Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5299 250 5549 16036 7 16043 14197 9 14206 7138 248 7386| |30106 10462258 0 10462258 13442714790 0 13442714790 13453026876 0 13453026876 150172 0 150172| |30110 15547472 5 15547477 410030414 0 410030414 405040138 0 405040138 20537748 5 20537753| |30114 0 3087912 3087912 178064 43385026 43563090 178064 39042606 39220670 0 7430332 7430332| |30221 0 0 0 4900000 0 4900000 4900000 0 4900000 0 0 0| |30407 0 0 0 2564545598 1740749 2566286347 2564545598 1740749 2566286347 0 0 0| |30602 61 0 61 255219 0 255219 255256 0 255256 24 0 24| |31902 0 0 0 89500000 0 89500000 89500000 0 89500000 0 0 0| |31903 3000000 0 3000000 20000000 0 20000000 23000000 0 23000000 0 0 0| |47404 0 0 0 88381 36968 125349 87765 36527 124292 616 441 1057| |47408 0 0 0 1151864 89888 1241752 1151864 89888 1241752 0 0 0| |47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47423 167330 347 167677 1625060 290 1625350 1631744 353 1632097 160646 284 160930| |47427 28518 0 28518 67338 536 67874 67736 0 67736 28120 536 28656| |50104 51237478 0 51237478 334642 0 334642 205219 0 205219 51366901 0 51366901| |50121 1999 0 1999 4285 0 4285 5808 0 5808 476 0 476| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 444631 0 444631 1075855 0 1075855 0 0 0 1520486 0 1520486| |60204 0 0 0 0 771 771 0 4 4 0 767 767| |60302 69760 0 69760 9345 0 9345 24588 0 24588 54517 0 54517| |60306 53 0 53 36 0 36 74 0 74 15 0 15| |60308 503 0 503 1012 0 1012 1223 0 1223 292 0 292| |60310 7864 0 7864 16068 0 16068 11985 0 11985 11947 0 11947| |60312 536416 0 536416 131874 0 131874 98957 0 98957 569333 0 569333| |60314 71 47 118 2791 1317 4108 374 584 958 2488 780 3268| |60323 22497 0 22497 3527 0 3527 1688 0 1688 24336 0 24336| |60401 1825340 0 1825340 249942 0 249942 222 0 222 2075060 0 2075060| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 281001 0 281001 17814 0 17814 249942 0 249942 48873 0 48873| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 0 0 0 67 0 67 12 0 12 55 0 55| |61008 1144 0 1144 1022 0 1022 709 0 709 1457 0 1457| |61009 1984 0 1984 816 0 816 550 0 550 2250 0 2250| |61209 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0| |61403 133712 0 133712 13373 0 13373 8216 0 8216 138869 0 138869| |70606 567211 0 567211 122326 0 122326 4059 0 4059 685478 0 685478| |70607 183360 0 183360 86282 0 86282 11969 0 11969 257673 0 257673| |70608 977217 0 977217 244554 0 244554 0 0 0 1221771 0 1221771| |70610 575 0 575 2 0 2 0 0 0 577 0 577| |70611 108762 0 108762 132285 0 132285 8863 0 8863 232184 0 232184| |итого по активу (баланс) | | 85714586 3088561 88803147 16537520937 45255552 16582776489 16544033951 40910720 16584944671 79201572 7433393 86634965| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 0 0 0 2359501 0 2359501| |30109 0 24893 24893 19864344 318740 20183084 19864344 318857 20183201 0 25010 25010| |30126 71 0 71 2 0 2 0 0 0 69 0 69| |30401 60235703 2523363 62759066 10899525669 35144665 10934670334 10894769348 39647017 10934416365 55479382 7025715 62505097| |30403 0 0 0 6705029913 14451364 6719481277 6705029913 14451364 6719481277 0 0 0| |30405 0 450671 450671 7852119671 177416 7852297087 7852119671 33925 7852153596 0 307180 307180| |30603 248807 0 248807 23403011 2346131 25749142 25921918 2347124 28269042 2767714 993 2768707| |40701 15388052 98863 15486915 112922664 606089 113528753 107785280 579340 108364620 10250668 72114 10322782| |40702 4063 0 4063 0 0 0 0 0 0 4063 0 4063| |40807 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000| |47407 0 0 0 1163933 77628 1241561 1163933 77628 1241561 0 0 0| |47416 910 0 910 1186018 65636 1251654 1199335 65636 1264971 14227 0 14227| |47422 146220 0 146220 1252265 0 1252265 1262675 0 1262675 156630 0 156630| |47425 3437 0 3437 702 0 702 452 0 452 3187 0 3187| |50120 636494 0 636494 9287 0 9287 84013 0 84013 711220 0 711220| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 45689 0 45689 202853 0 202853 158748 0 158748 1584 0 1584| |60305 598 0 598 52178 0 52178 51929 0 51929 349 0 349| |60307 2 0 2 59 0 59 81 0 81 24 0 24| |60309 0 0 0 6758 0 6758 29794 0 29794 23036 0 23036| |60311 31364 0 31364 14836 0 14836 21100 0 21100 37628 0 37628| |60313 0 33 33 0 97 97 0 210 210 0 146 146| |60322 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0| |60324 777 0 777 659 0 659 148 0 148 266 0 266| |60348 2050 0 2050 0 0 0 0 0 0 2050 0 2050| |60601 154023 0 154023 151 0 151 2740 0 2740 156612 0 156612| |60903 1116 0 1116 0 0 0 3 0 3 1119 0 1119| |70601 1604442 0 1604442 2864 0 2864 547197 0 547197 2148775 0 2148775| |70602 218047 0 218047 8491 0 8491 6555 0 6555 216111 0 216111| |70603 977679 0 977679 0 0 0 244634 0 244634 1222313 0 1222313| |70605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70801 2287187 0 2287187 0 0 0 0 0 0 2287187 0 2287187| | итого по пассиву(баланс) | | 85705324 3097823 88803147 25616766411 53187766 25669954177 25610264894 57521101 25667785995 79203807 7431158 86634965| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7 0 7 709 0 709 694 0 694 22 0 22| |90902 348631 0 348631 34 0 34 43 0 43 348622 0 348622| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 14315 0 14315 0 0 0 0 0 0 14315 0 14315| | итого по активу (баланс) | | 363062 0 363062 743 0 743 737 0 737 363068 0 363068| Пассив |91507 14315 0 14315 0 0 0 0 0 0 14315 0 14315| |99999 348747 0 348747 730 0 730 736 0 736 348753 0 348753| | итого по пассиву (баланс) | | 363062 0 363062 730 0 730 736 0 736 363068 0 363068| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 36381 9366 45747 36381 9366 45747 0 0 0| |93801 0 0 0 270 0 270 270 0 270 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 36651 9366 46017 36651 9366 46017 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 9293 36578 45871 9293 36578 45871 0 0 0| |96801 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 9419 36578 45997 9419 36578 45997 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9202100527.0000 361550000.0000 111500000.0000 9452150527.0000| |98010 3316227925307.1208 1469789760174.3817 563299200013.9202 4222718485467.5823| |98020 128945.0000 258328349733.8373 258328478678.8373 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 3325430154779.1208 1728479659908.2190 821739178692.7575 4232170635994.5823| Пассив |98040 5162687039.8423 4361870550.0000 6649468076.0000 7450284565.8423| |98050 49827132.0000 0.0000 38810192.0000 88637324.0000| |98055 39967008.0000 5626547.0000 2352674.0000 36693135.0000| |98060 643032602816.2192 110853070800.8953 120002206737.0898 652181738752.4137| |98070 2673434934992.9173 1984711630065.6520 2880099626938.2590 3568822931865.5243| |98080 2805035050.1420 2030947555990.9508 2030822314034.6108 2679793093.8020| |98090 905100740.0000 9168565232.6174 9174021750.6174 910557258.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3325430154779.1208 4140048319187.1155 5046788800402.5770 4232170635994.5823| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.05.2012 Контрольная сумма раздела А: 23331 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41550 Контрольная сумма раздела Г: 24613 Контрольная сумма раздела Д: 34036 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012