Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5057 253 5310 7099 14 7113 5299 7 5306 6857 260 7117| |30106 155750519 0 155750519 22406057474 0 22406057474 22561574984 0 22561574984 233009 0 233009| |30110 29292547 48 29292595 656276365 2 656276367 665198056 8 665198064 20370856 42 20370898| |30114 0 3508862 3508862 126483 33062164 33188647 126483 30902023 31028506 0 5669003 5669003| |30407 0 0 0 2536877706 3265632 2540143338 2536877706 3265632 2540143338 0 0 0| |30602 27520 0 27520 8459700 0 8459700 8486592 0 8486592 628 0 628| |31902 0 0 0 278500000 0 278500000 278500000 0 278500000 0 0 0| |31903 0 0 0 63400000 0 63400000 63400000 0 63400000 0 0 0| |47404 522 482 1004 20699 20836 41535 20722 20834 41556 499 484 983| |47408 26737 0 26737 7752331 22349 7774680 7779068 22349 7801417 0 0 0| |47423 162293 355 162648 182274 391 182665 184354 363 184717 160213 383 160596| |47427 33274 0 33274 126837 404 127241 120589 404 120993 39522 0 39522| |50104 51032682 0 51032682 8089805 0 8089805 10505951 0 10505951 48616536 0 48616536| |50121 6811 0 6811 52489 0 52489 27640 0 27640 31660 0 31660| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1520486 0 1520486 26737 0 26737 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 783 783 0 43 43 0 24 24 0 802 802| |60302 89371 0 89371 271 0 271 17853 0 17853 71789 0 71789| |60306 94 0 94 113 0 113 161 0 161 46 0 46| |60308 215 0 215 1548 0 1548 1124 0 1124 639 0 639| |60310 12707 0 12707 49365 0 49365 35943 0 35943 26129 0 26129| |60312 372172 0 372172 83980 0 83980 171465 0 171465 284687 0 284687| |60314 116 6158 6274 7758 601 8359 3579 789 4368 4295 5970 10265| |60323 24199 0 24199 2243 0 2243 1612 0 1612 24830 0 24830| |60401 2374528 0 2374528 54019 0 54019 4392 0 4392 2424155 0 2424155| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 67455 0 67455 132515 0 132515 152430 0 152430 47540 0 47540| |60901 1381 0 1381 87523 0 87523 0 0 0 88904 0 88904| |61002 5 0 5 217 0 217 8 0 8 214 0 214| |61008 1868 0 1868 679 0 679 872 0 872 1675 0 1675| |61009 313 0 313 1601 0 1601 557 0 557 1357 0 1357| |61209 0 0 0 4403 0 4403 4403 0 4403 0 0 0| |61210 0 0 0 10330639 0 10330639 10330639 0 10330639 0 0 0| |61403 113562 0 113562 8450 0 8450 14367 0 14367 107645 0 107645| |70606 1125520 0 1125520 297977 0 297977 30 0 30 1423467 0 1423467| |70607 344080 0 344080 247357 0 247357 193278 0 193278 398159 0 398159| |70608 3013653 0 3013653 292452 0 292452 0 0 0 3306105 0 3306105| |70610 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755| |70611 376930 0 376930 29706 0 29706 0 0 0 406636 0 406636| |итого по активу (баланс) | | 245878061 3516941 249395002 25977588815 36372436 26013961251 26143740157 34212433 26177952590 79726719 5676944 85403663| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 12245 27360 39605 17499746 673854 18173600 17487742 673944 18161686 241 27450 27691| |30126 22 0 22 3 0 3 0 0 0 19 0 19| |30401 60187600 3098540 63286140 11283050438 26210358 11309260796 11277830254 28452661 11306282915 54967416 5340843 60308259| |30403 0 0 0 6531348008 8251658 6539599666 6531348008 8251658 6539599666 0 0 0| |30405 0 152572 152572 15787572328 81897 15787654225 15787572328 6829 15787579157 0 77504 77504| |30603 158814591 230 158814821 264670130 198085 264868215 106151497 197913 106349410 295958 58 296016| |40701 13871913 82795 13954708 106509455 649457 107158912 103136807 664033 103800840 10499265 97371 10596636| |40702 4166 0 4166 5 0 5 3171 0 3171 7332 0 7332| |40807 186 140243 140429 44052 85349 129401 44000 49509 93509 134 104403 104537| |47407 0 0 0 7753848 20774 7774622 7753848 20774 7774622 0 0 0| |47416 730 7938 8668 10555594 8173 10563767 10556600 23186 10579786 1736 22951 24687| |47422 154753 0 154753 546764 1680 548444 551467 1680 553147 159456 0 159456| |47425 9161 0 9161 6066 0 6066 3962 0 3962 7057 0 7057| |50120 778648 0 778648 191568 0 191568 78717 0 78717 665797 0 665797| |50719 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |60301 15496 0 15496 57065 0 57065 44599 0 44599 3030 0 3030| |60305 27819 0 27819 85759 0 85759 58109 0 58109 169 0 169| |60307 0 0 0 84 0 84 96 0 96 12 0 12| |60309 21793 0 21793 7494 0 7494 27322 0 27322 41621 0 41621| |60311 47569 0 47569 12557 0 12557 27696 0 27696 62708 0 62708| |60313 14 682 696 14 870 884 0 226 226 0 38 38| |60322 124 0 124 222 0 222 182 0 182 84 0 84| |60324 267 0 267 0 0 0 0 0 0 267 0 267| |60348 2050 0 2050 0 0 0 0 0 0 2050 0 2050| |60601 164462 0 164462 4390 0 4390 5996 0 5996 166068 0 166068| |60903 1129 0 1129 0 0 0 3 0 3 1132 0 1132| |70601 3708624 0 3708624 1 0 1 597439 0 597439 4306062 0 4306062| |70602 241426 0 241426 29350 0 29350 221129 0 221129 433205 0 433205| |70603 3014074 0 3014074 0 0 0 292366 0 292366 3306440 0 3306440| |70605 6 0 6 0 0 0 6 0 6 12 0 12| | итого по пассиву(баланс) | | 245884642 3510360 249395002 34009944941 36182155 34046127096 33843793344 38342413 33882135757 79733045 5670618 85403663| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 24 0 24 3566 0 3566 3573 0 3573 17 0 17| |90902 348523 0 348523 175554 0 175554 14221 0 14221 509856 0 509856| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 631 0 631 0 0 0 0 0 0 631 0 631| |99998 14871 0 14871 557 0 557 0 0 0 15428 0 15428| | итого по активу (баланс) | | 364051 0 364051 179677 0 179677 17795 0 17795 525933 0 525933| Пассив |91507 14871 0 14871 0 0 0 557 0 557 15428 0 15428| |99999 349180 0 349180 17795 0 17795 179120 0 179120 510505 0 510505| | итого по пассиву (баланс) | | 364051 0 364051 17795 0 17795 179677 0 179677 525933 0 525933| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 20699 0 20699 20699 0 20699 0 0 0| |93801 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 20811 0 20811 20811 0 20811 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 20811 20811 0 20811 20811 0 0 0| |96801 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 36 20811 20847 36 20811 20847 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9551715027.0000 101000000.0000 271300000.0000 9381415027.0000| |98010 4639521489619.6017 886915096647.4794 336567939877.9251 5189868646389.1560| |98020 173346594.0000 7803833722.0000 7976960644.0000 219672.0000| | итого по активу (баланс) | | 4649246551240.6017 894819930369.4794 344816200521.9251 5199250281088.1560| Пассив |98040 8775913519.8063 2383047480.2710 717042765.0000 7109908804.5353| |98050 87942522.0000 15813475.0000 8408869.0000 80537916.0000| |98055 1487184765.0000 3588293.0000 580577.0000 1484177049.0000| |98060 1141717222935.3791 148650051038.4658 582721456808.8088 1575788628705.7221| |98070 3494300421141.9662 2016298599666.0138 2133215100209.3861 3611216921685.3385| |98080 1981823249.4501 1333471770488.7344 1334161641313.8444 2671694074.5601| |98090 896043107.0000 385068350.7219 387438096.7219 898412853.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4649246551240.6017 3501207938792.2069 4051211668639.7612 5199250281088.1560| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Главный бухгалтер Веремеенко И.В. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.09.2012 Контрольная сумма раздела А: 25896 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44981 Контрольная сумма раздела Г: 22879 Контрольная сумма раздела Д: 34713 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012