Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 11701 256 11957 15163 9 15172 16615 7 16622 10249 258 10507| |30106 54050530 0 54050530 7568991470 0 7568991470 7571373966 0 7571373966 51668034 0 51668034| |30110 851 61 912 10000000 1 10000001 155 62 217 10000696 0 10000696| |30114 1019056 783232 1802288 277284 19190338 19467622 1296270 18476089 19772359 70 1497481 1497551| |30221 0 0 0 9540 0 9540 9540 0 9540 0 0 0| |30302 406798 0 406798 15035 0 15035 5924 0 5924 415909 0 415909| |30407 0 0 0 1266554565 0 1266554565 1266554565 0 1266554565 0 0 0| |30602 3212 0 3212 18462772 0 18462772 18465838 0 18465838 146 0 146| |31902 9900000 0 9900000 253100000 0 253100000 241700000 0 241700000 21300000 0 21300000| |31903 0 0 0 62100000 0 62100000 62100000 0 62100000 0 0 0| |47408 0 0 0 2 505390 505392 2 505390 505392 0 0 0| |47423 159205 87 159292 190990 102 191092 184971 89 185060 165224 100 165324| |47427 0 62 62 42432 54 42486 42432 62 42494 0 54 54| |50104 33769181 0 33769181 7610016 0 7610016 4789621 0 4789621 36589576 0 36589576| |50116 6508238 0 6508238 811586 0 811586 6518831 0 6518831 800993 0 800993| |50121 29303 0 29303 57458 0 57458 76029 0 76029 10732 0 10732| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 111091 0 111091 247 0 247 3780 0 3780 107558 0 107558| |60306 38 0 38 10 0 10 38 0 38 10 0 10| |60308 161 0 161 585 0 585 591 0 591 155 0 155| |60310 11242 0 11242 17065 0 17065 19362 0 19362 8945 0 8945| |60312 81057 0 81057 180382 0 180382 76389 0 76389 185050 0 185050| |60314 0 7566 7566 6323 500 6823 4664 1245 5909 1659 6821 8480| |60323 21631 0 21631 3270 0 3270 3206 0 3206 21695 0 21695| |60401 1788857 0 1788857 2358 0 2358 14392 0 14392 1776823 0 1776823| |60701 27980 0 27980 14723 0 14723 1299 0 1299 41404 0 41404| |60901 1381 0 1381 757 0 757 0 0 0 2138 0 2138| |61002 234 0 234 2 0 2 2 0 2 234 0 234| |61008 3064 0 3064 407 0 407 795 0 795 2676 0 2676| |61009 6825 0 6825 610 0 610 755 0 755 6680 0 6680| |61010 27 0 27 19 0 19 7 0 7 39 0 39| |61209 0 0 0 15060 0 15060 15060 0 15060 0 0 0| |61210 0 0 0 11308437 0 11308437 11308437 0 11308437 0 0 0| |61403 117800 0 117800 4155 0 4155 6228 0 6228 115727 0 115727| |70606 558461 0 558461 148093 0 148093 222 0 222 706332 0 706332| |70607 107179 0 107179 103733 0 103733 29148 0 29148 181764 0 181764| |70608 630280 0 630280 68361 0 68361 0 0 0 698641 0 698641| |70610 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5| |70611 190183 0 190183 38410 0 38410 0 0 0 228593 0 228593| |итого по активу (баланс) | | 109966750 791264 110758014 9200151323 19696394 9219847717 9184619134 18982944 9203602078 125498939 1504714 127003653| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30126 64 0 64 2 0 2 0 0 0 62 0 62| |30301 406798 0 406798 5924 0 5924 15035 0 15035 415909 0 415909| |30401 85897890 312344 86210234 9865601414 10182750 9875784164 9871068335 10310931 9881379266 91364811 440525 91805336| |30403 0 0 0 5824135457 507114 5824642571 5824135457 507114 5824642571 0 0 0| |30405 0 440676 440676 2259675180 17350 2259692530 2259675180 73616 2259748796 0 496942 496942| |30603 633472 0 633472 476725369 1577819 478303188 476290746 1595607 477886353 198849 17788 216637| |40701 15272681 20248 15292929 94760542 7454 94767996 105909512 15045 105924557 26421651 27839 26449490| |40911 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0| |47407 0 0 0 505364 29 505393 505364 29 505393 0 0 0| |47416 83 0 83 1504220 1 1504221 1810415 1 1810416 306278 0 306278| |47422 1164148 0 1164148 1842786 78759 1921545 818271 78759 897030 139633 0 139633| |47425 3798 0 3798 1279 0 1279 4087 0 4087 6606 0 6606| |50120 107179 0 107179 29148 0 29148 103733 0 103733 181764 0 181764| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 10146 0 10146 52812 0 52812 127522 0 127522 84856 0 84856| |60305 18606 0 18606 61491 0 61491 54925 0 54925 12040 0 12040| |60307 0 0 0 5 0 5 6 0 6 1 0 1| |60309 47111 0 47111 145797 0 145797 98686 0 98686 0 0 0| |60311 14172 0 14172 18619 0 18619 22569 0 22569 18122 0 18122| |60313 496 600 1096 496 53 549 0 58 58 0 605 605| |60320 34 0 34 34 0 34 0 0 0 0 0 0| |60322 69 0 69 2264 0 2264 2272 0 2272 77 0 77| |60601 145129 0 145129 8500 0 8500 2997 0 2997 139626 0 139626| |60903 1085 0 1085 0 0 0 3 0 3 1088 0 1088| |70601 1881814 0 1881814 3624 0 3624 421145 0 421145 2299335 0 2299335| |70602 30737 0 30737 76028 0 76028 57458 0 57458 12167 0 12167| |70603 630044 0 630044 2 0 2 68432 0 68432 698474 0 698474| |70605 3 0 3 1 0 1 16 0 16 18 0 18| | итого по пассиву(баланс) | | 109984146 773868 110758014 18525156429 12371329 18537527758 18541192237 12581160 18553773397 126019954 983699 127003653| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 17 0 17 180 0 180 180 0 180 17 0 17| |90902 348541 0 348541 77 0 77 63 0 63 348555 0 348555| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91501 65 0 65 0 0 0 65 0 65 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 115172 0 115172 171931 0 171931 112644 0 112644 174459 0 174459| | итого по активу (баланс) | | 463904 0 463904 172188 0 172188 112952 0 112952 523140 0 523140| Пассив |91507 114390 0 114390 112644 0 112644 171931 0 171931 173677 0 173677| |91508 782 0 782 0 0 0 0 0 0 782 0 782| |99999 348732 0 348732 308 0 308 257 0 257 348681 0 348681| | итого по пассиву (баланс) | | 463904 0 463904 112952 0 112952 172188 0 172188 523140 0 523140| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 505476 0 505476 0 0 0 505476 0 505476| |93201 0 0 0 799954 0 799954 799954 0 799954 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1305430 0 1305430 799954 0 799954 505476 0 505476| Пассив |96001 0 0 0 799954 0 799954 799954 505364 1305318 0 505364 505364| |96801 0 0 0 0 0 0 112 0 112 112 0 112| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 799954 0 799954 800066 505364 1305430 112 505364 505476| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9730101515.0000 355480001.0000 864800000.0000 9220781516.0000| |98010 2025871833560.2422 111284873203.9737 100965234592.2895 2036191472171.9264| |98020 1538494.0000 5952153061.0000 5953691555.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 2035603473569.2422 117592506265.9737 107783726147.2895 2045412253687.9264| Пассив |98040 6543150513.8802 238852700.2893 326983013.2893 6631280826.8802| |98050 39416171.0000 11190830.0000 7768852.0000 35994193.0000| |98055 35342297.0000 0.0000 0.0000 35342297.0000| |98060 198488682729.0746 55591503897.0000 63559379681.5734 206456558513.6480| |98070 1826186618682.9454 574343024041.1886 576401460351.8400 1828245054993.5968| |98080 3182942356.3420 388333728761.0100 388252398428.4694 3101612023.8014| |98090 1127320819.0000 1189059467.5786 968149488.5786 906410840.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2035603473569.2422 1019707359697.0665 1029516139815.7507 2045412253687.9264| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дёмушкина Е.С. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.07.2011 Контрольная сумма раздела А: 10868 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46513 Контрольная сумма раздела Г: 27468 Контрольная сумма раздела Д: 32990 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010