Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2028 261 2289 22020 5 22025 12347 10 12357 11701 256 11957| |30106 82833538 0 82833538 7265414472 0 7265414472 7294197480 0 7294197480 54050530 0 54050530| |30110 969 62 1031 5 1 6 123 2 125 851 61 912| |30114 0 915948 915948 1270476 18073946 19344422 251420 18206662 18458082 1019056 783232 1802288| |30221 981 0 981 1699300 0 1699300 1700281 0 1700281 0 0 0| |30302 2106096 0 2106096 1699300 0 1699300 3398598 0 3398598 406798 0 406798| |30407 0 0 0 1114091633 0 1114091633 1114091633 0 1114091633 0 0 0| |30602 3385 0 3385 880035 0 880035 880208 0 880208 3212 0 3212| |31902 0 0 0 312000000 0 312000000 302100000 0 302100000 9900000 0 9900000| |31903 17100000 0 17100000 76500000 0 76500000 93600000 0 93600000 0 0 0| |47408 0 0 0 4 1289 1293 4 1289 1293 0 0 0| |47423 171226 110 171336 262590 90 262680 274611 113 274724 159205 87 159292| |47427 1406 91 1497 53109 62 53171 54515 91 54606 0 62 62| |50104 33388632 0 33388632 560695 0 560695 180146 0 180146 33769181 0 33769181| |50116 6488923 0 6488923 19315 0 19315 0 0 0 6508238 0 6508238| |50121 44151 0 44151 2611 0 2611 17459 0 17459 29303 0 29303| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 116365 0 116365 736 0 736 6010 0 6010 111091 0 111091| |60306 19 0 19 53 0 53 34 0 34 38 0 38| |60308 122 0 122 488 0 488 449 0 449 161 0 161| |60310 6913 0 6913 12427 0 12427 8098 0 8098 11242 0 11242| |60312 85705 0 85705 55273 0 55273 59921 0 59921 81057 0 81057| |60314 0 5225 5225 0 2707 2707 0 366 366 0 7566 7566| |60323 21371 0 21371 1548 0 1548 1288 0 1288 21631 0 21631| |60401 1786151 0 1786151 4026 0 4026 1320 0 1320 1788857 0 1788857| |60701 26792 0 26792 5168 0 5168 3980 0 3980 27980 0 27980| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 197 0 197 45 0 45 8 0 8 234 0 234| |61008 2249 0 2249 1668 0 1668 853 0 853 3064 0 3064| |61009 5296 0 5296 1596 0 1596 67 0 67 6825 0 6825| |61010 25 0 25 6 0 6 4 0 4 27 0 27| |61209 0 0 0 1508 0 1508 1508 0 1508 0 0 0| |61210 0 0 0 22684 0 22684 22684 0 22684 0 0 0| |61403 119968 0 119968 3926 0 3926 6094 0 6094 117800 0 117800| |70606 459337 0 459337 101929 0 101929 2805 0 2805 558461 0 558461| |70607 50101 0 50101 58087 0 58087 1009 0 1009 107179 0 107179| |70608 526909 0 526909 103371 0 103371 0 0 0 630280 0 630280| |70610 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |70611 154786 0 154786 35397 0 35397 0 0 0 190183 0 190183| |итого по активу (баланс) | | 145956204 921697 146877901 8774885503 18078100 8792963603 8810874957 18208533 8829083490 109966750 791264 110758014| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30126 71 0 71 8 0 8 1 0 1 64 0 64| |30301 2106096 0 2106096 3398598 0 3398598 1699300 0 1699300 406798 0 406798| |30401 86220892 372084 86592976 8577312271 9771074 8587083345 8576989269 9711334 8586700603 85897890 312344 86210234| |30403 0 0 0 5017585229 477422 5018062651 5017585229 477422 5018062651 0 0 0| |30405 0 431714 431714 2578273693 19216 2578292909 2578273693 28178 2578301871 0 440676 440676| |30603 2670769 0 2670769 18499674 0 18499674 16462377 0 16462377 633472 0 633472| |40701 44333033 99581 44432614 152950256 85641 153035897 123889904 6308 123896212 15272681 20248 15292929| |47407 0 0 0 672 636 1308 672 636 1308 0 0 0| |47416 3235 0 3235 1254072 5241 1259313 1250920 5241 1256161 83 0 83| |47422 245819 0 245819 694562 1275276 1969838 1612891 1275276 2888167 1164148 0 1164148| |47425 2643 0 2643 203 0 203 1358 0 1358 3798 0 3798| |50120 50101 0 50101 1009 0 1009 58087 0 58087 107179 0 107179| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 1522 0 1522 39225 0 39225 47849 0 47849 10146 0 10146| |60305 428 0 428 27502 0 27502 45680 0 45680 18606 0 18606| |60307 4 0 4 35 0 35 31 0 31 0 0 0| |60309 25624 0 25624 15247 0 15247 36734 0 36734 47111 0 47111| |60311 12995 0 12995 13798 0 13798 14975 0 14975 14172 0 14172| |60313 496 610 1106 0 59 59 0 49 49 496 600 1096| |60320 4399998 0 4399998 4399964 0 4399964 0 0 0 34 0 34| |60322 0 0 0 5919 0 5919 5988 0 5988 69 0 69| |60601 144609 0 144609 1179 0 1179 1699 0 1699 145129 0 145129| |60903 1082 0 1082 0 0 0 3 0 3 1085 0 1085| |70601 1463431 0 1463431 69167 0 69167 487550 0 487550 1881814 0 1881814| |70602 45585 0 45585 17459 0 17459 2611 0 2611 30737 0 30737| |70603 526890 0 526890 2 0 2 103156 0 103156 630044 0 630044| |70605 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3| | итого по пассиву(баланс) | | 145973912 903989 146877901 16354559744 11634565 16366194309 16318569978 11504444 16330074422 109984146 773868 110758014| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 15 0 15 181 0 181 179 0 179 17 0 17| |90902 348529 0 348529 65 0 65 53 0 53 348541 0 348541| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91501 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 114381 0 114381 2015 0 2015 1224 0 1224 115172 0 115172| | итого по активу (баланс) | | 463099 0 463099 2261 0 2261 1456 0 1456 463904 0 463904| Пассив |91507 113599 0 113599 1224 0 1224 2015 0 2015 114390 0 114390| |91508 782 0 782 0 0 0 0 0 0 782 0 782| |99999 348718 0 348718 232 0 232 246 0 246 348732 0 348732| | итого по пассиву (баланс) | | 463099 0 463099 1456 0 1456 2261 0 2261 463904 0 463904| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 8836701515.0000 960600000.0000 67200000.0000 9730101515.0000| |98010 1990174517688.0277 160273615444.5845 124576299572.3700 2025871833560.2422| |98020 438858.0000 44204006785.0000 44202907149.0000 1538494.0000| | итого по активу (баланс) | | 1999011658061.0277 205438222229.5845 168846406721.3700 2035603473569.2422| Пассив |98040 6404735486.4963 3266329163.0000 3404744190.3839 6543150513.8802| |98050 39097538.0000 22251.0000 340884.0000 39416171.0000| |98055 35854749.0000 512452.0000 0.0000 35342297.0000| |98060 207759064863.3097 63659792622.0000 54389410487.7649 198488682729.0746| |98070 1780617708475.1525 428559022622.4232 474127932830.2161 1826186618682.9454| |98080 3307329875.0692 344838618442.7111 344714230923.9839 3182942356.3420| |98090 847867074.0000 1686507946.0000 1965961691.0000 1127320819.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1999011658061.0277 842010805499.1343 878602621007.3488 2035603473569.2422| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дёмушкина Е.С. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.06.2011 Контрольная сумма раздела А: 4401 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44689 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 33398 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010