Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3027 257 3284 7279 9 7288 2483 7 2490 7823 259 8082| |30106 43582303 0 43582303 18980859125 0 18980859125 19024159607 0 19024159607 281821 0 281821| |30110 10429560 123 10429683 627393528 2 627393530 576155054 9 576155063 61668034 116 61668150| |30114 0 23109404 23109404 1500785 104034630 105535415 1500785 108817495 110318280 0 18326539 18326539| |30221 0 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0| |30426 0 0 0 10158329 100711497 110869826 10158329 100711497 110869826 0 0 0| |30602 88 0 88 7754160 0 7754160 7753999 0 7753999 249 0 249| |31902 0 0 0 439000000 0 439000000 419000000 0 419000000 20000000 0 20000000| |31903 0 0 0 78000000 0 78000000 78000000 0 78000000 0 0 0| |47404 1318 112835 114153 24000 1390 25390 24743 2672 27415 575 111553 112128| |47408 0 0 0 4729413 28054 4757467 4729413 28054 4757467 0 0 0| |47417 0 0 0 0 988 988 0 988 988 0 0 0| |47423 195322 326 195648 173362 320 173682 198992 330 199322 169692 316 170008| |47427 48017 0 48017 152395 831 153226 156035 831 156866 44377 0 44377| |50104 30975457 0 30975457 5542569 0 5542569 7097838 0 7097838 29420188 0 29420188| |50121 57875 0 57875 177432 0 177432 101005 0 101005 134302 0 134302| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 797 797 0 26 26 0 21 21 0 802 802| |60302 123888 0 123888 1221 0 1221 0 0 0 125109 0 125109| |60306 64 0 64 144 0 144 96 0 96 112 0 112| |60308 44 0 44 480 0 480 394 0 394 130 0 130| |60310 4047 0 4047 4747 0 4747 8655 0 8655 139 0 139| |60312 53042 0 53042 43821 0 43821 34166 0 34166 62697 0 62697| |60314 0 977 977 3696 1073 4769 3630 1692 5322 66 358 424| |60323 1563 0 1563 6339 0 6339 1560 0 1560 6342 0 6342| |60401 2806142 0 2806142 55 0 55 0 0 0 2806197 0 2806197| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |60901 89294 0 89294 0 0 0 0 0 0 89294 0 89294| |61008 900 0 900 272 0 272 189 0 189 983 0 983| |61009 92 0 92 315 0 315 218 0 218 189 0 189| |61210 0 0 0 7086098 0 7086098 7086098 0 7086098 0 0 0| |61403 155965 0 155965 8579 0 8579 11535 0 11535 153009 0 153009| |70606 3012546 0 3012546 160874 0 160874 3012553 0 3012553 160867 0 160867| |70607 167616 0 167616 83955 0 83955 237568 0 237568 14003 0 14003| |70608 6342810 0 6342810 823952 0 823952 6342810 0 6342810 823952 0 823952| |70610 1091 0 1091 0 0 0 1091 0 1091 0 0 0| |70611 493616 0 493616 85321 0 85321 493616 0 493616 85321 0 85321| |70706 0 0 0 3026516 0 3026516 6844 0 6844 3019672 0 3019672| |70707 0 0 0 167616 0 167616 0 0 0 167616 0 167616| |70708 0 0 0 6342810 0 6342810 0 0 0 6342810 0 6342810| |70710 0 0 0 1325 0 1325 0 0 0 1325 0 1325| |70711 0 0 0 493616 0 493616 0 0 0 493616 0 493616| |итого по активу (баланс) | | 100193599 23224719 123418318 20173814193 204778860 20378593053 20146279370 209563636 20355843006 127728422 18439943 146168365| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 350229 2430 352659 2069688383 38630531 2108318914 2071995112 53622445 2125617557 2656958 14994344 17651302| |30126 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15| |30401 73074211 22699471 95773682 73074211 22699471 95773682 0 0 0 0 0 0| |30411 0 0 0 8617649175 7547717 8625196892 8696405572 9066662 8705472234 78756397 1518945 80275342| |30414 0 0 0 17331272788 1531461 17332804249 17352239405 2582900 17354822305 20966617 1051439 22018056| |30415 0 0 0 12000 755638 767638 107379 1329768 1437147 95379 574130 669509| |30603 3974431 425192 4399623 183015085 1658790 184673875 179983751 1234056 181217807 943097 458 943555| |40701 3493478 84638 3578116 252070211 615638 252685849 252213737 823376 253037113 3637004 292376 3929380| |40702 6041 0 6041 13160 75 13235 15558 81 15639 8439 6 8445| |40807 35 161 196 204751 30001 234752 204736 32692 237428 20 2852 2872| |47407 0 0 0 4730460 26975 4757435 4730460 26975 4757435 0 0 0| |47416 6589 7501 14090 10456078 181684 10637762 10454631 175463 10630094 5142 1280 6422| |47422 144189 1573 145762 35554 3203 38757 46489 1630 48119 155124 0 155124| |47425 11107 0 11107 8168 0 8168 290 0 290 3229 0 3229| |50120 166193 0 166193 53476 0 53476 30478 0 30478 143195 0 143195| |60301 16298 0 16298 223074 0 223074 245865 0 245865 39089 0 39089| |60305 286 0 286 25936 0 25936 61365 0 61365 35715 0 35715| |60307 0 0 0 2 0 2 16 0 16 14 0 14| |60309 143726 0 143726 278025 0 278025 142526 0 142526 8227 0 8227| |60311 68840 0 68840 20657 0 20657 21884 0 21884 70067 0 70067| |60313 0 6539 6539 0 436 436 838 2901 3739 838 9004 9842| |60322 0 0 0 90 0 90 278 0 278 188 0 188| |60324 9906 0 9906 1012 0 1012 0 0 0 8894 0 8894| |60348 161574 0 161574 0 0 0 0 0 0 161574 0 161574| |60601 189551 0 189551 0 0 0 7595 0 7595 197146 0 197146| |60903 4060 0 4060 0 0 0 735 0 735 4795 0 4795| |70601 6493211 0 6493211 6493211 0 6493211 518963 0 518963 518963 0 518963| |70602 728480 0 728480 845961 0 845961 230908 0 230908 113427 0 113427| |70603 6343805 0 6343805 6343805 0 6343805 823923 0 823923 823923 0 823923| |70605 93 0 93 93 0 93 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 6493212 0 6493212 6493212 0 6493212| |70702 0 0 0 0 0 0 728480 0 728480 728480 0 728480| |70703 0 0 0 0 0 0 6343806 0 6343806 6343806 0 6343806| |70705 0 0 0 0 0 0 93 0 93 93 0 93| | итого по пассиву(баланс) | | 100190813 23227505 123418318 28556515367 73681620 28630196987 28584048085 68898949 28652947034 127723531 18444834 146168365| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2637 0 2637 45 0 45 0 0 0 2682 0 2682| |90902 338881 0 338881 62 0 62 1557 0 1557 337386 0 337386| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 60454 0 60454 60 0 60 1491 0 1491 59023 0 59023| |91803 631 0 631 274 0 274 0 0 0 905 0 905| |99998 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| | итого по активу (баланс) | | 418768 0 418768 441 0 441 3048 0 3048 416161 0 416161| Пассив |91507 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| |99999 402604 0 402604 3048 0 3048 441 0 441 399997 0 399997| | итого по пассиву (баланс) | | 418768 0 418768 3048 0 3048 441 0 441 416161 0 416161| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 304 304 0 304 304 0 0 0| |93801 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1 304 305 1 304 305 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0| |96801 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 9793446089.0000 391000000.0000 177900000.0000 10006546089.0000| |98010 18110824037398.8245 777783393902.8685 430335958493.5807 18458271472808.1123| |98020 0.0000 98420688497.3431 95714496265.3431 2706192232.0000| | итого по активу (баланс) | | 18120617483487.8245 876595082400.2116 526228354758.9238 18470984211129.1123| Пассив |98040 17724551434.4214 790018514089.9622 790545181063.6906 18251218408.1498| |98050 64033818.0000 6965000.0000 5246021.0000 62314839.0000| |98055 3003419130.1241 103322546.0000 106458015.0000 3006554599.1241| |98060 13466551996669.1466 710093318361.7595 988446116712.6636 13744904795020.0507| |98070 4630573293919.8094 6079138994775.6802 6150817120524.7905 4702251419668.9197| |98080 1713682689.3230 110634139612.4550 110439665037.0000 1519208113.8680| |98090 986505827.0000 591329388.9621 593524041.9621 988700480.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 18120617483487.8245 7690586583774.8190 8040953311416.1068 18470984211129.1123| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.02.2013 Контрольная сумма раздела А: 63007 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46780 Контрольная сумма раздела Г: 20247 Контрольная сумма раздела Д: 35603 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 05.01.2013