Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3675 267 3942 10173 20 10193 9466 10 9476 4382 277 4659| |30106 59387291 0 59387291 12991214705 0 12991214705 13003534888 0 13003534888 47067108 0 47067108| |30110 19194685 0 19194685 649734986 5 649734991 642816546 0 642816546 26113125 5 26113130| |30114 60 1278617 1278677 153873 19515452 19669325 153933 18189097 18343030 0 2604972 2604972| |30221 0 0 0 19789000 0 19789000 19789000 0 19789000 0 0 0| |30407 0 0 0 2054097111 21989 2054119100 2054097111 21989 2054119100 0 0 0| |30602 1687 0 1687 518489 0 518489 517405 0 517405 2771 0 2771| |31902 23400000 0 23400000 404750000 0 404750000 428150000 0 428150000 0 0 0| |31903 0 0 0 119500000 0 119500000 93000000 0 93000000 26500000 0 26500000| |47404 0 0 0 647 677 1324 642 677 1319 5 0 5| |47408 0 4 4 322106 321791 643897 322106 321795 643901 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |47423 158182 163 158345 314985 153 315138 316969 171 317140 156198 145 156343| |47427 16438 59 16497 93355 66 93421 107205 59 107264 2588 66 2654| |50104 40352645 0 40352645 450496 0 450496 385694 0 385694 40417447 0 40417447| |50116 0 0 0 84877 0 84877 0 0 0 84877 0 84877| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 108496 0 108496 387 0 387 22831 0 22831 86052 0 86052| |60306 180 0 180 380 0 380 447 0 447 113 0 113| |60308 525 0 525 3027 0 3027 3227 0 3227 325 0 325| |60310 15577 0 15577 19362 0 19362 23696 0 23696 11243 0 11243| |60312 361245 0 361245 70182 0 70182 56245 0 56245 375182 0 375182| |60314 1820 7569 9389 4545 1587 6132 4335 8667 13002 2030 489 2519| |60323 22666 0 22666 482 0 482 1736 0 1736 21412 0 21412| |60401 1786328 0 1786328 984 0 984 0 0 0 1787312 0 1787312| |60701 63363 0 63363 12385 0 12385 1835 0 1835 73913 0 73913| |60901 2232 0 2232 0 0 0 851 0 851 1381 0 1381| |61002 275 0 275 64 0 64 150 0 150 189 0 189| |61008 1446 0 1446 546 0 546 981 0 981 1011 0 1011| |61009 2507 0 2507 1131 0 1131 3409 0 3409 229 0 229| |61010 39 0 39 32 0 32 53 0 53 18 0 18| |61210 0 0 0 224145 0 224145 224145 0 224145 0 0 0| |61403 114152 0 114152 15417 0 15417 11418 0 11418 118151 0 118151| |70606 914878 0 914878 128285 0 128285 6625 0 6625 1036538 0 1036538| |70607 504999 0 504999 277028 0 277028 14015 0 14015 768012 0 768012| |70608 1051299 0 1051299 264831 0 264831 35 0 35 1316095 0 1316095| |70610 5 0 5 17 0 17 0 0 0 22 0 22| |70611 342169 0 342169 44242 0 44242 0 0 0 386411 0 386411| |итого по активу (баланс) | | 148260046 1286679 149546725 16242102275 19861741 16261964016 16243576999 18542466 16262119465 146785322 2605954 149391276| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30126 59 0 59 1 0 1 7 0 7 65 0 65| |30401 101552202 590033 102142235 10872611483 10632096 10883243579 10875942684 10892173 10886834857 104883403 850110 105733513| |30403 0 0 0 6688691678 598387 6689290065 6688691678 598387 6689290065 0 0 0| |30405 0 683908 683908 6584370685 45643 6584416328 6584370685 113987 6584484672 0 752252 752252| |30603 1321746 0 1321746 43130611 250479 43381090 41819965 1251067 43071032 11100 1000588 1011688| |40701 36434630 744 36435374 148054527 695 148055222 143503135 258 143503393 31883238 307 31883545| |40911 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |47403 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0| |47407 0 0 0 321722 325646 647368 321722 325646 647368 0 0 0| |47416 139 0 139 503973 5 503978 513928 5 513933 10094 0 10094| |47422 145934 0 145934 486625 0 486625 482211 0 482211 141520 0 141520| |47425 4253 0 4253 430 0 430 1716 0 1716 5539 0 5539| |50120 504999 0 504999 14015 0 14015 277028 0 277028 768012 0 768012| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 6781 0 6781 54951 0 54951 118995 0 118995 70825 0 70825| |60305 16823 0 16823 52684 0 52684 36259 0 36259 398 0 398| |60307 15 0 15 106 0 106 98 0 98 7 0 7| |60309 44103 0 44103 127391 0 127391 83288 0 83288 0 0 0| |60311 11466 0 11466 4398 0 4398 7396 0 7396 14464 0 14464| |60313 0 628 628 0 98 98 0 2962 2962 0 3492 3492| |60322 76 0 76 157 0 157 82 0 82 1 0 1| |60324 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60601 142899 0 142899 0 0 0 1792 0 1792 144691 0 144691| |60903 1236 0 1236 142 0 142 3 0 3 1097 0 1097| |70601 3308732 0 3308732 2318 0 2318 500034 0 500034 3806448 0 3806448| |70602 1435 0 1435 0 0 0 0 0 0 1435 0 1435| |70603 1055277 0 1055277 11 0 11 268318 0 268318 1323584 0 1323584| |70605 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| | итого по пассиву(баланс) | | 148271412 1275313 149546725 24338427943 11853054 24350280997 24336941058 13184490 24350125548 146784527 2606749 149391276| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 21 0 21 212 0 212 212 0 212 21 0 21| |90902 348589 0 348589 93 0 93 48 0 48 348634 0 348634| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 144247 0 144247 0 0 0 0 0 0 144247 0 144247| | итого по активу (баланс) | | 492966 0 492966 305 0 305 260 0 260 493011 0 493011| Пассив |91507 144187 0 144187 0 0 0 0 0 0 144187 0 144187| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 348719 0 348719 260 0 260 305 0 305 348764 0 348764| | итого по пассиву (баланс) | | 492966 0 492966 260 0 260 305 0 305 493011 0 493011| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 321790 0 321790 321790 0 321790 0 0 0| |93801 0 0 0 3474 0 3474 3474 0 3474 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 325264 0 325264 325264 0 325264 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 325264 325264 0 325264 325264 0 0 0| |96801 0 0 0 3544 0 3544 3544 0 3544 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 3544 325264 328808 3544 325264 328808 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9449573516.0000 444580000.0000 218080000.0000 9676073516.0000| |98010 2254455745057.8825 262076619835.9849 266534301179.8036 2249998063714.0638| |98020 8910569.0000 66704572566.0000 60508328733.0000 6205154402.0000| | итого по активу (баланс) | | 2263914229142.8825 329225772401.9849 327260709912.8036 2265879291632.0638| Пассив |98040 7252069116.8802 6727630067.0000 4968513980.9621 5492953030.8423| |98050 38978019.0000 207000.0000 267900.0000 39038919.0000| |98055 33585214.0000 97996381.0000 102725966.0000 38314799.0000| |98060 205706729981.7592 95210953142.8224 110237984467.7894 220733761306.7262| |98070 2046519296807.4417 963027578038.2421 951454332536.8143 2034946051306.0139| |98080 3417449035.8014 628411665198.7100 628179575300.3900 3185359137.4814| |98090 946120968.0000 196233905049.2380 196731597214.2380 1443813133.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2263914229142.8825 1889709934877.0125 1891674997366.1938 2265879291632.0638| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.10.2011 Контрольная сумма раздела А: 3932 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 45146 Контрольная сумма раздела Г: 24795 Контрольная сумма раздела Д: 34835 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010