Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 7138 248 7386 7988 14 8002 11592 3 11595 3534 259 3793| |30106 150172 0 150172 18712908327 0 18712908327 18711462593 0 18711462593 1595906 0 1595906| |30110 20537748 5 20537753 381799590 0 381799590 372411452 0 372411452 29925886 5 29925891| |30114 0 7430332 7430332 2544065 48890386 51434451 2544065 54029815 56573880 0 2290903 2290903| |30407 0 0 0 2738908532 4054919 2742963451 2738908532 4054919 2742963451 0 0 0| |30602 24 0 24 1370742 0 1370742 1370735 0 1370735 31 0 31| |31902 0 0 0 27000000 0 27000000 27000000 0 27000000 0 0 0| |31903 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |47404 616 441 1057 9824 9940 19764 9847 9894 19741 593 487 1080| |47408 0 0 0 1236934 10068 1247002 1236934 10068 1247002 0 0 0| |47423 160646 284 160930 166130 399 166529 171990 291 172281 154786 392 155178| |47427 28120 536 28656 43832 679 44511 49524 1215 50739 22428 0 22428| |50104 51366901 0 51366901 334269 0 334269 2634628 0 2634628 49066542 0 49066542| |50121 476 0 476 23935 0 23935 24411 0 24411 0 0 0| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1520486 0 1520486 0 0 0 0 0 0 1520486 0 1520486| |60204 0 767 767 0 42 42 0 8 8 0 801 801| |60302 54517 0 54517 553 0 553 15403 0 15403 39667 0 39667| |60306 15 0 15 38 0 38 39 0 39 14 0 14| |60308 292 0 292 1182 0 1182 889 0 889 585 0 585| |60310 11947 0 11947 74191 0 74191 59947 0 59947 26191 0 26191| |60312 569333 0 569333 175475 0 175475 318310 0 318310 426498 0 426498| |60314 2488 780 3268 3711 747 4458 5981 607 6588 218 920 1138| |60323 24336 0 24336 1181 0 1181 1146 0 1146 24371 0 24371| |60401 2075060 0 2075060 75659 0 75659 8377 0 8377 2142342 0 2142342| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 48873 0 48873 225124 0 225124 99258 0 99258 174739 0 174739| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61002 55 0 55 0 0 0 55 0 55 0 0 0| |61008 1457 0 1457 828 0 828 977 0 977 1308 0 1308| |61009 2250 0 2250 6765 0 6765 6265 0 6265 2750 0 2750| |61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |61209 0 0 0 9568 0 9568 9568 0 9568 0 0 0| |61210 0 0 0 2634628 0 2634628 2634628 0 2634628 0 0 0| |61403 138869 0 138869 5946 0 5946 10460 0 10460 134355 0 134355| |70606 685478 0 685478 145713 0 145713 68 0 68 831123 0 831123| |70607 257673 0 257673 212746 0 212746 155129 0 155129 315290 0 315290| |70608 1221771 0 1221771 473444 0 473444 0 0 0 1695215 0 1695215| |70610 577 0 577 8 0 8 0 0 0 585 0 585| |70611 232184 0 232184 30426 0 30426 0 0 0 262610 0 262610| |итого по активу (баланс) | | 79201572 7433393 86634965 21873431368 52967194 21926398562 21864162817 58106820 21922269637 88470123 2293767 90763890| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 2359501 0 2359501 0 0 0 1087187 0 1087187 3446688 0 3446688| |30109 0 25010 25010 20786957 534907 21321864 20786957 537480 21324437 0 27583 27583| |30126 69 0 69 1 0 1 6 0 6 74 0 74| |30401 55479382 7025715 62505097 10838017936 54041663 10892059599 10853615717 48915342 10902531059 71077163 1899394 72976557| |30403 0 0 0 6596111120 18011120 6614122240 6596111120 18011120 6614122240 0 0 0| |30405 0 307180 307180 13367243726 83839 13367327565 13367243726 27829 13367271555 0 251170 251170| |30603 2767714 993 2768707 27185052 2625537 29810589 25093326 2624544 27717870 675988 0 675988| |40701 10250668 72114 10322782 103871114 904661 104775775 98572340 909158 99481498 4951894 76611 5028505| |40702 4063 0 4063 0 0 0 0 0 0 4063 0 4063| |40807 1000 0 1000 49038 7445 56483 48124 45218 93342 86 37773 37859| |47407 0 0 0 1236864 10122 1246986 1236864 10122 1246986 0 0 0| |47416 14227 0 14227 354070 810524 1164594 340458 810524 1150982 615 0 615| |47422 156630 0 156630 449291 32 449323 449083 32 449115 156422 0 156422| |47425 3187 0 3187 16 0 16 1667 0 1667 4838 0 4838| |50120 711220 0 711220 100262 0 100262 155732 0 155732 766690 0 766690| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 1584 0 1584 34030 0 34030 46663 0 46663 14217 0 14217| |60305 349 0 349 31218 0 31218 52033 0 52033 21164 0 21164| |60307 24 0 24 81 0 81 65 0 65 8 0 8| |60309 23036 0 23036 27777 0 27777 24072 0 24072 19331 0 19331| |60311 37628 0 37628 10071 0 10071 17021 0 17021 44578 0 44578| |60313 0 146 146 392 438 830 392 332 724 0 40 40| |60320 0 0 0 6 0 6 1200000 0 1200000 1199994 0 1199994| |60322 0 0 0 830 0 830 913 0 913 83 0 83| |60324 266 0 266 0 0 0 0 0 0 266 0 266| |60348 2050 0 2050 0 0 0 0 0 0 2050 0 2050| |60601 156612 0 156612 7278 0 7278 4353 0 4353 153687 0 153687| |60903 1119 0 1119 0 0 0 4 0 4 1123 0 1123| |70601 2148775 0 2148775 2986 0 2986 511872 0 511872 2657661 0 2657661| |70602 216111 0 216111 79278 0 79278 80949 0 80949 217782 0 217782| |70603 1222313 0 1222313 0 0 0 473449 0 473449 1695762 0 1695762| |70605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70801 2287187 0 2287187 2287187 0 2287187 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 79203807 7431158 86634965 30957886581 77030288 31034916869 30967154093 71891701 31039045794 88471319 2292571 90763890| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 22 0 22 3082 0 3082 3078 0 3078 26 0 26| |90902 348622 0 348622 348416 0 348416 348418 0 348418 348620 0 348620| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 14315 0 14315 556 0 556 0 0 0 14871 0 14871| | итого по активу (баланс) | | 363068 0 363068 352054 0 352054 351496 0 351496 363626 0 363626| Пассив |91507 14315 0 14315 0 0 0 556 0 556 14871 0 14871| |99999 348753 0 348753 3132 0 3132 3134 0 3134 348755 0 348755| | итого по пассиву (баланс) | | 363068 0 363068 3132 0 3132 3690 0 3690 363626 0 363626| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9452150527.0000 23510500.0000 21300000.0000 9454361027.0000| |98010 4222718485467.5823 332047609067.9222 158051076319.2875 4396715018216.2170| |98020 0.0000 59793650680.2783 59793650680.2783 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 4232170635994.5823 391864770248.2005 217866026999.5658 4406169379243.2170| Пассив |98040 7450284565.8423 15636365791.2331 15507086253.2331 7321005027.8423| |98050 88637324.0000 2545326.0000 7000.0000 86098998.0000| |98055 36693135.0000 7777661.0000 10348831.0000 39264305.0000| |98060 652181738752.4137 153664727739.6484 384888412782.2332 883405423794.9985| |98070 3568822931865.5243 2334026353544.7183 2277704128523.7682 3512500706844.5742| |98080 2679793093.8020 1319330454467.0000 1318558354458.0000 1907693084.8020| |98090 910557258.0000 30151814370.0000 30150444300.0000 909187188.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4232170635994.5823 3852820038899.5998 4026818782148.2345 4406169379243.2170| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.06.2012 Контрольная сумма раздела А: 30447 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44429 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 33840 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012