Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2011 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 9965 268 10233 28556 12 28568 31148 14 31162 7373 266 7639| |30106 41225064 0 41225064 20046328140 0 20046328140 20037302316 0 20037302316 50250888 0 50250888| |30110 34943503 5 34943508 707600100 0 707600100 727552460 0 727552460 14991143 5 14991148| |30114 0 1562756 1562756 119122 26894333 27013455 119122 26926329 27045451 0 1530760 1530760| |30407 0 0 0 3936384654 0 3936384654 3936384654 0 3936384654 0 0 0| |30602 896 0 896 8471351 0 8471351 8472245 0 8472245 2 0 2| |31902 27600000 0 27600000 355200000 0 355200000 382800000 0 382800000 0 0 0| |31903 0 0 0 84000000 0 84000000 84000000 0 84000000 0 0 0| |47404 26 0 26 300 0 300 0 0 0 326 0 326| |47408 1075522 0 1075522 162 845 1007 1075684 845 1076529 0 0 0| |47423 158486 170 158656 200805 282 201087 200833 175 201008 158458 277 158735| |47427 32773 0 32773 152252 310 152562 152763 310 153073 32262 0 32262| |50104 33086498 0 33086498 5130664 0 5130664 21474 0 21474 38195688 0 38195688| |50121 0 0 0 6884 0 6884 5333 0 5333 1551 0 1551| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 42065 0 42065 471 0 471 2754 0 2754 39782 0 39782| |60306 60 0 60 62 0 62 95 0 95 27 0 27| |60308 382 0 382 584 0 584 943 0 943 23 0 23| |60310 18219 0 18219 55886 0 55886 59963 0 59963 14142 0 14142| |60312 570802 0 570802 269975 0 269975 258435 0 258435 582342 0 582342| |60314 406 1967 2373 3837 6329 10166 4243 6676 10919 0 1620 1620| |60323 22103 0 22103 72387 0 72387 2580 0 2580 91910 0 91910| |60401 1788901 0 1788901 12771 0 12771 244 0 244 1801428 0 1801428| |60701 80999 0 80999 137009 0 137009 12772 0 12772 205236 0 205236| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 35 0 35 115 0 115 115 0 115 35 0 35| |61008 1037 0 1037 6972 0 6972 7159 0 7159 850 0 850| |61009 396 0 396 3935 0 3935 4119 0 4119 212 0 212| |61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61209 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0| |61210 0 0 0 2176 0 2176 2176 0 2176 0 0 0| |61403 110706 0 110706 38151 0 38151 8337 0 8337 140520 0 140520| |70606 1563634 0 1563634 340242 0 340242 17846 0 17846 1886030 0 1886030| |70607 632276 0 632276 95128 0 95128 48501 0 48501 678903 0 678903| |70608 2065270 0 2065270 274681 0 274681 0 0 0 2339951 0 2339951| |70610 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |70611 554830 0 554830 40617 0 40617 0 0 0 595447 0 595447| |итого по активу (баланс) | | 146037443 1565166 147602609 25144978293 26902111 25171880404 25178548618 26934349 25205482967 112467118 1532928 114000046| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30109 0 0 0 12131716 0 12131716 12131716 0 12131716 0 0 0| |30126 62 0 62 0 0 0 19 0 19 81 0 81| |30401 90098129 772960 90871089 12756615566 16748089 12773363655 12757075179 16694950 12773770129 90557742 719821 91277563| |30403 0 0 0 8681292651 683707 8681976358 8681292651 683707 8681976358 0 0 0| |30405 0 795568 795568 13473499394 46702 13473546096 13473499394 68915 13473568309 0 817781 817781| |30603 529177 0 529177 26299542 860105 27159647 28425664 861885 29287549 2655299 1780 2657079| |40701 43685284 615 43685899 272025845 36 272025881 234972398 52 234972450 6631837 631 6632468| |40702 0 0 0 4719 0 4719 5201 0 5201 482 0 482| |40911 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |47407 0 0 0 1094047 162 1094209 1094047 162 1094209 0 0 0| |47416 5442 150 5592 571628 3359 574987 566450 6778 573228 264 3569 3833| |47422 142197 0 142197 554089 0 554089 555035 0 555035 143143 0 143143| |47425 4583 0 4583 1475 0 1475 1715 0 1715 4823 0 4823| |50120 632276 0 632276 48501 0 48501 95128 0 95128 678903 0 678903| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 7506 0 7506 74828 0 74828 131075 0 131075 63753 0 63753| |60305 17219 0 17219 234323 0 234323 217615 0 217615 511 0 511| |60307 0 0 0 23 0 23 31 0 31 8 0 8| |60309 42353 0 42353 121033 0 121033 78680 0 78680 0 0 0| |60311 10857 0 10857 8213 0 8213 22857 0 22857 25501 0 25501| |60313 0 626 626 0 701 701 1734 107 1841 1734 32 1766| |60322 86 0 86 241 0 241 155 0 155 0 0 0| |60324 443 0 443 0 0 0 276 0 276 719 0 719| |60348 0 0 0 0 0 0 11000 0 11000 11000 0 11000| |60601 148263 0 148263 243 0 243 1811 0 1811 149831 0 149831| |60903 1104 0 1104 0 0 0 3 0 3 1107 0 1107| |70601 4951540 0 4951540 4888 0 4888 550807 0 550807 5497459 0 5497459| |70602 1435 0 1435 5334 0 5334 6884 0 6884 2985 0 2985| |70603 2036123 0 2036123 9 0 9 274526 0 274526 2310640 0 2310640| |70605 24 0 24 1 0 1 0 0 0 23 0 23| | итого по пассиву(баланс) | | 146032690 1569919 147602609 35224588343 18342861 35242931204 35191012085 18316556 35209328641 112456432 1543614 114000046| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 19 0 19 759 0 759 776 0 776 2 0 2| |90902 348633 0 348633 79 0 79 41 0 41 348671 0 348671| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 2042 0 2042 2042 0 2042 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 144247 0 144247 0 0 0 0 0 0 144247 0 144247| | итого по активу (баланс) | | 493008 0 493008 2880 0 2880 2859 0 2859 493029 0 493029| Пассив |91507 144187 0 144187 0 0 0 0 0 0 144187 0 144187| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 348761 0 348761 2859 0 2859 2880 0 2880 348782 0 348782| | итого по пассиву (баланс) | | 493008 0 493008 2859 0 2859 2880 0 2880 493029 0 493029| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 91 91 0 91 91 0 0 0| |93801 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1 91 92 1 91 92 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 8750037516.0000 925189741.0000 861525730.0000 8813701527.0000| |98010 2291833648584.7851 759160668883.5881 495868694260.6976 2555125623207.6756| |98020 82652.0000 220409237043.0000 220408386018.0000 933677.0000| | итого по активу (баланс) | | 2300583768752.7851 980495095667.5881 717138606008.6976 2563940258411.6756| Пассив |98040 5242842613.5713 1836000202.0360 922533420.0360 4329375831.5713| |98050 24913205.0000 344515.0000 5053672.0000 29622362.0000| |98055 36063072.0000 2968584.0000 7099313.0000 40193801.0000| |98060 207886517570.2830 156535304866.7632 144860400507.6304 196211613211.1502| |98070 2083958986969.0575 905765551510.5735 1181755209574.0681 2359948645032.5521| |98080 2434816903.8733 657160213861.8260 657211228471.3547 2485831513.4020| |98090 999628419.0000 1596810478.0000 1492158719.0000 894976660.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2300583768752.7851 1722897194018.1987 1986253683677.0892 2563940258411.6756| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 12.01.2012 Контрольная сумма раздела А: 8214 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46551 Контрольная сумма раздела Г: 16648 Контрольная сумма раздела Д: 34238 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010