Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 10249 258 10507 15099 6 15105 19198 11 19209 6150 253 6403| |30106 51668034 0 51668034 6357549686 0 6357549686 6354105248 0 6354105248 55112472 0 55112472| |30110 10000696 0 10000696 210021783 0 210021783 210000112 0 210000112 10022367 0 10022367| |30114 70 1497481 1497551 456934 19590830 20047764 456934 19678157 20135091 70 1410154 1410224| |30221 0 0 0 1547 0 1547 1547 0 1547 0 0 0| |30302 415909 0 415909 322625 0 322625 738534 0 738534 0 0 0| |30407 0 0 0 1252765623 0 1252765623 1252765623 0 1252765623 0 0 0| |30602 146 0 146 3917636 0 3917636 3914357 0 3914357 3425 0 3425| |31902 21300000 0 21300000 309500000 0 309500000 330800000 0 330800000 0 0 0| |31903 0 0 0 96200000 0 96200000 78800000 0 78800000 17400000 0 17400000| |47408 0 0 0 505477 1733 507210 505477 1733 507210 0 0 0| |47423 165224 100 165324 185899 87 185986 185800 102 185902 165323 85 165408| |47427 0 54 54 78959 63 79022 75622 54 75676 3337 63 3400| |50104 36589576 0 36589576 3491649 0 3491649 416786 0 416786 39664439 0 39664439| |50116 800993 0 800993 2478 0 2478 0 0 0 803471 0 803471| |50121 10732 0 10732 31350 0 31350 36486 0 36486 5596 0 5596| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 107558 0 107558 1121 0 1121 524 0 524 108155 0 108155| |60306 10 0 10 192 0 192 119 0 119 83 0 83| |60308 155 0 155 730 0 730 563 0 563 322 0 322| |60310 8945 0 8945 11608 0 11608 10191 0 10191 10362 0 10362| |60312 185050 0 185050 225078 0 225078 86777 0 86777 323351 0 323351| |60314 1659 6821 8480 161 2385 2546 0 3226 3226 1820 5980 7800| |60323 21695 0 21695 2985 0 2985 1602 0 1602 23078 0 23078| |60401 1776823 0 1776823 9291 0 9291 434 0 434 1785680 0 1785680| |60701 41404 0 41404 15489 0 15489 9168 0 9168 47725 0 47725| |60901 2138 0 2138 94 0 94 0 0 0 2232 0 2232| |61002 234 0 234 12 0 12 12 0 12 234 0 234| |61008 2676 0 2676 146 0 146 1219 0 1219 1603 0 1603| |61009 6680 0 6680 816 0 816 1479 0 1479 6017 0 6017| |61010 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |61209 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0| |61210 0 0 0 102887 0 102887 102887 0 102887 0 0 0| |61403 115727 0 115727 6947 0 6947 4983 0 4983 117691 0 117691| |70606 706332 0 706332 185677 0 185677 72071 0 72071 819938 0 819938| |70607 181764 0 181764 93808 0 93808 5288 0 5288 270284 0 270284| |70608 698641 0 698641 107732 0 107732 1 0 1 806372 0 806372| |70610 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |70611 228593 0 228593 96145 0 96145 15843 0 15843 308895 0 308895| |итого по активу (баланс) | | 125498939 1504714 127003653 8235907882 19595104 8255502986 8233135103 19683283 8252818386 128271718 1416535 129688253| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30126 62 0 62 4 0 4 0 0 0 58 0 58| |30301 415909 0 415909 738534 0 738534 322625 0 322625 0 0 0| |30401 91364811 440525 91805336 9241718532 8285170 9250003702 9239324006 8740009 9248064015 88970285 895364 89865649| |30403 0 0 0 5551765443 525012 5552290455 5551765443 525012 5552290455 0 0 0| |30405 0 496942 496942 1150356002 25676 1150381678 1150356002 17089 1150373091 0 488355 488355| |30603 198849 17788 216637 19516939 2481658 21998597 21147871 2463870 23611741 1829781 0 1829781| |40701 26421651 27839 26449490 89766338 19749 89786087 92893368 11909 92905277 29548681 19999 29568680| |47407 0 0 0 0 507142 507142 0 507142 507142 0 0 0| |47416 306278 0 306278 2884061 0 2884061 2578783 265 2579048 1000 265 1265| |47422 139633 0 139633 458904 0 458904 466401 0 466401 147130 0 147130| |47425 6606 0 6606 4189 0 4189 343 0 343 2760 0 2760| |50120 181764 0 181764 5288 0 5288 93809 0 93809 270285 0 270285| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 84856 0 84856 186886 0 186886 108732 0 108732 6702 0 6702| |60305 12040 0 12040 64179 0 64179 61908 0 61908 9769 0 9769| |60307 1 0 1 130 0 130 129 0 129 0 0 0| |60309 0 0 0 4914 0 4914 27485 0 27485 22571 0 22571| |60311 18122 0 18122 49998 0 49998 41770 0 41770 9894 0 9894| |60313 0 605 605 0 188 188 648 267 915 648 684 1332| |60322 77 0 77 2083 0 2083 2089 0 2089 83 0 83| |60601 139626 0 139626 98 0 98 1590 0 1590 141118 0 141118| |60903 1088 0 1088 0 0 0 74 0 74 1162 0 1162| |70601 2299335 0 2299335 6555 0 6555 500871 0 500871 2793651 0 2793651| |70602 12167 0 12167 36486 0 36486 31350 0 31350 7031 0 7031| |70603 698474 0 698474 9 0 9 103906 0 103906 802371 0 802371| |70605 18 0 18 0 0 0 1 0 1 19 0 19| | итого по пассиву(баланс) | | 126019954 983699 127003653 16057565572 11844595 16069410167 16059829204 12265563 16072094767 128283586 1404667 129688253| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 17 0 17 215 0 215 214 0 214 18 0 18| |90902 348555 0 348555 96 0 96 106 0 106 348545 0 348545| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 174459 0 174459 14543 0 14543 28381 0 28381 160621 0 160621| | итого по активу (баланс) | | 523140 0 523140 14854 0 14854 28701 0 28701 509293 0 509293| Пассив |91507 173677 0 173677 28381 0 28381 14543 0 14543 159839 0 159839| |91508 782 0 782 0 0 0 0 0 0 782 0 782| |99999 348681 0 348681 320 0 320 311 0 311 348672 0 348672| | итого по пассиву (баланс) | | 523140 0 523140 28701 0 28701 14854 0 14854 509293 0 509293| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 505476 0 505476 0 0 0 505476 0 505476 0 0 0| |93801 0 0 0 3658 0 3658 3658 0 3658 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 505476 0 505476 3658 0 3658 509134 0 509134 0 0 0| Пассив |96001 0 505364 505364 0 509133 509133 0 3769 3769 0 0 0| |96801 112 0 112 3769 0 3769 3657 0 3657 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 112 505364 505476 3769 509133 512902 3657 3769 7426 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9220781516.0000 1026174000.0000 531940000.0000 9715015516.0000| |98010 2036191472171.9264 158508759549.4977 119753812379.9954 2074946419341.4287| |98020 0.0000 55569023184.0000 42454941870.0000 13114081314.0000| | итого по активу (баланс) | | 2045412253687.9264 215103956733.4977 162740694249.9954 2097775516171.4287| Пассив |98040 6631280826.8802 157502557.0000 202466959.0000 6676245228.8802| |98050 35994193.0000 100000.0000 2980756.0000 38874949.0000| |98055 35342297.0000 21750092.0000 23893559.0000 37485764.0000| |98060 206456558513.6480 75625357102.4977 69287435456.0000 200118636867.1503| |98070 1828245054993.5968 616396498453.2841 673835790236.2841 1885684346776.5968| |98080 3101612023.8014 479121202748.0000 479562180867.0000 3542590142.8014| |98090 906410840.0000 991116944.0000 1762042547.0000 1677336443.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2045412253687.9264 1172313527896.7818 1224676790380.2841 2097775516171.4287| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.08.2011 Контрольная сумма раздела А: 3891 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42719 Контрольная сумма раздела Г: 26283 Контрольная сумма раздела Д: 34052 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010