Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 7373 266 7639 1129 6 1135 4531 17 4548 3971 255 4226| |30106 50250888 0 50250888 16652250008 0 16652250008 16676660913 0 16676660913 25839983 0 25839983| |30110 14991143 5 14991148 320846532 0 320846532 315901035 0 315901035 19936640 5 19936645| |30114 0 1530760 1530760 208043 23071869 23279912 208043 23060748 23268791 0 1541881 1541881| |30407 0 0 0 1901153576 0 1901153576 1901153576 0 1901153576 0 0 0| |30602 2 0 2 19031924 0 19031924 19031918 0 19031918 8 0 8| |31902 0 0 0 193900000 0 193900000 177500000 0 177500000 16400000 0 16400000| |31903 0 0 0 45700000 0 45700000 45700000 0 45700000 0 0 0| |47404 326 0 326 14600 0 14600 14926 0 14926 0 0 0| |47408 0 0 0 325 14595 14920 325 14595 14920 0 0 0| |47417 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 43 43| |47423 158458 277 158735 156899 232 157131 160145 281 160426 155212 228 155440| |47427 32262 0 32262 75257 305 75562 104915 304 105219 2604 1 2605| |50104 38195688 0 38195688 12261196 0 12261196 4462664 0 4462664 45994220 0 45994220| |50121 1551 0 1551 73332 0 73332 48517 0 48517 26366 0 26366| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 39782 0 39782 235 0 235 0 0 0 40017 0 40017| |60306 27 0 27 76 0 76 83 0 83 20 0 20| |60308 23 0 23 441 0 441 208 0 208 256 0 256| |60310 14142 0 14142 9372 0 9372 5107 0 5107 18407 0 18407| |60312 582342 0 582342 58827 0 58827 40045 0 40045 601124 0 601124| |60314 0 1620 1620 2424 641 3065 1734 580 2314 690 1681 2371| |60323 91910 0 91910 1525 0 1525 70450 0 70450 22985 0 22985| |60401 1801428 0 1801428 116 0 116 296 0 296 1801248 0 1801248| |60701 205236 0 205236 72335 0 72335 116 0 116 277455 0 277455| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35| |61008 850 0 850 551 0 551 714 0 714 687 0 687| |61009 212 0 212 4001 0 4001 4105 0 4105 108 0 108| |61209 0 0 0 297 0 297 297 0 297 0 0 0| |61210 0 0 0 4000181 0 4000181 4000181 0 4000181 0 0 0| |61403 140520 0 140520 3967 0 3967 8885 0 8885 135602 0 135602| |70606 1886030 0 1886030 339578 0 339578 1886103 0 1886103 339505 0 339505| |70607 678903 0 678903 420472 0 420472 1052115 0 1052115 47260 0 47260| |70608 2339951 0 2339951 197274 0 197274 2339951 0 2339951 197274 0 197274| |70610 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0 0 0| |70611 595447 0 595447 116847 0 116847 595447 0 595447 116847 0 116847| |70706 0 0 0 1890796 0 1890796 443 0 443 1890353 0 1890353| |70707 0 0 0 678903 0 678903 7451 0 7451 671452 0 671452| |70708 0 0 0 2339957 0 2339957 0 0 0 2339957 0 2339957| |70710 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27| |70711 0 0 0 595447 0 595447 0 0 0 595447 0 595447| |итого по активу (баланс) | | 112467118 1532928 114000046 19156406470 23087691 19179494161 19150965265 23076525 19174041790 117908323 1544094 119452417| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30109 0 0 0 21204532 0 21204532 21204532 0 21204532 0 0 0| |30126 81 0 81 6 0 6 0 0 0 75 0 75| |30401 90557742 719821 91277563 8889703268 12269631 8901972899 8879013114 12319966 8891333080 79867588 770156 80637744| |30403 0 0 0 5439441185 669872 5440111057 5439441185 669872 5440111057 0 0 0| |30405 0 817781 817781 11799839762 56696 11799896458 11799839762 10178 11799849940 0 771263 771263| |30603 2655299 1780 2657079 81096041 3059995 84156036 83860108 3058215 86918323 5419366 0 5419366| |40701 6631837 631 6632468 123495465 79 123495544 136080155 8 136080163 19216527 560 19217087| |40702 482 0 482 1242 0 1242 1151 0 1151 391 0 391| |47407 0 0 0 14552 361 14913 14552 361 14913 0 0 0| |47416 264 3569 3833 27586 3961 31547 27731 392 28123 409 0 409| |47422 143143 0 143143 346547 0 346547 349905 0 349905 146501 0 146501| |47425 4823 0 4823 1499 0 1499 2298 0 2298 5622 0 5622| |50120 678903 0 678903 310012 0 310012 128559 0 128559 497450 0 497450| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 63753 0 63753 169705 0 169705 138353 0 138353 32401 0 32401| |60305 511 0 511 15516 0 15516 50469 0 50469 35464 0 35464| |60307 8 0 8 8 0 8 1 0 1 1 0 1| |60309 0 0 0 2752 0 2752 23613 0 23613 20861 0 20861| |60311 25501 0 25501 7742 0 7742 9770 0 9770 27529 0 27529| |60313 1734 32 1766 1734 90 1824 449 340 789 449 282 731| |60322 0 0 0 4 0 4 87 0 87 83 0 83| |60324 719 0 719 0 0 0 11 0 11 730 0 730| |60348 11000 0 11000 0 0 0 1122 0 1122 12122 0 12122| |60601 149831 0 149831 296 0 296 2215 0 2215 151750 0 151750| |60903 1107 0 1107 0 0 0 3 0 3 1110 0 1110| |70601 5497459 0 5497459 5497459 0 5497459 500028 0 500028 500028 0 500028| |70602 2985 0 2985 122153 0 122153 364526 0 364526 245358 0 245358| |70603 2310640 0 2310640 2310640 0 2310640 197614 0 197614 197614 0 197614| |70605 23 0 23 23 0 23 4 0 4 4 0 4| |70701 0 0 0 0 0 0 5497772 0 5497772 5497772 0 5497772| |70702 0 0 0 0 0 0 3704 0 3704 3704 0 3704| |70703 0 0 0 9 0 9 2310646 0 2310646 2310637 0 2310637| |70705 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23| | итого по пассиву(баланс) | | 112456432 1543614 114000046 26363609738 16060685 26379670423 26369063462 16059332 26385122794 117910156 1542261 119452417| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2 0 2 722 0 722 722 0 722 2 0 2| |90902 348671 0 348671 275 0 275 299 0 299 348647 0 348647| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 144247 0 144247 0 0 0 0 0 0 144247 0 144247| | итого по активу (баланс) | | 493029 0 493029 997 0 997 1021 0 1021 493005 0 493005| Пассив |91507 144187 0 144187 0 0 0 0 0 0 144187 0 144187| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 348782 0 348782 1021 0 1021 997 0 997 348758 0 348758| | итого по пассиву (баланс) | | 493029 0 493029 1021 0 1021 997 0 997 493005 0 493005| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 144 144 0 144 144 0 0 0| |93801 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1 144 145 1 144 145 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0| |96801 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 8813701527.0000 95640000.0000 121341000.0000 8788000527.0000| |98010 2555125623207.6756 45566385318.9300 21833351431.0000 2578858657095.6056| |98020 933677.0000 312317628.0000 313251305.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 2563940258411.6756 45974342946.9300 22267943736.0000 2587646657622.6056| Пассив |98040 4329375831.5713 383070370.0000 1350003675.0000 5296309136.5713| |98050 29622362.0000 3664616.0000 18670550.0000 44628296.0000| |98055 40193801.0000 313100.0000 358540.0000 40239241.0000| |98060 196211613211.1502 54889063136.0000 57563830464.2359 198886380539.3861| |98070 2359948645032.5521 624106430839.0359 637558041826.7300 2373400256020.2462| |98080 2485831513.4020 483175631171.7300 489683805440.7300 8994005782.4020| |98090 894976660.0000 573868172.0000 663730119.0000 984838607.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2563940258411.6756 1163132041404.7659 1186838440615.6959 2587646657622.6056| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.02.2012 Контрольная сумма раздела А: 40496 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42786 Контрольная сумма раздела Г: 20279 Контрольная сумма раздела Д: 32884 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010