Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 9326 271 9597 12083 6 12089 11444 9 11453 9965 268 10233| |30106 23890154 0 23890154 17781705653 0 17781705653 17764370743 0 17764370743 41225064 0 41225064| |30110 26599630 5 26599635 624254076 0 624254076 615910203 0 615910203 34943503 5 34943508| |30114 1974 1862391 1864365 1197076 19171318 20368394 1199050 19470953 20670003 0 1562756 1562756| |30407 0 0 0 3034755652 0 3034755652 3034755652 0 3034755652 0 0 0| |30602 157 0 157 10896040 0 10896040 10895301 0 10895301 896 0 896| |31902 22100000 0 22100000 368600000 0 368600000 363100000 0 363100000 27600000 0 27600000| |31903 0 0 0 71400000 0 71400000 71400000 0 71400000 0 0 0| |47404 26 0 26 100 0 100 100 0 100 26 0 26| |47408 1075522 0 1075522 6 485 491 6 485 491 1075522 0 1075522| |47423 165450 215 165665 183933 178 184111 190897 223 191120 158486 170 158656| |47427 33873 86 33959 116721 294 117015 117821 380 118201 32773 0 32773| |50104 40428812 0 40428812 3682543 0 3682543 11024857 0 11024857 33086498 0 33086498| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 44487 0 44487 332 0 332 2754 0 2754 42065 0 42065| |60306 76 0 76 137 0 137 153 0 153 60 0 60| |60308 443 0 443 726 0 726 787 0 787 382 0 382| |60310 13399 0 13399 10826 0 10826 6006 0 6006 18219 0 18219| |60312 526618 0 526618 94043 0 94043 49859 0 49859 570802 0 570802| |60314 547 194 741 2155 2615 4770 2296 842 3138 406 1967 2373| |60323 22056 0 22056 2011 0 2011 1964 0 1964 22103 0 22103| |60401 1788094 0 1788094 807 0 807 0 0 0 1788901 0 1788901| |60701 78976 0 78976 2830 0 2830 807 0 807 80999 0 80999| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 46 0 46 5 0 5 16 0 16 35 0 35| |61008 665 0 665 1454 0 1454 1082 0 1082 1037 0 1037| |61009 340 0 340 1892 0 1892 1836 0 1836 396 0 396| |61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61210 0 0 0 10941950 0 10941950 10941950 0 10941950 0 0 0| |61403 114473 0 114473 2313 0 2313 6080 0 6080 110706 0 110706| |70606 1202680 0 1202680 362704 0 362704 1750 0 1750 1563634 0 1563634| |70607 762673 0 762673 116211 0 116211 246608 0 246608 632276 0 632276| |70608 1731787 0 1731787 333484 0 333484 1 0 1 2065270 0 2065270| |70610 22 0 22 4 0 4 0 0 0 26 0 26| |70611 516373 0 516373 38457 0 38457 0 0 0 554830 0 554830| |итого по активу (баланс) | | 121561242 1863162 123424404 21908716235 19174896 21927891131 21884240034 19472892 21903712926 146037443 1565166 147602609| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30109 0 0 0 4420005 0 4420005 4420005 0 4420005 0 0 0| |30126 59 0 59 0 0 0 3 0 3 62 0 62| |30401 91000981 1101349 92102330 11231240514 13205253 11244445767 11230337662 12876864 11243214526 90098129 772960 90871089| |30403 0 0 0 7507383468 637111 7508020579 7507383468 637111 7508020579 0 0 0| |30405 0 759401 759401 11963367902 42139 11963410041 11963367902 78306 11963446208 0 795568 795568| |30603 1575787 3186 1578973 9266481 2889095 12155576 8219871 2885909 11105780 529177 0 529177| |31201 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |40701 18004735 468 18005203 212679539 175692 212855231 238360088 175839 238535927 43685284 615 43685899| |47407 0 0 0 11 498 509 11 498 509 0 0 0| |47416 608 143 751 1347027 392 1347419 1351861 399 1352260 5442 150 5592| |47422 141911 0 141911 536321 0 536321 536607 0 536607 142197 0 142197| |47425 6340 0 6340 1872 0 1872 115 0 115 4583 0 4583| |47426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50120 762673 0 762673 246608 0 246608 116211 0 116211 632276 0 632276| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 7122 0 7122 50610 0 50610 50994 0 50994 7506 0 7506| |60305 16218 0 16218 75300 0 75300 76301 0 76301 17219 0 17219| |60307 5 0 5 92 0 92 87 0 87 0 0 0| |60309 19884 0 19884 3994 0 3994 26463 0 26463 42353 0 42353| |60311 6770 0 6770 5613 0 5613 9700 0 9700 10857 0 10857| |60313 2155 1149 3304 2155 942 3097 0 419 419 0 626 626| |60322 76 0 76 76 0 76 86 0 86 86 0 86| |60324 0 0 0 0 0 0 443 0 443 443 0 443| |60601 146461 0 146461 0 0 0 1802 0 1802 148263 0 148263| |60903 1101 0 1101 0 0 0 3 0 3 1104 0 1104| |70601 4442849 0 4442849 2346 0 2346 511037 0 511037 4951540 0 4951540| |70602 1435 0 1435 0 0 0 0 0 0 1435 0 1435| |70603 1702929 0 1702929 6 0 6 333200 0 333200 2036123 0 2036123| |70605 22 0 22 0 0 0 2 0 2 24 0 24| | итого по пассиву(баланс) | | 121558708 1865696 123424404 30930630940 16951122 30947582062 30955104922 16655345 30971760267 146032690 1569919 147602609| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 21 0 21 688 0 688 690 0 690 19 0 19| |90902 348655 0 348655 654 0 654 676 0 676 348633 0 348633| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 144247 0 144247 0 0 0 0 0 0 144247 0 144247| | итого по активу (баланс) | | 493032 0 493032 2342 0 2342 2366 0 2366 493008 0 493008| Пассив |91507 144187 0 144187 0 0 0 0 0 0 144187 0 144187| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 348785 0 348785 2366 0 2366 2342 0 2342 348761 0 348761| | итого по пассиву (баланс) | | 493032 0 493032 2366 0 2366 2342 0 2342 493008 0 493008| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9183938516.0000 130799000.0000 564700000.0000 8750037516.0000| |98010 2280475573806.0700 112367245959.7152 101009171181.0001 2291833648584.7851| |98020 3318219.0000 29978792008.0000 29982027575.0000 82652.0000| | итого по активу (баланс) | | 2289662830541.0700 142476836967.7152 131555898756.0001 2300583768752.7851| Пассив |98040 5292034818.8423 584075992.6810 534883787.4100 5242842613.5713| |98050 39004002.0000 17528853.0000 3438056.0000 24913205.0000| |98055 39640495.0000 3686233.0000 108810.0000 36063072.0000| |98060 213303612558.3955 56778520097.4101 51361425109.2976 207886517570.2830| |98070 2066532074779.9708 724704993916.1212 742131906105.2079 2083958986969.0575| |98080 2973254204.8614 509206900050.2034 508668462749.2153 2434816903.8733| |98090 1483209682.0000 9879055222.0000 9395473959.0000 999628419.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2289662830541.0700 1301174760364.4157 1312095698576.1308 2300583768752.7851| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.12.2011 Контрольная сумма раздела А: 61564 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46761 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 33990 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010