Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4382 277 4659 20064 8 20072 15120 14 15134 9326 271 9597| |30106 47067108 0 47067108 17544467533 0 17544467533 17567644487 0 17567644487 23890154 0 23890154| |30110 26113125 5 26113130 624555563 0 624555563 624069058 0 624069058 26599630 5 26599635| |30114 0 2604972 2604972 182454 23314466 23496920 180480 24057047 24237527 1974 1862391 1864365| |30221 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |30407 0 0 0 3151605834 45692 3151651526 3151605834 45692 3151651526 0 0 0| |30602 2771 0 2771 6210798 0 6210798 6213412 0 6213412 157 0 157| |31902 0 0 0 479000000 0 479000000 456900000 0 456900000 22100000 0 22100000| |31903 26500000 0 26500000 108200000 0 108200000 134700000 0 134700000 0 0 0| |47404 5 0 5 200 0 200 179 0 179 26 0 26| |47408 0 0 0 4579905 3504084 8083989 3504383 3504084 7008467 1075522 0 1075522| |47423 156198 145 156343 196150 218 196368 186898 148 187046 165450 215 165665| |47427 2588 66 2654 175306 88 175394 144021 68 144089 33873 86 33959| |50104 40417447 0 40417447 3611145 0 3611145 3599780 0 3599780 40428812 0 40428812| |50116 84877 0 84877 123 0 123 85000 0 85000 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 86052 0 86052 857 0 857 42422 0 42422 44487 0 44487| |60306 113 0 113 1066 0 1066 1103 0 1103 76 0 76| |60308 325 0 325 834 0 834 716 0 716 443 0 443| |60310 11243 0 11243 12017 0 12017 9861 0 9861 13399 0 13399| |60312 375182 0 375182 210528 0 210528 59092 0 59092 526618 0 526618| |60314 2030 489 2519 672 3377 4049 2155 3672 5827 547 194 741| |60323 21412 0 21412 2123 0 2123 1479 0 1479 22056 0 22056| |60401 1787312 0 1787312 782 0 782 0 0 0 1788094 0 1788094| |60701 73913 0 73913 5844 0 5844 781 0 781 78976 0 78976| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 189 0 189 46 0 46 189 0 189 46 0 46| |61008 1011 0 1011 1116 0 1116 1462 0 1462 665 0 665| |61009 229 0 229 1817 0 1817 1706 0 1706 340 0 340| |61010 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0| |61210 0 0 0 3345054 0 3345054 3345054 0 3345054 0 0 0| |61403 118151 0 118151 2403 0 2403 6081 0 6081 114473 0 114473| |70606 1036538 0 1036538 166543 0 166543 401 0 401 1202680 0 1202680| |70607 768012 0 768012 130052 0 130052 135391 0 135391 762673 0 762673| |70608 1316095 0 1316095 415694 0 415694 2 0 2 1731787 0 1731787| |70610 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |70611 386411 0 386411 130557 0 130557 595 0 595 516373 0 516373| |итого по активу (баланс) | | 146785322 2605954 149391276 21927233080 26867937 21954101017 21952457160 27610729 21980067889 121561242 1863162 123424404| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30109 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |30126 65 0 65 6 0 6 0 0 0 59 0 59| |30401 104883403 850110 105733513 11890137080 11360516 11901497596 11876254658 11611755 11887866413 91000981 1101349 92102330| |30403 0 0 0 7929069569 687379 7929756948 7929069569 687379 7929756948 0 0 0| |30405 0 752252 752252 11315439075 135705 11315574780 11315439075 142854 11315581929 0 759401 759401| |30603 11100 1000588 1011688 39855257 3331112 43186369 41419944 2333710 43753654 1575787 3186 1578973| |40701 31883238 307 31883545 231546765 206 231546971 217668262 367 217668629 18004735 468 18005203| |47403 0 0 0 0 181 181 0 181 181 0 0 0| |47407 0 0 0 4577921 3503950 8081871 4577921 3503950 8081871 0 0 0| |47416 10094 0 10094 282754 17597 300351 273268 17740 291008 608 143 751| |47422 141520 0 141520 518456 0 518456 518847 0 518847 141911 0 141911| |47425 5539 0 5539 410 0 410 1211 0 1211 6340 0 6340| |50120 768012 0 768012 135391 0 135391 130052 0 130052 762673 0 762673| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 70825 0 70825 204754 0 204754 141051 0 141051 7122 0 7122| |60305 398 0 398 45522 0 45522 61342 0 61342 16218 0 16218| |60307 7 0 7 34 0 34 32 0 32 5 0 5| |60309 0 0 0 6604 0 6604 26488 0 26488 19884 0 19884| |60311 14464 0 14464 15669 0 15669 7975 0 7975 6770 0 6770| |60313 0 3492 3492 0 2581 2581 2155 238 2393 2155 1149 3304| |60322 1 0 1 0 0 0 75 0 75 76 0 76| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 144691 0 144691 0 0 0 1770 0 1770 146461 0 146461| |60903 1097 0 1097 0 0 0 4 0 4 1101 0 1101| |70601 3806448 0 3806448 2229 0 2229 638630 0 638630 4442849 0 4442849| |70602 1435 0 1435 0 0 0 0 0 0 1435 0 1435| |70603 1323584 0 1323584 2 0 2 379347 0 379347 1702929 0 1702929| |70605 19 0 19 0 0 0 3 0 3 22 0 22| | итого по пассиву(баланс) | | 146784527 2606749 149391276 31411837503 19039227 31430876730 31386611684 18298174 31404909858 121558708 1865696 123424404| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 21 0 21 470 0 470 470 0 470 21 0 21| |90902 348634 0 348634 90 0 90 69 0 69 348655 0 348655| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 144247 0 144247 0 0 0 0 0 0 144247 0 144247| | итого по активу (баланс) | | 493011 0 493011 560 0 560 539 0 539 493032 0 493032| Пассив |91507 144187 0 144187 0 0 0 0 0 0 144187 0 144187| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 348764 0 348764 539 0 539 560 0 560 348785 0 348785| | итого по пассиву (баланс) | | 493011 0 493011 539 0 539 560 0 560 493032 0 493032| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 3504381 0 3504381 3504381 0 3504381 0 0 0| |93801 0 0 0 36587 0 36587 36587 0 36587 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 3540968 0 3540968 3540968 0 3540968 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 3543130 3543130 0 3543130 3543130 0 0 0| |96801 0 0 0 38749 0 38749 38749 0 38749 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 38749 3543130 3581879 38749 3543130 3581879 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9676073516.0000 59935000.0000 552070000.0000 9183938516.0000| |98010 2249998063714.0638 75453205511.6046 44975695419.5984 2280475573806.0700| |98020 6205154402.0000 994266677.0000 7196102860.0000 3318219.0000| | итого по активу (баланс) | | 2265879291632.0638 76507407188.6046 52723868279.5984 2289662830541.0700| Пассив |98040 5492953030.8423 4331639109.0000 4130720897.0000 5292034818.8423| |98050 39038919.0000 3226643.0000 3191726.0000 39004002.0000| |98055 38314799.0000 44934562.0000 46260258.0000 39640495.0000| |98060 220733761306.7262 107096660744.0000 99666511995.6693 213303612558.3955| |98070 2034946051306.0139 730375536869.2677 761961560343.2246 2066532074779.9708| |98080 3185359137.4814 599958594751.5268 599746489818.9068 2973254204.8614| |98090 1443813133.0000 1775750643.0000 1815147192.0000 1483209682.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2265879291632.0638 1443586343321.7945 1467369882230.8007 2289662830541.0700| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.11.2011 Контрольная сумма раздела А: 1618 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42402 Контрольная сумма раздела Г: 26357 Контрольная сумма раздела Д: 34224 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010