Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2878 258 3136 7062 8 7070 4245 5 4250 5695 261 5956| |30106 551534 0 551534 22440217541 0 22440217541 22440533790 0 22440533790 235285 0 235285| |30110 11739187 75 11739262 671654739 3 671654742 656850068 14 656850082 26543858 64 26543922| |30114 50371 2646243 2696614 1684359 90871733 92556092 1734730 89954906 91689636 0 3563070 3563070| |30407 0 0 0 2652353772 7729688 2660083460 2652353772 7729688 2660083460 0 0 0| |30602 480 0 480 7565684 0 7565684 7546529 0 7546529 19635 0 19635| |31902 0 0 0 202000000 0 202000000 189000000 0 189000000 13000000 0 13000000| |31903 0 0 0 34500000 0 34500000 34500000 0 34500000 0 0 0| |47404 534 115889 116423 65650 60841 126491 66150 59614 125764 34 117116 117150| |47408 0 0 0 257930 67112 325042 257930 67112 325042 0 0 0| |47417 0 533 533 0 33815 33815 0 33814 33814 0 534 534| |47423 161582 397 161979 211285 503 211788 190437 404 190841 182430 496 182926| |47427 28619 0 28619 108775 455 109230 96704 455 97159 40690 0 40690| |50104 47064896 0 47064896 1204732 0 1204732 6957849 0 6957849 41311779 0 41311779| |50121 24917 0 24917 100347 0 100347 113587 0 113587 11677 0 11677| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 796 796 0 25 25 0 15 15 0 806 806| |60302 54285 0 54285 72776 0 72776 501 0 501 126560 0 126560| |60306 215 0 215 108 0 108 287 0 287 36 0 36| |60308 803 0 803 1509 0 1509 1185 0 1185 1127 0 1127| |60310 5356 0 5356 13242 0 13242 9372 0 9372 9226 0 9226| |60312 178551 0 178551 59694 0 59694 62613 0 62613 175632 0 175632| |60314 4295 7585 11880 13314 643 13957 12045 401 12446 5564 7827 13391| |60323 24574 0 24574 3940 0 3940 2459 0 2459 26055 0 26055| |60401 2436719 0 2436719 4666 0 4666 822 0 822 2440563 0 2440563| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 195872 0 195872 16971 0 16971 4667 0 4667 208176 0 208176| |60901 88904 0 88904 0 0 0 0 0 0 88904 0 88904| |61002 10 0 10 116 0 116 35 0 35 91 0 91| |61008 1736 0 1736 2176 0 2176 2263 0 2263 1649 0 1649| |61009 385 0 385 1738 0 1738 1445 0 1445 678 0 678| |61010 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4| |61209 0 0 0 847 0 847 847 0 847 0 0 0| |61210 0 0 0 6948066 0 6948066 6948066 0 6948066 0 0 0| |61403 109666 0 109666 7690 0 7690 9837 0 9837 107519 0 107519| |70606 1796492 0 1796492 537894 0 537894 82 0 82 2334304 0 2334304| |70607 340521 0 340521 239462 0 239462 430374 0 430374 149609 0 149609| |70608 3750408 0 3750408 745470 0 745470 0 0 0 4495878 0 4495878| |70610 1125 0 1125 0 0 0 111 0 111 1014 0 1014| |70611 438905 0 438905 112819 0 112819 72252 0 72252 479472 0 479472| |итого по активу (баланс) | | 70701732 2771776 73473508 26020714378 98764826 26119479204 25997765054 97846428 26095611482 93651056 3690174 97341230| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 130 117341 117471 14022130 791056 14813186 14027131 729199 14756330 5131 55484 60615| |30126 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4| |30401 50846519 2498684 53345203 11672149338 71470487 11743619825 11668050334 72324234 11740374568 46747515 3352431 50099946| |30403 0 0 0 6799661094 17647917 6817309011 6799661094 17647917 6817309011 0 0 0| |30405 0 0 0 15645993844 0 15645993844 15645993844 0 15645993844 0 0 0| |30603 156064 2908 158972 89321681 5315638 94637319 90064729 5312833 95377562 899112 103 899215| |40701 4831225 111652 4942877 156097264 442077 156539341 181277957 480870 181758827 30011918 150445 30162363| |40702 3953 0 3953 1162 0 1162 1800 0 1800 4591 0 4591| |40807 92 36677 36769 155645 93771 249416 155752 177797 333549 199 120703 120902| |47407 0 0 0 270348 54914 325262 270348 54914 325262 0 0 0| |47416 36 0 36 770899 12796 783695 774236 12796 787032 3373 0 3373| |47422 157305 0 157305 630535 7602 638137 637541 7602 645143 164311 0 164311| |47425 4404 0 4404 16760 0 16760 18167 0 18167 5811 0 5811| |50120 489942 0 489942 418194 0 418194 87254 0 87254 159002 0 159002| |60301 49973 0 49973 235641 0 235641 199068 0 199068 13400 0 13400| |60305 19409 0 19409 51394 0 51394 55553 0 55553 23568 0 23568| |60307 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |60309 0 0 0 5290 0 5290 32695 0 32695 27405 0 27405| |60311 52602 0 52602 17055 0 17055 8975 0 8975 44522 0 44522| |60313 95 39 134 95 112 207 0 1186 1186 0 1113 1113| |60322 160 0 160 161 0 161 626 0 626 625 0 625| |60324 267 0 267 0 0 0 4873 0 4873 5140 0 5140| |60348 2590 0 2590 0 0 0 0 0 0 2590 0 2590| |60601 171576 0 171576 393 0 393 7119 0 7119 178302 0 178302| |60903 1864 0 1864 0 0 0 733 0 733 2597 0 2597| |70601 4817713 0 4817713 1065 0 1065 572326 0 572326 5388974 0 5388974| |70602 544678 0 544678 125767 0 125767 252555 0 252555 671466 0 671466| |70603 3751117 0 3751117 0 0 0 745791 0 745791 4496908 0 4496908| |70605 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23| | итого по пассиву(баланс) | | 70706207 2767301 73473508 34379945796 95836370 34475782166 34402900540 96749348 34499649888 93660951 3680279 97341230| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 2696 0 2696 2696 0 2696 0 0 0| |90902 509869 0 509869 39 0 39 174990 0 174990 334918 0 334918| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 631 0 631 0 0 0 0 0 0 631 0 631| |99998 15428 0 15428 0 0 0 0 0 0 15428 0 15428| | итого по активу (баланс) | | 525929 0 525929 2735 0 2735 177686 0 177686 350978 0 350978| Пассив |91507 15428 0 15428 0 0 0 0 0 0 15428 0 15428| |99999 510501 0 510501 177686 0 177686 2735 0 2735 335550 0 335550| | итого по пассиву (баланс) | | 525929 0 525929 177686 0 177686 2735 0 2735 350978 0 350978| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 54750 5839 60589 54750 5839 60589 0 0 0| |93801 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 55072 5839 60911 55072 5839 60911 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 5801 55040 60841 5801 55040 60841 0 0 0| |96801 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 6083 55040 61123 6083 55040 61123 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9369815027.0000 320410000.0000 81700000.0000 9608525027.0000| |98010 5226874175486.9417 2208381368998.5861 1088798311134.4362 6346457233351.0916| |98020 3279978.0000 453054193959.0000 451223859678.0000 1833614259.0000| | итого по активу (баланс) | | 5236247270491.9417 2661755972957.5861 1540103870812.4362 6357899372637.0916| Пассив |98040 6888454001.6353 2284247702.0000 628228524.7736 5232434824.4089| |98050 79552857.0000 6377544.0000 890495.0000 74065808.0000| |98055 1483877770.0000 114252.0000 835585.0000 1484599103.0000| |98060 1741689936401.8975 1249321836538.3029 1249211572299.3414 1741579672162.9360| |98070 3483651430090.8488 1389639286619.2318 2513020384906.5696 4607032528378.1866| |98080 1588485756.5601 1094425784409.0936 1094437607326.0936 1600308673.5601| |98090 865533614.0000 189743266820.6212 189773496893.6212 895763687.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 5236247270491.9417 3925420913885.2495 5047073016030.3994 6357899372637.0916| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Астанин Э.В. Заместитель главного бухгалтера Коновальцева Т.А. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 06.11.2012 Контрольная сумма раздела А: 29032 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43645 Контрольная сумма раздела Г: 24473 Контрольная сумма раздела Д: 35598 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012