428 63981 0 63981 79980 0 79980| |60314 219 1416 1635 3998 3423 7421 3997 1303 5300 220 3536 3756| |60323 20374 0 20374 3075 0 3075 3073 0 3073 20376 0 20376| |60401 1786630 0 1786630 2112 0 2112 83 0 83 1788659 0 1788659| |60701 23328 0 23328 5035 0 5035 2112 0 2112 26251 0 26251| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 197 0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 197| |61008 2740 0 2740 1059 0 1059 725 0 725 3074 0 3074| |61009 1878 0 1878 1965 0 1965 647 0 647 3196 0 3196| |61010 21 0 21 6 0 6 6 0 6 21 0 21| |61209 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0| |61210 0 0 0 12029187 0 12029187 12029187 0 12029187 0 0 0| |61403 119318 0 119318 9195 0 9195 4456 0 4456 124057 0 124057| |70606 179015 0 179015 135275 0 135275 4958 0 4958 309332 0 309332| |70607 4994 0 4994 34025 0 34025 5991 0 5991 33028 0 33028| |70608 199426 0 199426 125615 0 125615 0 0 0 325041 0 325041| |70611 77156 0 77156 41242 0 41242 0 0 0 118398 0 118398| |70706 797313 0 797313 82 0 82 797395 0 797395 0 0 0| |70707 27221 0 27221 0 0 0 27221 0 27221 0 0 0| |70708 1175297 0 1175297 0 0 0 1175297 0 1175297 0 0 0| |70710 59 0 59 0 0 0 59 0 59 0 0 0| |70711 326506 0 326506 35213 0 35213 361719 0 361719 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 197512595 1176819 198689414 11427342835 15687818 11443030653 11499633193 15803055 11515436248 125222237 1061582 126283819| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 38250 0 38250 0 0 0 0 0 0 38250 0 38250| |10801 5866627 0 5866627 0 0 0 0 0 0 5866627 0 5866627| |30126 56 0 56 1 0 1 3 0 3 58 0 58| |30301 73368716 0 73368716 104858896 0 104858896 33596076 0 33596076 2105896 0 2105896| |30401 88902701 486873 89389574 10041027804 10334838 10051362642 10053540868 10309152 10063850020 101415765 461187 101876952| |30403 0 0 0 5924331068 1871608 5926202676 5924331068 1871608 5926202676 0 0 0| |30405 0 463048 463048 3152841475 35064 3152876539 3152841475 18351 3152859826 0 446335 446335| |30603 101049 0 101049 593304353 0 593304353 593203304 0 593203304 0 0 0| |40701 23237223 167925 23405148 191000410 1159964 192160374 179534325 1126577 180660902 11771138 134538 11905676| |40911 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |47407 0 0 0 343406 396 343802 343406 396 343802 0 0 0| |47416 752 38786 39538 2163970 44909 2208879 2164591 6123 2170714 1373 0 1373| |47422 424014 0 424014 1050107 1429967 2480074 768747 1429967 2198714 142654 0 142654| |47425 2936 0 2936 387 0 387 268 0 268 2817 0 2817| |50120 4993 0 4993 5990 0 5990 34025 0 34025 33028 0 33028| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 22609 0 22609 103160 0 103160 160142 0 160142 79591 0 79591| |60305 14561 0 14561 37850 0 37850 39445 0 39445 16156 0 16156| |60307 4 0 4 101 0 101 101 0 101 4 0 4| |60309 42637 0 42637 127224 0 127224 84587 0 84587 0 0 0| |60311 2958 0 2958 4866 0 4866 10622 0 10622 8714 0 8714| |60313 0 563 563 0 17 17 0 50 50 0 596 596| |60322 60 0 60 76 0 76 86 0 86 70 0 70| |60601 143846 0 143846 73 0 73 1714 0 1714 145487 0 145487| |60903 1076 0 1076 0 0 0 3 0 3 1079 0 1079| |70601 623943 0 623943 14188 0 14188 417983 0 417983 1027738 0 1027738| |70602 17613 0 17613 70249 0 70249 98849 0 98849 46213 0 46213| |70603 199205 0 199205 0 0 0 125590 0 125590 324795 0 324795| |70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |70701 2160458 0 2160458 2160458 0 2160458 0 0 0 0 0 0| |70703 1173857 0 1173857 1173857 0 1173857 0 0 0 0 0 0| |70705 90 0 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 2302682 0 2302682 3334406 0 3334406 1031724 0 1031724| | итого по пассиву(баланс) | | 197532219 1157195 198689414 20016922776 14876763 20031799539 19944631720 14762224 19959393944 125241163 1042656 126283819| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 15 0 15 87 0 87 87 0 87 15 0 15| |90902 348546 0 348546 58 0 58 68 0 68 348536 0 348536| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91501 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 118140 0 118140 0 0 0 0 0 0 118140 0 118140| | итого по активу (баланс) | | 466875 0 466875 145 0 145 155 0 155 466865 0 466865| Пассив |91507 117322 0 117322 0 0 0 0 0 0 117322 0 117322| |91508 818 0 818 0 0 0 0 0 0 818 0 818| |99999 348735 0 348735 156 0 156 146 0 146 348725 0 348725| | итого по пассиву (баланс) | | 466875 0 466875 156 0 156 146 0 146 466865 0 466865| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0| |93201 0 0 0 6467163 0 6467163 3478174 0 3478174 2988989 0 2988989| |93501 0 0 0 342515 0 342515 342515 0 342515 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 6809678 28 6809706 3820689 28 3820717 2988989 0 2988989| Пассив |96001 0 0 0 3478163 0 3478163 6467052 0 6467052 2988889 0 2988889| |96301 0 0 0 342515 0 342515 342515 0 342515 0 0 0| |96801 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |97001 0 0 0 39 0 39 139 0 139 100 0 100| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 3820718 0 3820718 6809707 0 6809707 2988989 0 2988989| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9099225426.0000 1097110000.0000 1144015000.0000 9052320426.0000| |98010 1977947395557.0153 322802323398.2964 314050724557.4858 1986698994397.8259| |98020 4569776.0000 84421840691.0000 83941995455.0000 484415012.0000| | итого по активу (баланс) | | 1987051190759.0153 408321274089.2964 399136735012.4858 1996235729835.8259| Пассив |98040 7467647448.0063 188788455.0000 565485157.0000 7844344150.0063| |98050 36033922.0000 12038747.0000 11929855.0000 35925030.0000| |98055 436514286.0000 392027114.0000 0.0000 44487172.0000| |98060 195900788558.2750 94064174791.0000 104421902350.0000 206258516117.2750| |98070 1778146859812.3920 715341167491.1641 711912038187.3047 1774717730508.5326| |98080 3931951611.3420 518379437856.8300 520497351998.5000 6049865753.0120| |98090 1131395121.0000 2028165384.0000 2181631368.0000 1284861105.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1987051190759.0153 1330405799838.9941 1339590338915.8047 1996235729835.8259| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дёмушкина Е.С. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.04.2011 Контрольная сумма раздела А: 50701 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42735 Контрольная сумма раздела Г: 38594 Контрольная сумма раздела Д: 34358 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010