Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 6857 260 7117 51 9 60 4030 11 4041 2878 258 3136| |30106 233009 0 233009 19112621458 0 19112621458 19112302933 0 19112302933 551534 0 551534| |30110 20370856 42 20370898 424230583 42 424230625 432862252 9 432862261 11739187 75 11739262| |30114 0 5669003 5669003 463377 47327543 47790920 413006 50350303 50763309 50371 2646243 2696614| |30407 0 0 0 2308662466 75342 2308737808 2308662466 75342 2308737808 0 0 0| |30602 628 0 628 4580771 0 4580771 4580919 0 4580919 480 0 480| |31902 0 0 0 18000000 0 18000000 18000000 0 18000000 0 0 0| |31903 0 0 0 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 0 0 0| |47404 499 484 983 52966 172354 225320 52931 56949 109880 534 115889 116423| |47408 0 0 0 3083912 66111 3150023 3083912 66111 3150023 0 0 0| |47417 0 0 0 0 536 536 0 3 3 0 533 533| |47423 160213 383 160596 175109 403 175512 173740 389 174129 161582 397 161979| |47427 39522 0 39522 56095 374 56469 66998 374 67372 28619 0 28619| |50104 48616536 0 48616536 3481649 0 3481649 5033289 0 5033289 47064896 0 47064896| |50121 31660 0 31660 48604 0 48604 55347 0 55347 24917 0 24917| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 802 802 0 28 28 0 34 34 0 796 796| |60302 71789 0 71789 349 0 349 17853 0 17853 54285 0 54285| |60306 46 0 46 260 0 260 91 0 91 215 0 215| |60308 639 0 639 1188 0 1188 1024 0 1024 803 0 803| |60310 26129 0 26129 83908 0 83908 104681 0 104681 5356 0 5356| |60312 284687 0 284687 138899 0 138899 245035 0 245035 178551 0 178551| |60314 4295 5970 10265 5573 5554 11127 5573 3939 9512 4295 7585 11880| |60323 24830 0 24830 1877 0 1877 2133 0 2133 24574 0 24574| |60401 2424155 0 2424155 14115 0 14115 1551 0 1551 2436719 0 2436719| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 47540 0 47540 162447 0 162447 14115 0 14115 195872 0 195872| |60901 88904 0 88904 0 0 0 0 0 0 88904 0 88904| |61002 214 0 214 2 0 2 206 0 206 10 0 10| |61008 1675 0 1675 1487 0 1487 1426 0 1426 1736 0 1736| |61009 1357 0 1357 464 0 464 1436 0 1436 385 0 385| |61209 0 0 0 1551 0 1551 1551 0 1551 0 0 0| |61210 0 0 0 4568836 0 4568836 4568836 0 4568836 0 0 0| |61403 107645 0 107645 14582 0 14582 12561 0 12561 109666 0 109666| |70606 1423467 0 1423467 373109 0 373109 84 0 84 1796492 0 1796492| |70607 398159 0 398159 199378 0 199378 257016 0 257016 340521 0 340521| |70608 3306105 0 3306105 444303 0 444303 0 0 0 3750408 0 3750408| |70610 755 0 755 370 0 370 0 0 0 1125 0 1125| |70611 406636 0 406636 32269 0 32269 0 0 0 438905 0 438905| |итого по активу (баланс) | | 79726719 5676944 85403663 21885502008 47648296 21933150304 21894526995 50553464 21945080459 70701732 2771776 73473508| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 241 27450 27691 20288554 626877 20915431 20288443 716768 21005211 130 117341 117471| |30126 19 0 19 13 0 13 0 0 0 6 0 6| |30401 54967416 5340843 60308259 9938328485 37562213 9975890698 9934207588 34720054 9968927642 50846519 2498684 53345203| |30403 0 0 0 5671347896 1229588 5672577484 5671347896 1229588 5672577484 0 0 0| |30405 0 77504 77504 13687954813 78919 13688033732 13687954813 1415 13687956228 0 0 0| |30603 295958 58 296016 100905047 290707 101195754 100765153 293557 101058710 156064 2908 158972| |31201 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |40701 10499265 97371 10596636 57185013 699904 57884917 51516973 714185 52231158 4831225 111652 4942877| |40702 7332 0 7332 14630 0 14630 11251 0 11251 3953 0 3953| |40807 134 104403 104537 94468 244762 339230 94426 177036 271462 92 36677 36769| |47407 0 0 0 3086040 64037 3150077 3086040 64037 3150077 0 0 0| |47416 1736 22951 24687 1644788 35954 1680742 1643088 13003 1656091 36 0 36| |47422 159456 0 159456 492621 1621 494242 490470 1621 492091 157305 0 157305| |47425 7057 0 7057 2721 0 2721 68 0 68 4404 0 4404| |47426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50120 665797 0 665797 250668 0 250668 74813 0 74813 489942 0 489942| |50719 1310 0 1310 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0| |60301 3030 0 3030 36634 0 36634 83577 0 83577 49973 0 49973| |60305 169 0 169 32165 0 32165 51405 0 51405 19409 0 19409| |60307 12 0 12 66 0 66 54 0 54 0 0 0| |60309 41621 0 41621 95107 0 95107 53486 0 53486 0 0 0| |60311 62708 0 62708 29039 0 29039 18933 0 18933 52602 0 52602| |60313 0 38 38 0 130 130 95 131 226 95 39 134| |60322 84 0 84 85 0 85 161 0 161 160 0 160| |60324 267 0 267 0 0 0 0 0 0 267 0 267| |60348 2050 0 2050 2050 0 2050 2590 0 2590 2590 0 2590| |60601 166068 0 166068 1424 0 1424 6932 0 6932 171576 0 171576| |60903 1132 0 1132 0 0 0 732 0 732 1864 0 1864| |70601 4306062 0 4306062 44 0 44 511695 0 511695 4817713 0 4817713| |70602 433205 0 433205 61696 0 61696 173169 0 173169 544678 0 544678| |70603 3306440 0 3306440 0 0 0 444677 0 444677 3751117 0 3751117| |70605 12 0 12 0 0 0 11 0 11 23 0 23| | итого по пассиву(баланс) | | 79733045 5670618 85403663 29481856377 40834712 29522691089 29472829539 37931395 29510760934 70706207 2767301 73473508| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 17 0 17 3700 0 3700 3717 0 3717 0 0 0| |90902 509856 0 509856 33 0 33 20 0 20 509869 0 509869| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 1035 0 1035 1035 0 1035 0 0 0| |91803 631 0 631 0 0 0 0 0 0 631 0 631| |99998 15428 0 15428 0 0 0 0 0 0 15428 0 15428| | итого по активу (баланс) | | 525933 0 525933 4768 0 4768 4772 0 4772 525929 0 525929| Пассив |91507 15428 0 15428 0 0 0 0 0 0 15428 0 15428| |99999 510505 0 510505 4772 0 4772 4768 0 4768 510501 0 510501| | итого по пассиву (баланс) | | 525933 0 525933 4772 0 4772 4768 0 4768 525929 0 525929| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 50466 1252 51718 50466 1252 51718 0 0 0| |93801 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 50866 1252 52118 50866 1252 52118 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 1244 50906 52150 1244 50906 52150 0 0 0| |96801 0 0 0 448 0 448 448 0 448 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1692 50906 52598 1692 50906 52598 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9381415027.0000 286300000.0000 297900000.0000 9369815027.0000| |98010 5189868646389.1560 269421331840.1235 232415802742.3378 5226874175486.9417| |98020 219672.0000 161297931094.9161 161294870788.9161 3279978.0000| | итого по активу (баланс) | | 5199250281088.1560 431005562935.0396 394008573531.2539 5236247270491.9417| Пассив |98040 7109908804.5353 4334838712.5100 4113383909.6100 6888454001.6353| |98050 80537916.0000 4125541.0000 3140482.0000 79552857.0000| |98055 1484177049.0000 300029.0000 750.0000 1483877770.0000| |98060 1575788628705.7221 177038063245.4735 342939370941.6489 1741689936401.8975| |98070 3611216921685.3385 1547016755282.6155 1419451263688.1258 3483651430090.8488| |98080 2671694074.5601 1160400693811.0002 1159317485493.0002 1588485756.5601| |98090 898412853.0000 261300053.0000 228420814.0000 865533614.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 5199250281088.1560 2889056076674.5992 2926053066078.3849 5236247270491.9417| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 03.10.2012 Контрольная сумма раздела А: 32923 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 45997 Контрольная сумма раздела Г: 24457 Контрольная сумма раздела Д: 34553 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012