Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5695 261 5956 197 3 200 4280 7 4287 1612 257 1869| |30106 235285 0 235285 20824336002 0 20824336002 20823813183 0 20823813183 758104 0 758104| |30110 26543858 64 26543922 744600870 74 744600944 732920383 8 732920391 38224345 130 38224475| |30114 0 3563070 3563070 34107255 61944285 96051540 34107255 56770253 90877508 0 8737102 8737102| |30407 0 0 0 2317780650 699707 2318480357 2317780650 699707 2318480357 0 0 0| |30602 19635 0 19635 7077949 0 7077949 7083732 0 7083732 13852 0 13852| |31902 13000000 0 13000000 485000000 0 485000000 498000000 0 498000000 0 0 0| |31903 0 0 0 147000000 0 147000000 117000000 0 117000000 30000000 0 30000000| |47404 34 117116 117150 8704 4056 12760 6553 5797 12350 2185 115375 117560| |47408 0 0 0 4123107 9004 4132111 4123107 9004 4132111 0 0 0| |47417 0 534 534 0 1078 1078 0 1612 1612 0 0 0| |47423 182430 496 182926 184877 420 185297 187508 503 188011 179799 413 180212| |47427 40690 0 40690 189624 574 190198 177197 574 177771 53117 0 53117| |50104 41311779 0 41311779 4485618 0 4485618 11333316 0 11333316 34464081 0 34464081| |50121 11677 0 11677 75060 0 75060 48377 0 48377 38360 0 38360| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 806 806 0 10 10 0 20 20 0 796 796| |60302 126560 0 126560 555 0 555 0 0 0 127115 0 127115| |60306 36 0 36 178 0 178 176 0 176 38 0 38| |60308 1127 0 1127 981 0 981 1653 0 1653 455 0 455| |60310 9226 0 9226 26858 0 26858 23414 0 23414 12670 0 12670| |60312 175632 0 175632 74482 0 74482 94494 0 94494 155620 0 155620| |60314 5564 7827 13391 3163 4585 7748 3163 6482 9645 5564 5930 11494| |60323 26055 0 26055 3677 0 3677 3439 0 3439 26293 0 26293| |60401 2440563 0 2440563 252883 0 252883 3164 0 3164 2690282 0 2690282| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 208176 0 208176 44707 0 44707 252883 0 252883 0 0 0| |60901 88904 0 88904 0 0 0 0 0 0 88904 0 88904| |61002 91 0 91 3 0 3 89 0 89 5 0 5| |61008 1649 0 1649 2660 0 2660 1534 0 1534 2775 0 2775| |61009 678 0 678 1613 0 1613 1135 0 1135 1156 0 1156| |61010 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |61209 0 0 0 3164 0 3164 3164 0 3164 0 0 0| |61210 0 0 0 11333340 0 11333340 11333340 0 11333340 0 0 0| |61403 107519 0 107519 11416 0 11416 11934 0 11934 107001 0 107001| |70606 2334304 0 2334304 163130 0 163130 10180 0 10180 2487254 0 2487254| |70607 149609 0 149609 91554 0 91554 82627 0 82627 158536 0 158536| |70608 4495878 0 4495878 575057 0 575057 2 0 2 5070933 0 5070933| |70610 1014 0 1014 4 0 4 0 0 0 1018 0 1018| |70611 479472 0 479472 5297 0 5297 0 0 0 484769 0 484769| |итого по активу (баланс) | | 93651056 3690174 97341230 24581564635 62663796 24644228431 24558411936 57493967 24615905903 116803755 8860003 125663758| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 5131 55484 60615 13261094 266076 13527170 13256090 625640 13881730 127 415048 415175| |30126 4 0 4 0 0 0 14 0 14 18 0 18| |30401 46747515 3352431 50099946 10529956565 36017070 10565973635 10542654215 40948107 10583602322 59445165 8283468 67728633| |30403 0 0 0 6051164664 2125893 6053290557 6051164664 2125893 6053290557 0 0 0| |30405 0 0 0 14150283090 0 14150283090 14150283090 0 14150283090 0 0 0| |30603 899112 103 899215 114786845 1704589 116491434 115543709 1704902 117248611 1655976 416 1656392| |40701 30011918 150445 30162363 95437445 551899 95989344 103981740 489243 104470983 38556213 87789 38644002| |40702 4591 0 4591 6 0 6 1108 0 1108 5693 0 5693| |40807 199 120703 120902 71818 84344 156162 71651 26236 97887 32 62595 62627| |47407 0 0 0 4129091 3040 4132131 4129091 3040 4132131 0 0 0| |47416 3373 0 3373 10967931 35 10967966 10964599 35 10964634 41 0 41| |47422 164311 0 164311 556215 3136 559351 559310 3136 562446 167406 0 167406| |47425 5811 0 5811 20037 0 20037 17875 0 17875 3649 0 3649| |50120 159002 0 159002 80358 0 80358 78469 0 78469 157113 0 157113| |60301 13400 0 13400 29214 0 29214 19360 0 19360 3546 0 3546| |60305 23568 0 23568 76518 0 76518 53110 0 53110 160 0 160| |60307 0 0 0 259 0 259 263 0 263 4 0 4| |60309 27405 0 27405 11839 0 11839 28626 0 28626 44192 0 44192| |60311 44522 0 44522 7715 0 7715 11856 0 11856 48663 0 48663| |60313 0 1113 1113 0 116 116 0 1950 1950 0 2947 2947| |60322 625 0 625 722 0 722 190 0 190 93 0 93| |60324 5140 0 5140 2360 0 2360 648 0 648 3428 0 3428| |60348 2590 0 2590 0 0 0 0 0 0 2590 0 2590| |60601 178302 0 178302 3238 0 3238 7122 0 7122 182186 0 182186| |60903 2597 0 2597 0 0 0 732 0 732 3329 0 3329| |70601 5388974 0 5388974 550 0 550 558001 0 558001 5946425 0 5946425| |70602 671466 0 671466 50647 0 50647 88146 0 88146 708965 0 708965| |70603 4496908 0 4496908 0 0 0 575048 0 575048 5071956 0 5071956| |70605 23 0 23 0 0 0 38 0 38 61 0 61| | итого по пассиву(баланс) | | 93660951 3680279 97341230 30970898221 40756198 31011654419 30994048765 45928182 31039976947 116811495 8852263 125663758| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3701 0 3701 3701 0 3701 0 0 0| |90902 334918 0 334918 26 0 26 210 0 210 334734 0 334734| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 0 0 0 60406 0 60406 0 0 0 60406 0 60406| |91803 631 0 631 0 0 0 0 0 0 631 0 631| |99998 15428 0 15428 916 0 916 180 0 180 16164 0 16164| | итого по активу (баланс) | | 350978 0 350978 65049 0 65049 4091 0 4091 411936 0 411936| Пассив |91507 15428 0 15428 180 0 180 916 0 916 16164 0 16164| |99999 335550 0 335550 3912 0 3912 64134 0 64134 395772 0 395772| | итого по пассиву (баланс) | | 350978 0 350978 4092 0 4092 65050 0 65050 411936 0 411936| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 102 680 782 102 680 782 0 0 0| |93801 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 104 680 784 104 680 784 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 678 102 780 678 102 780 0 0 0| |96801 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 681 102 783 681 102 783 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9608525027.0000 62793252.0000 189917403.0000 9481400876.0000| |98010 6346457233351.0916 13639343598525.3008 2196779603118.0001 17789021228758.3923| |98020 1833614259.0000 15026357263.0000 16859787498.0000 184024.0000| | итого по активу (баланс) | | 6357899372637.0916 13654432749040.3008 2213829308019.0001 17798502813658.3923| Пассив |98040 5232434824.4089 206772016.0000 416520183.0000 5442182991.4089| |98050 74065808.0000 10556638.0000 4205351.0000 67714521.0000| |98055 1484599103.0000 114240.0000 113607.0000 1484598470.0000| |98060 1741579672162.9360 9322613222359.1820 20595202684834.8194 13014169134638.5734| |98070 4607032528378.1866 13387547934785.5727 13555297898071.2360 4774782491663.8499| |98080 1600308673.5601 872688889588.0000 872778015884.0000 1689434969.5601| |98090 895763687.0000 17063533216.0000 17035025933.0000 867256404.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6357899372637.0916 23600131022842.7547 35040734463864.0554 17798502813658.3923| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.12.2012 Контрольная сумма раздела А: 28369 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47397 Контрольная сумма раздела Г: 21311 Контрольная сумма раздела Д: 35745 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012