Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 11853 256 12109 11079 11 11090 20904 6 20910 2028 261 2289| |30106 54791621 0 54791621 8375132447 0 8375132447 8347090530 0 8347090530 82833538 0 82833538| |30110 1030 337 1367 15 498 513 76 773 849 969 62 1031| |30114 0 1056422 1056422 176680 43972173 44148853 176680 44112647 44289327 0 915948 915948| |30221 0 0 0 11179388 0 11179388 11178407 0 11178407 981 0 981| |30302 2105896 0 2105896 32061560 0 32061560 32061360 0 32061360 2106096 0 2106096| |30407 0 0 0 1274589983 2617539 1277207522 1274589983 2617539 1277207522 0 0 0| |30602 10334 0 10334 5621225 0 5621225 5628174 0 5628174 3385 0 3385| |31902 27000000 0 27000000 333000000 0 333000000 360000000 0 360000000 0 0 0| |31903 0 0 0 101000000 0 101000000 83900000 0 83900000 17100000 0 17100000| |31904 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32007 950000 0 950000 0 0 0 950000 0 950000 0 0 0| |47408 0 0 0 13 92 105 13 92 105 0 0 0| |47417 0 767 767 0 5 5 0 772 772 0 0 0| |47423 166584 117 166701 192967 112 193079 188325 119 188444 171226 110 171336| |47427 22453 147 22600 64849 92 64941 85896 148 86044 1406 91 1497| |50104 33232728 0 33232728 1280906 0 1280906 1125002 0 1125002 33388632 0 33388632| |50116 3481628 0 3481628 3007295 0 3007295 0 0 0 6488923 0 6488923| |50121 44779 0 44779 29963 0 29963 30591 0 30591 44151 0 44151| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 111337 0 111337 80961 0 80961 75933 0 75933 116365 0 116365| |60306 21 0 21 109 0 109 111 0 111 19 0 19| |60308 1613 0 1613 583 0 583 2074 0 2074 122 0 122| |60310 5967 0 5967 10002 0 10002 9056 0 9056 6913 0 6913| |60312 79980 0 79980 71135 0 71135 65410 0 65410 85705 0 85705| |60314 220 3536 3756 106 3253 3359 326 1564 1890 0 5225 5225| |60323 20376 0 20376 3079 0 3079 2084 0 2084 21371 0 21371| |60401 1788659 0 1788659 1202 0 1202 3710 0 3710 1786151 0 1786151| |60701 26251 0 26251 1743 0 1743 1202 0 1202 26792 0 26792| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 197 0 197 22 0 22 22 0 22 197 0 197| |61008 3074 0 3074 554 0 554 1379 0 1379 2249 0 2249| |61009 3196 0 3196 4209 0 4209 2109 0 2109 5296 0 5296| |61010 21 0 21 69 0 69 65 0 65 25 0 25| |61209 0 0 0 5358 0 5358 5358 0 5358 0 0 0| |61210 0 0 0 891623 0 891623 891623 0 891623 0 0 0| |61403 124057 0 124057 614 0 614 4703 0 4703 119968 0 119968| |70606 309332 0 309332 150096 0 150096 91 0 91 459337 0 459337| |70607 33028 0 33028 21416 0 21416 4343 0 4343 50101 0 50101| |70608 325041 0 325041 201898 0 201898 30 0 30 526909 0 526909| |70611 118398 0 118398 105600 0 105600 69212 0 69212 154786 0 154786| |итого по активу (баланс) | | 125222237 1061582 126283819 10143898749 46593775 10190492524 10123164782 46733660 10169898442 145956204 921697 146877901| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 38250 0 38250 0 0 0 138851 0 138851 177101 0 177101| |10801 5866627 0 5866627 3507126 0 3507126 0 0 0 2359501 0 2359501| |30126 58 0 58 2 0 2 15 0 15 71 0 71| |30301 2105896 0 2105896 32061358 0 32061358 32061558 0 32061558 2106096 0 2106096| |30401 101415765 461187 101876952 9483726975 56747200 9540474175 9468532102 56658097 9525190199 86220892 372084 86592976| |30403 0 0 0 5539111921 20934252 5560046173 5539111921 20934252 5560046173 0 0 0| |30405 0 446335 446335 3143456896 26710 3143483606 3143456896 12089 3143468985 0 431714 431714| |30603 0 0 0 52475704 0 52475704 55146473 0 55146473 2670769 0 2670769| |40701 11771138 134538 11905676 132585386 121179 132706565 165147281 86222 165233503 44333033 99581 44432614| |47407 0 0 0 70 13 83 70 13 83 0 0 0| |47416 1373 0 1373 5456178 0 5456178 5458040 0 5458040 3235 0 3235| |47422 142654 0 142654 808010 577526 1385536 911175 577526 1488701 245819 0 245819| |47425 2817 0 2817 265 0 265 91 0 91 2643 0 2643| |50120 33028 0 33028 4343 0 4343 21416 0 21416 50101 0 50101| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 79591 0 79591 203788 0 203788 125719 0 125719 1522 0 1522| |60305 16156 0 16156 90493 0 90493 74765 0 74765 428 0 428| |60307 4 0 4 27 0 27 27 0 27 4 0 4| |60309 0 0 0 3988 0 3988 29612 0 29612 25624 0 25624| |60311 8714 0 8714 21662 0 21662 25943 0 25943 12995 0 12995| |60313 0 596 596 106 48 154 602 62 664 496 610 1106| |60320 0 0 0 0 0 0 4399998 0 4399998 4399998 0 4399998| |60322 70 0 70 1096 0 1096 1026 0 1026 0 0 0| |60601 145487 0 145487 2591 0 2591 1713 0 1713 144609 0 144609| |60903 1079 0 1079 0 0 0 3 0 3 1082 0 1082| |70601 1027738 0 1027738 2105 0 2105 437798 0 437798 1463431 0 1463431| |70602 46213 0 46213 30591 0 30591 29963 0 29963 45585 0 45585| |70603 324795 0 324795 23 0 23 202118 0 202118 526890 0 526890| |70605 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2| |70801 1031724 0 1031724 1031724 0 1031724 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 125241163 1042656 126283819 18394582428 78406928 18472989356 18415315177 78268261 18493583438 145973912 903989 146877901| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 15 0 15 283 0 283 283 0 283 15 0 15| |90902 348536 0 348536 37 0 37 44 0 44 348529 0 348529| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91501 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 118140 0 118140 0 0 0 3759 0 3759 114381 0 114381| | итого по активу (баланс) | | 466865 0 466865 320 0 320 4086 0 4086 463099 0 463099| Пассив |91507 117322 0 117322 3723 0 3723 0 0 0 113599 0 113599| |91508 818 0 818 36 0 36 0 0 0 782 0 782| |99999 348725 0 348725 327 0 327 320 0 320 348718 0 348718| | итого по пассиву (баланс) | | 466865 0 466865 4086 0 4086 320 0 320 463099 0 463099| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 92 92 0 92 92 0 0 0| |93201 2988989 0 2988989 0 0 0 2988989 0 2988989 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 2988989 0 2988989 0 92 92 2988989 92 2989081 0 0 0| Пассив |96001 2988889 0 2988889 2988959 0 2988959 70 0 70 0 0 0| |96801 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |97001 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 2988989 0 2988989 2989081 0 2989081 92 0 92 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9052320426.0000 522741089.0000 738360000.0000 8836701515.0000| |98010 1986698994397.8259 316213452047.6065 312737928757.4047 1990174517688.0277| |98020 484415012.0000 93551106017.0000 94035082171.0000 438858.0000| | итого по активу (баланс) | | 1996235729835.8259 410287299153.6065 407511370928.4047 1999011658061.0277| Пассив |98040 7844344150.0063 1621904084.7170 182295421.2070 6404735486.4963| |98050 35925030.0000 871640.0000 4044148.0000 39097538.0000| |98055 44487172.0000 8638718.0000 6295.0000 35854749.0000| |98060 206258516117.2750 39531650177.0575 41032198923.0922 207759064863.3097| |98070 1774717730508.5326 501024385484.2135 506924363450.8334 1780617708475.1525| |98080 6049865753.0120 387663382246.8349 384920846368.8921 3307329875.0692| |98090 1284861105.0000 20182367724.0000 19745373693.0000 847867074.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1996235729835.8259 950033200074.8229 952809128300.0247 1999011658061.0277| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дёмушкина Е.С. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.05.2011 Контрольная сумма раздела А: 22282 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43972 Контрольная сумма раздела Г: 28413 Контрольная сумма раздела Д: 34045 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010