Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3534 259 3793 10158 25 10183 8998 20 9018 4694 264 4958| |30106 1595906 0 1595906 19567506871 0 19567506871 19568619888 0 19568619888 482889 0 482889| |30110 29925886 5 29925891 439479557 1 439479558 433167078 1 433167079 36238365 5 36238370| |30114 0 2290903 2290903 164540 36469808 36634348 164540 34184835 34349375 0 4575876 4575876| |30407 0 0 0 2609465090 894607 2610359697 2609465090 894607 2610359697 0 0 0| |30602 31 0 31 74156 0 74156 0 0 0 74187 0 74187| |31902 0 0 0 48500000 0 48500000 48500000 0 48500000 0 0 0| |31903 0 0 0 10500000 0 10500000 10500000 0 10500000 0 0 0| |47404 593 487 1080 14000 57 14057 13389 50 13439 1204 494 1698| |47408 0 0 0 10142 13461 23603 10142 13461 23603 0 0 0| |47423 154786 392 155178 169453 320 169773 174370 417 174787 149869 295 150164| |47427 22428 0 22428 66319 497 66816 58847 496 59343 29900 1 29901| |50104 49066542 0 49066542 304960 0 304960 74157 0 74157 49297345 0 49297345| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1520486 0 1520486 0 0 0 0 0 0 1520486 0 1520486| |60204 0 801 801 0 76 76 0 61 61 0 816 816| |60302 39667 0 39667 713 0 713 0 0 0 40380 0 40380| |60306 14 0 14 80 0 80 51 0 51 43 0 43| |60308 585 0 585 636 0 636 986 0 986 235 0 235| |60310 26191 0 26191 46946 0 46946 64363 0 64363 8774 0 8774| |60312 426498 0 426498 64854 0 64854 131457 0 131457 359895 0 359895| |60314 218 920 1138 4001 2311 6312 4103 1231 5334 116 2000 2116| |60323 24371 0 24371 965 0 965 1461 0 1461 23875 0 23875| |60401 2142342 0 2142342 153303 0 153303 843 0 843 2294802 0 2294802| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 174739 0 174739 104247 0 104247 153303 0 153303 125683 0 125683| |60901 1381 0 1381 0 0 0 0 0 0 1381 0 1381| |61008 1308 0 1308 1611 0 1611 2122 0 2122 797 0 797| |61009 2750 0 2750 970 0 970 2185 0 2185 1535 0 1535| |61209 0 0 0 843 0 843 843 0 843 0 0 0| |61403 134355 0 134355 8578 0 8578 26821 0 26821 116112 0 116112| |70606 831123 0 831123 145075 0 145075 1648 0 1648 974550 0 974550| |70607 315290 0 315290 68690 0 68690 17326 0 17326 366654 0 366654| |70608 1695215 0 1695215 780452 0 780452 0 0 0 2475667 0 2475667| |70610 585 0 585 170 0 170 0 0 0 755 0 755| |70611 262610 0 262610 28884 0 28884 0 0 0 291494 0 291494| |итого по активу (баланс) | | 88470123 2293767 90763890 22677676264 37381163 22715057427 22671164011 35095179 22706259190 94982376 4579751 99562127| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 0 27583 27583 20395154 375024 20770178 20395204 375441 20770645 50 28000 28050| |30126 74 0 74 1 0 1 1 0 1 74 0 74| |30401 71077163 1899394 72976557 11211491202 28668896 11240160098 11215547074 30919953 11246467027 75133035 4150451 79283486| |30403 0 0 0 6590180196 10143825 6600324021 6590180196 10143825 6600324021 0 0 0| |30405 0 251170 251170 13562396833 56958 13562453791 13562396833 27812 13562424645 0 222024 222024| |30603 675988 0 675988 51311746 3246338 54558084 52402531 3246446 55648977 1766773 108 1766881| |40701 4951894 76611 5028505 63804916 246314 64051230 64828795 268821 65097616 5975773 99118 6074891| |40702 4063 0 4063 41 0 41 1695 0 1695 5717 0 5717| |40807 86 37773 37859 39896 5722 45618 40300 45822 86122 490 77873 78363| |40911 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |47407 0 0 0 13366 10210 23576 13366 10210 23576 0 0 0| |47416 615 0 615 826466 95 826561 1036625 95 1036720 210774 0 210774| |47422 156422 0 156422 427850 1830 429680 424168 1830 425998 152740 0 152740| |47425 4838 0 4838 1714 0 1714 719 0 719 3843 0 3843| |50120 766690 0 766690 17326 0 17326 68399 0 68399 817763 0 817763| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 14217 0 14217 56373 0 56373 79836 0 79836 37680 0 37680| |60305 21164 0 21164 70371 0 70371 49463 0 49463 256 0 256| |60307 8 0 8 44 0 44 36 0 36 0 0 0| |60309 19331 0 19331 69671 0 69671 50340 0 50340 0 0 0| |60311 44578 0 44578 10056 0 10056 16268 0 16268 50790 0 50790| |60313 0 40 40 9 118 127 1957 121 2078 1948 43 1991| |60320 1199994 0 1199994 1199994 0 1199994 0 0 0 0 0 0| |60322 83 0 83 14602 0 14602 14519 0 14519 0 0 0| |60324 266 0 266 0 0 0 0 0 0 266 0 266| |60348 2050 0 2050 0 0 0 0 0 0 2050 0 2050| |60601 153687 0 153687 843 0 843 5747 0 5747 158591 0 158591| |60903 1123 0 1123 0 0 0 3 0 3 1126 0 1126| |70601 2657661 0 2657661 5075 0 5075 512226 0 512226 3164812 0 3164812| |70602 217782 0 217782 0 0 0 291 0 291 218073 0 218073| |70603 1695762 0 1695762 0 0 0 780344 0 780344 2476106 0 2476106| |70605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| | итого по пассиву(баланс) | | 88471319 2292571 90763890 31502333809 42755330 31545089139 31508847000 45040376 31553887376 94984510 4577617 99562127| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 26 0 26 262 0 262 256 0 256 32 0 32| |90902 348620 0 348620 46 0 46 62 0 62 348604 0 348604| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108| |99998 14871 0 14871 0 0 0 0 0 0 14871 0 14871| | итого по активу (баланс) | | 363626 0 363626 309 0 309 318 0 318 363617 0 363617| Пассив |91507 14871 0 14871 0 0 0 0 0 0 14871 0 14871| |99999 348755 0 348755 318 0 318 309 0 309 348746 0 348746| | итого по пассиву (баланс) | | 363626 0 363626 318 0 318 309 0 309 363617 0 363617| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 4233 4233 0 3574 3574 0 659 659| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 4233 4233 0 3574 3574 0 659 659| Пассив |96001 0 0 0 3545 0 3545 4195 0 4195 650 0 650| |96801 0 0 0 29 0 29 38 0 38 9 0 9| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 3574 0 3574 4233 0 4233 659 0 659| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9454361027.0000 116715000.0000 160100000.0000 9410976027.0000| |98010 4396715018216.2170 381548767253.0989 303298347153.6098 4474965438315.7061| |98020 0.0000 2178428788.2893 2167447016.2893 10981772.0000| | итого по активу (баланс) | | 4406169379243.2170 383843911041.3882 305625894169.8991 4484387396114.7061| Пассив |98040 7321005027.8423 7513341681.0000 6590171403.0000 6397834749.8423| |98050 86098998.0000 0.0000 0.0000 86098998.0000| |98055 39264305.0000 135634.0000 28552.0000 39157223.0000| |98060 883405423794.9985 365607827471.0000 341004449801.9472 858802046125.9457| |98070 3512500706844.5742 1478848554657.7865 1582810715950.6803 3616462868137.4680| |98080 1907693084.8020 853614868435.5247 853411507426.1728 1704332075.4501| |98090 909187188.0000 107807971.0000 93679588.0000 895058805.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4406169379243.2170 2705692535850.3112 2783910552721.8003 4484387396114.7061| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Томлянович С.А. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 04.07.2012 Контрольная сумма раздела А: 12076 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41701 Контрольная сумма раздела Г: 19701 Контрольная сумма раздела Д: 33033 Версия программы (.EXE): 10.03.2011 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012