Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |42949474 | 3294 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЗАО НРД Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 7823 259 8082 131 5 136 6847 8 6855 1107 256 1363| |30106 281821 0 281821 20494196225 0 20494196225 20494075363 0 20494075363 402683 0 402683| |30110 61668034 116 61668150 721225442 4 721225446 742091182 12 742091194 40802294 108 40802402| |30114 0 18326539 18326539 2887511 145068119 147955630 2484419 151222537 153706956 403092 12172121 12575213| |30424 0 0 0 163002 0 163002 161739 0 161739 1263 0 1263| |30426 0 0 0 14923758 190185127 205108885 14923758 190185127 205108885 0 0 0| |30602 249 0 249 4594346 0 4594346 4519934 0 4519934 74661 0 74661| |31902 20000000 0 20000000 513000000 0 513000000 501000000 0 501000000 32000000 0 32000000| |31903 0 0 0 80000000 0 80000000 80000000 0 80000000 0 0 0| |32501 0 0 0 4786 0 4786 4786 0 4786 0 0 0| |47404 575 111553 112128 30394 188227 218621 30969 168266 199235 0 131514 131514| |47408 0 0 0 7201876 191350 7393226 7201876 191350 7393226 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1024 1024 0 1024 1024 0 0 0| |47423 169692 316 170008 558561 351 558912 536870 323 537193 191383 344 191727| |47427 44377 0 44377 184531 862 185393 170798 862 171660 58110 0 58110| |50104 29420188 0 29420188 7646936 0 7646936 4221609 0 4221609 32845515 0 32845515| |50121 134302 0 134302 167647 0 167647 125995 0 125995 175954 0 175954| |50706 6551 0 6551 0 0 0 0 0 0 6551 0 6551| |60102 1547223 0 1547223 0 0 0 0 0 0 1547223 0 1547223| |60204 0 802 802 0 16 16 0 25 25 0 793 793| |60302 125109 0 125109 775 0 775 1787 0 1787 124097 0 124097| |60306 112 0 112 161 0 161 199 0 199 74 0 74| |60308 130 0 130 601 0 601 639 0 639 92 0 92| |60310 139 0 139 4340 0 4340 4267 0 4267 212 0 212| |60312 62697 0 62697 54410 0 54410 49228 0 49228 67879 0 67879| |60314 66 358 424 814 811 1625 272 987 1259 608 182 790| |60323 6342 0 6342 3613 0 3613 2152 0 2152 7803 0 7803| |60401 2806197 0 2806197 12085 0 12085 0 0 0 2818282 0 2818282| |60404 94138 0 94138 0 0 0 0 0 0 94138 0 94138| |60701 0 0 0 13707 0 13707 13707 0 13707 0 0 0| |60901 89294 0 89294 0 0 0 0 0 0 89294 0 89294| |61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61008 983 0 983 1162 0 1162 1661 0 1661 484 0 484| |61009 189 0 189 972 0 972 1069 0 1069 92 0 92| |61210 0 0 0 4222666 0 4222666 4222666 0 4222666 0 0 0| |61403 153009 0 153009 14804 0 14804 7361 0 7361 160452 0 160452| |70606 160867 0 160867 159035 0 159035 205 0 205 319697 0 319697| |70607 14003 0 14003 40412 0 40412 39502 0 39502 14913 0 14913| |70608 823952 0 823952 685744 0 685744 0 0 0 1509696 0 1509696| |70611 85321 0 85321 4910 0 4910 85321 0 85321 4910 0 4910| |70706 3019672 0 3019672 3893 0 3893 3023565 0 3023565 0 0 0| |70707 167616 0 167616 0 0 0 167616 0 167616 0 0 0| |70708 6342810 0 6342810 0 0 0 6342810 0 6342810 0 0 0| |70710 1325 0 1325 0 0 0 1325 0 1325 0 0 0| |70711 493616 0 493616 89428 0 89428 583044 0 583044 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 127728422 18439943 146168365 21852098682 335635896 22187734578 21866104545 341770521 22207875066 113722559 12305318 126027877| Пассив |10207 1180675 0 1180675 0 0 0 0 0 0 1180675 0 1180675| |10701 177101 0 177101 0 0 0 0 0 0 177101 0 177101| |10801 3446688 0 3446688 0 0 0 0 0 0 3446688 0 3446688| |30109 2656958 14994344 17651302 2053246371 26321134 2079567505 2054846460 21353462 2076199922 4257047 10026672 14283719| |30126 15 0 15 2 0 2 0 0 0 13 0 13| |30411 78756397 1518945 80275342 10005234472 71786507 10077020979 10004420877 71558496 10075979373 77942802 1290934 79233736| |30412 0 0 0 0 713 713 0 1189 1189 0 476 476| |30414 20966617 1051439 22018056 19189094248 33176436 19222270684 19183776065 32231060 19216007125 15648434 106063 15754497| |30415 95379 574130 669509 191000 9015 200015 98000 25422 123422 2379 590537 592916| |30603 943097 458 943555 173899207 622109 174521316 173498729 621651 174120380 542619 0 542619| |40701 3637004 292376 3929380 200761292 1158835 201920127 200614758 1098225 201712983 3490470 231766 3722236| |40702 8439 6 8445 8014 6 8020 10812 0 10812 11237 0 11237| |40807 20 2852 2872 73807 31798 105605 73826 30314 104140 39 1368 1407| |47407 0 0 0 7200981 192165 7393146 7200981 192165 7393146 0 0 0| |47416 5142 1280 6422 615849 36121 651970 611425 84893 696318 718 50052 50770| |47422 155124 0 155124 148281 2011 150292 149956 2011 151967 156799 0 156799| |47425 3229 0 3229 285 0 285 3653 0 3653 6597 0 6597| |50120 143195 0 143195 34990 0 34990 19424 0 19424 127629 0 127629| |60301 39089 0 39089 133243 0 133243 119174 0 119174 25020 0 25020| |60305 35715 0 35715 76243 0 76243 61714 0 61714 21186 0 21186| |60307 14 0 14 14 0 14 5 0 5 5 0 5| |60309 8227 0 8227 288 0 288 6914 0 6914 14853 0 14853| |60311 70067 0 70067 9196 0 9196 9550 0 9550 70421 0 70421| |60313 838 9004 9842 904 138 1042 3571 6458 10029 3505 15324 18829| |60322 188 0 188 281 0 281 293 0 293 200 0 200| |60324 8894 0 8894 784 0 784 0 0 0 8110 0 8110| |60348 161574 0 161574 0 0 0 0 0 0 161574 0 161574| |60601 197146 0 197146 0 0 0 7489 0 7489 204635 0 204635| |60903 4795 0 4795 0 0 0 736 0 736 5531 0 5531| |70601 518963 0 518963 3792 0 3792 564799 0 564799 1079970 0 1079970| |70602 113427 0 113427 130507 0 130507 188635 0 188635 171555 0 171555| |70603 823923 0 823923 0 0 0 685656 0 685656 1509579 0 1509579| |70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70701 6493212 0 6493212 6493212 0 6493212 0 0 0 0 0 0| |70702 728480 0 728480 728480 0 728480 0 0 0 0 0 0| |70703 6343806 0 6343806 6343806 0 6343806 0 0 0 0 0 0| |70705 93 0 93 93 0 93 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 10118296 0 10118296 13565590 0 13565590 3447294 0 3447294| | итого по пассиву(баланс) | | 127723531 18444834 146168365 31654547938 133336988 31787884926 31640539092 127205346 31767744438 113714685 12313192 126027877| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 2682 0 2682 2667 0 2667 2533 0 2533 2816 0 2816| |90902 337386 0 337386 88 0 88 97 0 97 337377 0 337377| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91501 59023 0 59023 0 0 0 10262 0 10262 48761 0 48761| |91803 905 0 905 0 0 0 0 0 0 905 0 905| |99998 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| | итого по активу (баланс) | | 416161 0 416161 2755 0 2755 12892 0 12892 406024 0 406024| Пассив |91507 16164 0 16164 0 0 0 0 0 0 16164 0 16164| |99999 399997 0 399997 12892 0 12892 2755 0 2755 389860 0 389860| | итого по пассиву (баланс) | | 416161 0 416161 12892 0 12892 2755 0 2755 406024 0 406024| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 0 0 0 51466 0 51466 51466 0 51466 0 0 0| |93801 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 51617 0 51617 51617 0 51617 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 51618 51618 0 51618 51618 0 0 0| |96801 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 123 51618 51741 123 51618 51741 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 10006546089.0000 400271000.0000 171275000.0000 10235542089.0000| |98010 18458271472808.1123 577186931479.4117 397986547807.5358 18637471856479.9882| |98020 2706192232.0000 52587175073.0923 54117248758.0923 1176118547.0000| | итого по активу (баланс) | | 18470984211129.1123 630174377552.5040 452275071565.6281 18648883517115.9882| Пассив |98040 18251218408.1498 928627499636.0000 931874086066.0000 21497804838.1498| |98050 62314839.0000 4058870.0000 7222855.0000 65478824.0000| |98055 3006554599.1241 1455585738.0000 2526738.0000 1553495599.1241| |98060 13744904795020.0507 1041375967531.6602 1107778703852.0445 13811307531340.4350| |98070 4702251419668.9197 1412293578343.3615 1521911986394.8531 4811869827720.4113| |98080 1519208113.8680 65274026769.3771 65372257166.3771 1617438510.8680| |98090 988700480.0000 490623442918.2940 490606682721.2940 971940283.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 18470984211129.1123 3939654159806.6928 4117553465793.5687 18648883517115.9882| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Дегтярев Н.Н. Главный бухгалтер Веремеенко И.Е. М.П. Исполнитель Проскурка О.В. Телефон: 234-48-29 05.03.2013 Контрольная сумма раздела А: 7953 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 47615 Контрольная сумма раздела Г: 23256 Контрольная сумма раздела Д: 36542 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013