Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова,13, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3971 255 4226 10101 4 10105 7173 10 7183 6899 249 7148| |30106 25839983 0 25839983 17011392829 0 17011392829 17021929284 0 17021929284 15303528 0 15303528| |30110 19936640 5 19936645 450909035 0 450909035 451715081 0 451715081 19130594 5 19130599| |30114 0 1541881 1541881 215035 56219940 56434975 215035 55941671 56156706 0 1820150 1820150| |30407 0 0 0 1854577385 14890292 1869467677 1854577385 14890292 1869467677 0 0 0| |30602 8 0 8 8291804 0 8291804 8291737 0 8291737 75 0 75| |31902 16400000 0 16400000 227100000 0 227100000 228000000 0 228000000 15500000 0 15500000| |31903 0 0 0 71500000 0 71500000 71500000 0 71500000 0 0 0| |47408 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |47417 0 43 43 0 3 3 0 46 46 0 0 0| |47423 155212 228 155440 176049 403 176452 172635 231 172866 158626 400 159026| |47427 2604 1 2605 103941 771 104712 81040 772 81812 25505 0 25505| |50104 45994220 0 45994220 4019829 0 4019829 594966 0 594966 49419083 0 49419083| |50121 26366 0 26366 62520 0 62520 68757 0 68757 20129 0 20129| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 40017 0 40017 60526 0 60526 3953 0 3953 96590 0 96590| |60306 20 0 20 71 0 71 29 0 29 62 0 62| |60308 256 0 256 983 0 983 580 0 580 659 0 659| |60310 18407 0 18407 33015 0 33015 11799 0 11799 39623 0 39623| |60312 601124 0 601124 106141 0 106141 166742 0 166742 540523 0 540523| |60314 690 1681 2371 1753 4621 6374 2372 5994 8366 71 308 379| |60323 22985 0 22985 1086 0 1086 1337 0 1337 22734 0 22734| |60401 1801248 0 1801248 16908 0 16908 205 0 205 1817951 0 1817951| |60701 277455 0 277455 108916 0 108916 16908 0 16908 369463 0 369463| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 35 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 0| |61008 687 0 687 601 0 601 201 0 201 1087 0 1087| |61009 108 0 108 703 0 703 373 0 373 438 0 438| |61209 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0| |61210 0 0 0 97004 0 97004 97004 0 97004 0 0 0| |61403 135602 0 135602 4232 0 4232 7674 0 7674 132160 0 132160| |70606 339505 0 339505 108078 0 108078 766 0 766 446817 0 446817| |70607 47260 0 47260 112386 0 112386 82008 0 82008 77638 0 77638| |70608 197274 0 197274 544998 0 544998 55 0 55 742217 0 742217| |70610 0 0 0 562 0 562 0 0 0 562 0 562| |70611 116847 0 116847 40512 0 40512 89305 0 89305 68054 0 68054| |70706 1890353 0 1890353 1134 0 1134 1891487 0 1891487 0 0 0| |70707 671452 0 671452 0 0 0 671452 0 671452 0 0 0| |70708 2339957 0 2339957 5 0 5 2339962 0 2339962 0 0 0| |70710 27 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 0| |70711 595447 0 595447 89304 0 89304 684751 0 684751 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 117908323 1544094 119452417 19629687680 71116034 19700803714 19643222352 70839016 19714061368 104373651 1821112 106194763| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30109 0 0 0 22076993 2501159 24578152 22076993 2512739 24589732 0 11580 11580| |30126 75 0 75 4 0 4 0 0 0 71 0 71| |30401 79867588 770156 80637744 9930659438 79579916 10010239354 9926630187 79877155 10006507342 75838337 1067395 76905732| |30403 0 0 0 6006153719 54224089 6060377808 6006153719 54224089 6060377808 0 0 0| |30405 0 771263 771263 11373730016 56873 11373786889 11373730016 20947 11373750963 0 735337 735337| |30603 5419366 0 5419366 62519249 2740721 65259970 58136578 2740721 60877299 1036695 0 1036695| |40701 19216527 560 19217087 122337514 2498992 124836506 121635892 2510937 124146829 18514905 12505 18527410| |40702 391 0 391 0 0 0 3700 0 3700 4091 0 4091| |47407 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0| |47416 409 0 409 6791201 3 6791204 6790808 3 6790811 16 0 16| |47422 146501 0 146501 445178 0 445178 443259 0 443259 144582 0 144582| |47425 5622 0 5622 2930 0 2930 2863 0 2863 5555 0 5555| |50120 497450 0 497450 50222 0 50222 73929 0 73929 521157 0 521157| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 32401 0 32401 165934 0 165934 149367 0 149367 15834 0 15834| |60305 35464 0 35464 64858 0 64858 46419 0 46419 17025 0 17025| |60307 1 0 1 21 0 21 20 0 20 0 0 0| |60309 20861 0 20861 4684 0 4684 24674 0 24674 40851 0 40851| |60311 27529 0 27529 13440 0 13440 16145 0 16145 30234 0 30234| |60313 449 282 731 449 2089 2538 0 1838 1838 0 31 31| |60322 83 0 83 103 0 103 103 0 103 83 0 83| |60324 730 0 730 0 0 0 47 0 47 777 0 777| |60348 12122 0 12122 0 0 0 0 0 0 12122 0 12122| |60601 151750 0 151750 196 0 196 1870 0 1870 153424 0 153424| |60903 1110 0 1110 0 0 0 3 0 3 1113 0 1113| |70601 500028 0 500028 3047 0 3047 539780 0 539780 1036761 0 1036761| |70602 245358 0 245358 100543 0 100543 100977 0 100977 245792 0 245792| |70603 197614 0 197614 5 0 5 545101 0 545101 742710 0 742710| |70605 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6| |70701 5497772 0 5497772 5497772 0 5497772 0 0 0 0 0 0| |70702 3704 0 3704 3704 0 3704 0 0 0 0 0 0| |70703 2310637 0 2310637 2310646 0 2310646 9 0 9 0 0 0| |70705 23 0 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 5524948 0 5524948 7812135 0 7812135 2287187 0 2287187| | итого по пассиву(баланс) | | 117910156 1542261 119452417 27538456837 141603858 27680060695 27524914596 141888445 27666803041 104367915 1826848 106194763| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2 0 2 3463 0 3463 3459 0 3459 6 0 6| |90902 348647 0 348647 40 0 40 40 0 40 348647 0 348647| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 144247 0 144247 19844 0 19844 137562 0 137562 26529 0 26529| | итого по активу (баланс) | | 493005 0 493005 23347 0 23347 141061 0 141061 375291 0 375291| Пассив |91507 144187 0 144187 137562 0 137562 19844 0 19844 26469 0 26469| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 348758 0 348758 3499 0 3499 3503 0 3503 348762 0 348762| | итого по пассиву (баланс) | | 493005 0 493005 141061 0 141061 23347 0 23347 375291 0 375291| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 8788000527.0000 256800000.0000 23800000.0000 9021000527.0000| |98010 2578858657095.6056 602957612352.7817 405815296559.4294 2776000972888.9579| |98020 0.0000 185712234929.6093 185712208279.6093 26650.0000| | итого по активу (баланс) | | 2587646657622.6056 788926647282.3910 591551304839.0387 2785022000065.9579| Пассив |98040 5296309136.5713 2634406975.4100 2429268795.2710 5091170956.4323| |98050 44628296.0000 102617.0000 3629877.0000 48155556.0000| |98055 40239241.0000 147194.0000 5305.0000 40097352.0000| |98060 198886380539.3861 92552070768.0850 265565431175.1531 371899740946.4542| |98070 2373400256020.2462 933439712085.9161 964705508878.3393 2404666052812.6694| |98080 8994005782.4020 779581588719.9606 772883496475.9606 2295913538.4020| |98090 984838607.0000 421365468.0000 417395765.0000 980868904.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2587646657622.6056 1808629393828.3717 2006004736271.7240 2785022000065.9579| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.03.2012 Контрольная сумма раздела А: 42476 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 45638 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 33582 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012