Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |42949474 |1027739132563 | 3294 | 044583505 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1612 257 1869 7188 9 7197 5773 9 5782 3027 257 3284| |30106 758104 0 758104 21487810017 0 21487810017 21444985818 0 21444985818 43582303 0 43582303| |30110 38224345 130 38224475 708529586 5 708529591 736324371 12 736324383 10429560 123 10429683| |30114 0 8737102 8737102 571231 83979312 84550543 571231 69607010 70178241 0 23109404 23109404| |30218 0 0 0 22489 364 22853 22489 364 22853 0 0 0| |30407 0 0 0 3212992835 157201 3213150036 3212992835 157201 3213150036 0 0 0| |30602 13852 0 13852 3205641 0 3205641 3219405 0 3219405 88 0 88| |31902 0 0 0 333000000 0 333000000 333000000 0 333000000 0 0 0| |31903 30000000 0 30000000 66000000 0 66000000 96000000 0 96000000 0 0 0| |47404 2185 115375 117560 4000 3034 7034 4867 5574 10441 1318 112835 114153| |47408 0 0 0 513865 6067 519932 513865 6067 519932 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1069 1069 0 1069 1069 0 0 0| |47423 179799 413 180212 218123 332 218455 202600 419 203019 195322 326 195648| |47427 53117 0 53117 158303 581 158884 163403 581 163984 48017 0 48017| |50104 34464081 0 34464081 243738 0 243738 3732362 0 3732362 30975457 0 30975457| |50121 38360 0 38360 91495 0 91495 71980 0 71980 57875 0 57875| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 796 796 0 29 29 0 28 28 0 797 797| |60302 127115 0 127115 684 0 684 3911 0 3911 123888 0 123888| |60306 38 0 38 273 0 273 247 0 247 64 0 64| |60308 455 0 455 824 0 824 1235 0 1235 44 0 44| |60310 12670 0 12670 67827 0 67827 76450 0 76450 4047 0 4047| |60312 155620 0 155620 144111 0 144111 246689 0 246689 53042 0 53042| |60314 5564 5930 11494 12082 9511 21593 17646 14464 32110 0 977 977| |60323 26293 0 26293 2949 0 2949 27679 0 27679 1563 0 1563| |60401 2690282 0 2690282 116214 0 116214 354 0 354 2806142 0 2806142| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 116604 0 116604 116604 0 116604 0 0 0| |60901 88904 0 88904 390 0 390 0 0 0 89294 0 89294| |61002 5 0 5 30 0 30 35 0 35 0 0 0| |61008 2775 0 2775 7462 0 7462 9337 0 9337 900 0 900| |61009 1156 0 1156 2700 0 2700 3764 0 3764 92 0 92| |61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61209 0 0 0 355 0 355 355 0 355 0 0 0| |61210 0 0 0 3662268 0 3662268 3662268 0 3662268 0 0 0| |61403 107001 0 107001 64424 0 64424 15460 0 15460 155965 0 155965| |70606 2487254 0 2487254 526630 0 526630 1338 0 1338 3012546 0 3012546| |70607 158536 0 158536 70404 0 70404 61324 0 61324 167616 0 167616| |70608 5070933 0 5070933 1271877 0 1271877 0 0 0 6342810 0 6342810| |70610 1018 0 1018 73 0 73 0 0 0 1091 0 1091| |70611 484769 0 484769 8847 0 8847 0 0 0 493616 0 493616| |итого по активу (баланс) | | 116803755 8860003 125663758 25819445544 84157514 25903603058 25836055700 69792798 25905848498 100193599 23224719 123418318| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 127 415048 415175 2830798 415460 3246258 3180900 2842 3183742 350229 2430 352659| |30126 18 0 18 2 0 2 0 0 0 16 0 16| |30401 59445165 8283468 67728633 12548503300 34514663 12583017963 12562132346 48930666 12611063012 73074211 22699471 95773682| |30403 0 0 0 7282270709 1898130 7284168839 7282270709 1898130 7284168839 0 0 0| |30405 0 0 0 13970862404 0 13970862404 13970862404 0 13970862404 0 0 0| |30603 1655976 416 1656392 48642857 3320782 51963639 50961312 3745558 54706870 3974431 425192 4399623| |40701 38556213 87789 38644002 105449659 50181 105499840 70386924 47030 70433954 3493478 84638 3578116| |40702 5693 0 5693 1807 0 1807 2155 0 2155 6041 0 6041| |40807 32 62595 62627 19567 63620 83187 19570 1186 20756 35 161 196| |47407 0 0 0 519736 186 519922 519736 186 519922 0 0 0| |47416 41 0 41 6017780 21073 6038853 6024328 28574 6052902 6589 7501 14090| |47422 167406 0 167406 627476 1823 629299 604259 3396 607655 144189 1573 145762| |47425 3649 0 3649 713 0 713 8171 0 8171 11107 0 11107| |50120 157113 0 157113 59282 0 59282 68362 0 68362 166193 0 166193| |60301 3546 0 3546 33125 0 33125 45877 0 45877 16298 0 16298| |60305 160 0 160 75288 0 75288 75414 0 75414 286 0 286| |60307 4 0 4 218 0 218 214 0 214 0 0 0| |60309 44192 0 44192 51944 0 51944 151478 0 151478 143726 0 143726| |60311 48663 0 48663 20503 0 20503 40680 0 40680 68840 0 68840| |60313 0 2947 2947 0 884 884 0 4476 4476 0 6539 6539| |60322 93 0 93 634 0 634 541 0 541 0 0 0| |60324 3428 0 3428 0 0 0 6478 0 6478 9906 0 9906| |60348 2590 0 2590 0 0 0 158984 0 158984 161574 0 161574| |60601 182186 0 182186 29 0 29 7394 0 7394 189551 0 189551| |60903 3329 0 3329 0 0 0 731 0 731 4060 0 4060| |70601 5946425 0 5946425 241 0 241 547027 0 547027 6493211 0 6493211| |70602 708965 0 708965 74022 0 74022 93537 0 93537 728480 0 728480| |70603 5071956 0 5071956 0 0 0 1271849 0 1271849 6343805 0 6343805| |70605 61 0 61 0 0 0 32 0 32 93 0 93| | итого по пассиву(баланс) | | 116811495 8852263 125663758 33966062094 40286802 34006348896 33949441412 54662044 34004103456 100190813 23227505 123418318| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 7293 0 7293 4656 0 4656 2637 0 2637| |90902 334734 0 334734 6962 0 6962 2815 0 2815 338881 0 338881| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 60406 0 60406 48 0 48 0 0 0 60454 0 60454| |91803 631 0 631 0 0 0 0 0 0 631 0 631| |99998 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| | итого по активу (баланс) | | 411936 0 411936 14303 0 14303 7471 0 7471 418768 0 418768| Пассив |91507 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| |99999 395772 0 395772 6152 0 6152 12984 0 12984 402604 0 402604| | итого по пассиву (баланс) | | 411936 0 411936 6152 0 6152 12984 0 12984 418768 0 418768| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 4241 4241 0 4241 4241 0 0 0| |93801 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 2 4241 4243 2 4241 4243 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 4237 0 4237 4237 0 4237 0 0 0| |96801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 4241 0 4241 4241 0 4241 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9481400876.0000 496359213.0000 184314000.0000 9793446089.0000| |98010 17789021228758.3923 371346481335.6478 49543672695.2156 18110824037398.8245| |98020 184024.0000 5740571.3670 5924595.3670 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 17798502813658.3923 371848581120.0148 49733911290.5826 18120617483487.8245| Пассив |98040 5442182991.4089 21024012331.0000 33306380774.0125 17724551434.4214| |98050 67714521.0000 3716839.0000 36136.0000 64033818.0000| |98055 1484598470.0000 609763275.0000 2128583935.1241 3003419130.1241| |98060 13014169134638.5734 4644287238012.1750 5096670100042.7482 13466551996669.1466| |98070 4774782491663.8499 1387687611266.6464 1243478413522.6059 4630573293919.8094| |98080 1689434969.5601 813503036299.0000 813527284018.7629 1713682689.3230| |98090 867256404.0000 9100836156.0000 9220085579.0000 986505827.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 17798502813658.3923 6876216214178.8214 7198330884008.2536 18120617483487.8245| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 11.01.2013 Контрольная сумма раздела А: 30211 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47360 Контрольная сумма раздела Г: 21225 Контрольная сумма раздела Д: 34778 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012