Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6150 253 6403 10099 23 10122 12574 9 12583 3675 267 3942| |30106 55112472 0 55112472 7318995568 0 7318995568 7314720749 0 7314720749 59387291 0 59387291| |30110 10022367 0 10022367 458383233 0 458383233 449210915 0 449210915 19194685 0 19194685| |30114 70 1410154 1410224 143910 21464799 21608709 143920 21596336 21740256 60 1278617 1278677| |30407 0 0 0 1349186267 0 1349186267 1349186267 0 1349186267 0 0 0| |30602 3425 0 3425 1859739 0 1859739 1861477 0 1861477 1687 0 1687| |31902 0 0 0 370100000 0 370100000 346700000 0 346700000 23400000 0 23400000| |31903 17400000 0 17400000 85700000 0 85700000 103100000 0 103100000 0 0 0| |47408 0 0 0 1149082 1148832 2297914 1149082 1148828 2297910 0 4 4| |47417 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |47423 165323 85 165408 172613 169 172782 179754 91 179845 158182 163 158345| |47427 3337 63 3400 97238 60 97298 84137 64 84201 16438 59 16497| |50104 39664439 0 39664439 40556806 0 40556806 39868600 0 39868600 40352645 0 40352645| |50116 803471 0 803471 960 0 960 804431 0 804431 0 0 0| |50121 5596 0 5596 14 0 14 5610 0 5610 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 108155 0 108155 341 0 341 0 0 0 108496 0 108496| |60306 83 0 83 274 0 274 177 0 177 180 0 180| |60308 322 0 322 946 0 946 743 0 743 525 0 525| |60310 10362 0 10362 11728 0 11728 6513 0 6513 15577 0 15577| |60312 323351 0 323351 93152 0 93152 55258 0 55258 361245 0 361245| |60314 1820 5980 7800 648 2231 2879 648 642 1290 1820 7569 9389| |60323 23078 0 23078 1024 0 1024 1436 0 1436 22666 0 22666| |60401 1785680 0 1785680 648 0 648 0 0 0 1786328 0 1786328| |60701 47725 0 47725 16285 0 16285 647 0 647 63363 0 63363| |60901 2232 0 2232 0 0 0 0 0 0 2232 0 2232| |61002 234 0 234 41 0 41 0 0 0 275 0 275| |61008 1603 0 1603 643 0 643 800 0 800 1446 0 1446| |61009 6017 0 6017 1278 0 1278 4788 0 4788 2507 0 2507| |61010 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |61210 0 0 0 804431 0 804431 804431 0 804431 0 0 0| |61403 117691 0 117691 1401 0 1401 4940 0 4940 114152 0 114152| |70606 819938 0 819938 95463 0 95463 523 0 523 914878 0 914878| |70607 270284 0 270284 241426 0 241426 6711 0 6711 504999 0 504999| |70608 806372 0 806372 244929 0 244929 2 0 2 1051299 0 1051299| |70610 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |70611 308895 0 308895 33274 0 33274 0 0 0 342169 0 342169| |итого по активу (баланс) | | 128271718 1416535 129688253 9627903461 22616115 9650519576 9607915133 22745971 9630661104 148260046 1286679 149546725| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30126 58 0 58 2 0 2 3 0 3 59 0 59| |30401 88970285 895364 89865649 10358210863 14037784 10372248647 10370792780 13732453 10384525233 101552202 590033 102142235| |30403 0 0 0 6209800113 567528 6210367641 6209800113 567528 6210367641 0 0 0| |30405 0 488355 488355 1203264460 28812 1203293272 1203264460 224365 1203488825 0 683908 683908| |30603 1829781 0 1829781 55350630 345525 55696155 54842595 345525 55188120 1321746 0 1321746| |40701 29548681 19999 29568680 141609095 20756 141629851 148495044 1501 148496545 36434630 744 36435374| |47407 0 0 0 1148828 1156467 2305295 1148828 1156467 2305295 0 0 0| |47416 1000 265 1265 3411096 274 3411370 3410235 9 3410244 139 0 139| |47422 147130 0 147130 559461 0 559461 558265 0 558265 145934 0 145934| |47425 2760 0 2760 178 0 178 1671 0 1671 4253 0 4253| |50120 270285 0 270285 6712 0 6712 241426 0 241426 504999 0 504999| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 6702 0 6702 40976 0 40976 41055 0 41055 6781 0 6781| |60305 9769 0 9769 34749 0 34749 41803 0 41803 16823 0 16823| |60307 0 0 0 10 0 10 25 0 25 15 0 15| |60309 22571 0 22571 2670 0 2670 24202 0 24202 44103 0 44103| |60311 9894 0 9894 6399 0 6399 7971 0 7971 11466 0 11466| |60313 648 684 1332 648 203 851 0 147 147 0 628 628| |60322 83 0 83 84 0 84 77 0 77 76 0 76| |60324 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60601 141118 0 141118 0 0 0 1781 0 1781 142899 0 142899| |60903 1162 0 1162 0 0 0 74 0 74 1236 0 1236| |70601 2793651 0 2793651 2204 0 2204 517285 0 517285 3308732 0 3308732| |70602 7031 0 7031 5610 0 5610 14 0 14 1435 0 1435| |70603 802371 0 802371 0 0 0 252906 0 252906 1055277 0 1055277| |70605 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| | итого по пассиву(баланс) | | 128283586 1404667 129688253 17973454788 16157349 17989612137 17993442614 16027995 18009470609 148271412 1275313 149546725| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 18 0 18 205 0 205 202 0 202 21 0 21| |90902 348545 0 348545 97 0 97 53 0 53 348589 0 348589| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 160621 0 160621 3709 0 3709 20083 0 20083 144247 0 144247| | итого по активу (баланс) | | 509293 0 509293 4011 0 4011 20338 0 20338 492966 0 492966| Пассив |91507 159839 0 159839 19361 0 19361 3709 0 3709 144187 0 144187| |91508 782 0 782 722 0 722 0 0 0 60 0 60| |99999 348672 0 348672 255 0 255 302 0 302 348719 0 348719| | итого по пассиву (баланс) | | 509293 0 509293 20338 0 20338 4011 0 4011 492966 0 492966| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 1149080 0 1149080 1149080 0 1149080 0 0 0| |93801 0 0 0 7380 0 7380 7380 0 7380 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1156460 0 1156460 1156460 0 1156460 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 1156460 1156460 0 1156460 1156460 0 0 0| |96801 0 0 0 7632 0 7632 7632 0 7632 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 7632 1156460 1164092 7632 1156460 1164092 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9715015516.0000 519400000.0000 784842000.0000 9449573516.0000| |98010 2074946419341.4287 499976089351.6943 320466763635.2405 2254455745057.8825| |98020 13114081314.0000 117981357912.0000 131086528657.0000 8910569.0000| | итого по активу (баланс) | | 2097775516171.4287 618476847263.6943 452338134292.2405 2263914229142.8825| Пассив |98040 6676245228.8802 407683876.0000 983507764.0000 7252069116.8802| |98050 38874949.0000 804431.0000 907501.0000 38978019.0000| |98055 37485764.0000 7540220.0000 3639670.0000 33585214.0000| |98060 200118636867.1503 104064330427.6852 109652423542.2941 205706729981.7592| |98070 1885684346776.5968 1053044469424.5553 1213879419455.4002 2046519296807.4417| |98080 3542590142.8014 792080970582.9940 791955829475.9940 3417449035.8014| |98090 1677336443.0000 2550307633.5927 1819092158.5927 946120968.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2097775516171.4287 1952156106595.8272 2118294819567.2810 2263914229142.8825| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.09.2011 Контрольная сумма раздела А: 57645 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 45078 Контрольная сумма раздела Г: 25644 Контрольная сумма раздела Д: 34659 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010