Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6899 249 7148 5636 10 5646 7236 9 7245 5299 250 5549| |30106 15303528 0 15303528 13030080227 0 13030080227 13034921497 0 13034921497 10462258 0 10462258| |30110 19130594 5 19130599 424407503 0 424407503 427990625 0 427990625 15547472 5 15547477| |30114 0 1820150 1820150 140974 29782584 29923558 140974 28514822 28655796 0 3087912 3087912| |30407 0 0 0 1991047362 1594211 1992641573 1991047362 1594211 1992641573 0 0 0| |30602 75 0 75 2073377 0 2073377 2073391 0 2073391 61 0 61| |31902 15500000 0 15500000 166200000 0 166200000 181700000 0 181700000 0 0 0| |31903 0 0 0 47400000 0 47400000 44400000 0 44400000 3000000 0 3000000| |47408 0 0 0 38340 38711 77051 38340 38711 77051 0 0 0| |47423 158626 400 159026 187867 356 188223 179163 409 179572 167330 347 167677| |47427 25505 0 25505 88478 339 88817 85465 339 85804 28518 0 28518| |50104 49419083 0 49419083 2091697 0 2091697 273302 0 273302 51237478 0 51237478| |50121 20129 0 20129 52783 0 52783 70913 0 70913 1999 0 1999| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 0 0 0 0 0 0 444631 0 444631| |60302 96590 0 96590 811 0 811 27641 0 27641 69760 0 69760| |60306 62 0 62 160 0 160 169 0 169 53 0 53| |60308 659 0 659 976 0 976 1132 0 1132 503 0 503| |60310 39623 0 39623 39485 0 39485 71244 0 71244 7864 0 7864| |60312 540523 0 540523 48198 0 48198 52305 0 52305 536416 0 536416| |60314 71 308 379 3244 2710 5954 3244 2971 6215 71 47 118| |60323 22734 0 22734 2222 0 2222 2459 0 2459 22497 0 22497| |60401 1817951 0 1817951 9415 0 9415 2026 0 2026 1825340 0 1825340| |60404 0 0 0 94138 0 94138 0 0 0 94138 0 94138| |60701 369463 0 369463 15090 0 15090 103552 0 103552 281001 0 281001| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0| |61008 1087 0 1087 733 0 733 676 0 676 1144 0 1144| |61009 438 0 438 2754 0 2754 1208 0 1208 1984 0 1984| |61209 0 0 0 2137 0 2137 2137 0 2137 0 0 0| |61403 132160 0 132160 11233 0 11233 9681 0 9681 133712 0 133712| |70606 446817 0 446817 122771 0 122771 2377 0 2377 567211 0 567211| |70607 77638 0 77638 121042 0 121042 15320 0 15320 183360 0 183360| |70608 742217 0 742217 235001 0 235001 1 0 1 977217 0 977217| |70610 562 0 562 13 0 13 0 0 0 575 0 575| |70611 68054 0 68054 40708 0 40708 0 0 0 108762 0 108762| |итого по активу (баланс) | | 104373651 1821112 106194763 15664564570 31418921 15695983491 15683223635 30151472 15713375107 85714586 3088561 88803147| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30109 0 11580 11580 25416058 4848558 30264616 25416058 4861871 30277929 0 24893 24893| |30126 71 0 71 1 0 1 1 0 1 71 0 71| |30401 75838337 1067395 76905732 10090518119 27456575 10117974694 10074915485 28912543 10103828028 60235703 2523363 62759066| |30403 0 0 0 5824415889 11034624 5835450513 5824415889 11034624 5835450513 0 0 0| |30405 0 735337 735337 7492999011 401114 7493400125 7492999011 116448 7493115459 0 450671 450671| |30603 1036695 0 1036695 33535343 1788156 35323499 32747455 1788156 34535611 248807 0 248807| |40701 18514905 12505 18527410 202757611 4915530 207673141 199630758 5001888 204632646 15388052 98863 15486915| |40702 4091 0 4091 28 0 28 0 0 0 4063 0 4063| |40911 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |47407 0 0 0 38711 38340 77051 38711 38340 77051 0 0 0| |47416 16 0 16 396981 36347 433328 397875 36347 434222 910 0 910| |47422 144582 0 144582 492994 0 492994 494632 0 494632 146220 0 146220| |47425 5555 0 5555 2822 0 2822 704 0 704 3437 0 3437| |50120 521157 0 521157 2588 0 2588 117925 0 117925 636494 0 636494| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 15834 0 15834 76724 0 76724 106579 0 106579 45689 0 45689| |60305 17025 0 17025 76693 0 76693 60266 0 60266 598 0 598| |60307 0 0 0 56 0 56 58 0 58 2 0 2| |60309 40851 0 40851 104656 0 104656 63805 0 63805 0 0 0| |60311 30234 0 30234 7441 0 7441 8571 0 8571 31364 0 31364| |60313 0 31 31 0 105 105 0 107 107 0 33 33| |60322 83 0 83 309 0 309 226 0 226 0 0 0| |60324 777 0 777 0 0 0 0 0 0 777 0 777| |60348 12122 0 12122 10072 0 10072 0 0 0 2050 0 2050| |60601 153424 0 153424 1967 0 1967 2566 0 2566 154023 0 154023| |60903 1113 0 1113 0 0 0 3 0 3 1116 0 1116| |70601 1036761 0 1036761 2262 0 2262 569943 0 569943 1604442 0 1604442| |70602 245792 0 245792 83645 0 83645 55900 0 55900 218047 0 218047| |70603 742710 0 742710 2 0 2 234971 0 234971 977679 0 977679| |70605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70801 2287187 0 2287187 0 0 0 0 0 0 2287187 0 2287187| | итого по пассиву(баланс) | | 104367915 1826848 106194763 23670940016 50519349 23721459365 23652277425 51790324 23704067749 85705324 3097823 88803147| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 6 0 6 3837 0 3837 3836 0 3836 7 0 7| |90902 348647 0 348647 28 0 28 44 0 44 348631 0 348631| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 26529 0 26529 12154 0 12154 24368 0 24368 14315 0 14315| | итого по активу (баланс) | | 375291 0 375291 16019 0 16019 28248 0 28248 363062 0 363062| Пассив |91507 26469 0 26469 24308 0 24308 12154 0 12154 14315 0 14315| |91508 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0| |99999 348762 0 348762 3880 0 3880 3865 0 3865 348747 0 348747| | итого по пассиву (баланс) | | 375291 0 375291 28248 0 28248 16019 0 16019 363062 0 363062| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9021000527.0000 379700000.0000 198600000.0000 9202100527.0000| |98010 2776000972888.9579 1000051927869.5028 459824975451.3399 3316227925307.1208| |98020 26650.0000 215294433333.7025 215294331038.7025 128945.0000| | итого по активу (баланс) | | 2785022000065.9579 1215726061203.2053 675317906490.0424 3325430154779.1208| Пассив |98040 5091170956.4323 326859804.0000 398375887.4100 5162687039.8423| |98050 48155556.0000 0.0000 1671576.0000 49827132.0000| |98055 40097352.0000 20183681.0000 20053337.0000 39967008.0000| |98060 371899740946.4542 368855489744.7268 639988351614.4918 643032602816.2192| |98070 2404666052812.6694 1937977391625.5281 2206746273805.7760 2673434934992.9173| |98080 2295913538.4020 1059902722978.3281 1060411844490.0681 2805035050.1420| |98090 980868904.0000 3114289614.0000 3038521450.0000 905100740.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2785022000065.9579 3370196937447.5830 3910605092160.7459 3325430154779.1208| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.04.2012 Контрольная сумма раздела А: 8185 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47740 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 34155 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012